Ceconomy St. Aktie 492663 / DE0007257503
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0.57 %
15:13:31
BMN
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Ceconomy St. Aktie Analysen & Prognosen
Ceconomy St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.43 EUR | 2.52 | 3.71 | 6.64 | +22.1% | +2.5% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "4.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CECONOMY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceconomy St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.43 EUR | 2.52 | 16.00 | 257.00 | 1.43 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ceconomy St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Ceconomy St. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’037.58 | 23’575.38 | 23’975.24 |
| Dividende | 0.02 | 0.09 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 1.95 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.54 | 0.60 |
| KGV | 13.56 | 8.13 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 375.82 | 465.92 | 497.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’028.82 | 1’149.30 | 1’186.38 |
| Gewinn in Mio. | 141.48 | 265.56 | 294.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173.44 | 274.36 | 303.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167.20 | 327.94 | 364.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243.00 | 378.00 | 400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.55 | 0.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’075.50 | 4’199.00 | 4’282.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.00 | -462.00 | -468.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 787.25 | 868.45 | 925.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112.50 | -71.00 | -159.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.14 | 1.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 247.06 | 326.68 | 378.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.80 | 0.92 |
| Buchwert/Aktie | 1.36 | 1.88 | 2.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’411.40 | 1’294.06 | 1’167.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 338.86 | 349.98 | 353.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’692.00 | 3’753.00 | 3’816.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 658.28 | 907.64 | 1’151.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’146.50 | 10’328.50 | 10’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceconomy St. Aktie Analysen
| 04.09.25 | Ceconomy St. Sell | Warburg Research | |
| 12.08.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 31.07.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 17.07.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 16.07.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 15.05.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 12.02.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 11.02.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 18.12.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 18.12.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank |