Danone Aktie 487663 / FR0000120644
62.04
EUR
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-0.19 %
11:13:11
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.06 EUR | 43.94 | 1.09 | 13.45 | +10.66% | +4.05% | +0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "72.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.73% | |
| KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.06 EUR | 43.94 | -51.00 | 249.00 | 0.50 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’155.77 | 29’491.25 | 30’599.30 | 32’255.21 | 34’761.00 |
| Dividende | 2.34 | 2.49 | 2.64 | 2.86 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.99 % | 4.23 % | 4.59 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 4.24 | 4.52 | 4.85 | 5.80 |
| KGV | 15.81 | 14.71 | 13.79 | 12.85 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 3’797.34 | 4’057.42 | 4’272.20 | 4’453.07 | 5’063.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’936.14 | 5’229.12 | 5’480.67 | 5’887.24 | 6’418.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’422.66 | 2’625.76 | 2’779.99 | 3’105.26 | 3’353.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’529.54 | 2’715.05 | 2’892.75 | 3’105.26 | 3’353.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’448.11 | 3’741.31 | 4’002.39 | 4’160.24 | 4’612.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’405.20 | 3’708.66 | 3’940.86 | 3’922.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.72 | 4.04 | 4.28 | 4.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’110.33 | 13’859.67 | 13’810.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’145.00 | -1’189.00 | -1’129.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’811.60 | 4’082.09 | 4’296.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -672.50 | -2’017.50 | -2’471.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.05 | 6.48 | 7.13 | 6.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’324.27 | 2’736.72 | 2’871.37 | 3’226.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.37 | 4.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.47 | 27.00 | 29.38 | 33.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’880.76 | 7’833.78 | 6’990.88 | 7’895.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 492.00 | 510.00 | 522.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’103.49 | 1’161.66 | 1’199.79 | 1’106.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’916.00 | 10’401.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’595.58 | 18’721.03 | 20’507.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’464.74 | 48’215.10 | 48’852.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 13.10.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 09.10.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 05.10.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.10.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 05.10.26 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.26 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 22.09.26 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.26 | Danone Outperform | Bernstein Research |