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Coca-Cola Co. Aktie Analysen & Prognosen

Coca-Cola Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
59.46 EUR 267.87
0.84 19.32 +12.99% +3.16%
-2.34%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.04.2024" bei einem Kurs von "58.06" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -2.34%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.34.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 267.87   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCA COLA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.84   7.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.64% Aufschlag.
KGV 19.32   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.99%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.16%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.1% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Coca-Cola Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
59.46 EUR 267.87 -63.00 164.00 0.16 0.18
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%.
Beta 0.16 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.18 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Coca-Cola Co. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AT&T
US00206R1023
HONEYWELL INTERNATNL
US4385161066
T-MOBILE US
US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COCA COLA ICECEK
TRECOLA00011
PRIMO WATER
CA74167P1080
UNI-PRESIDENT CHINA HDG.
KYG9222R1065

Schätzungen zu Coca-Cola in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 52’133.03 53’875.89
Dividende 2.29 2.38
Dividendenrendite (in %) 3.09 % 3.23 % 3.41 % 3.57 % 3.72 %
Ergebnis/Aktie 2.82 3.02 3.44 3.67
KGV 22.66 21.19 19.37 18.61 17.41
EBIT in Mio. 13’855.84 14’800.01 15’857.14 16’633.48 18’044.41
EBITDA in Mio. 15’071.69 16’116.26 17’072.89 18’282.25 20’361.07
Gewinn in Mio. 14’535.50 15’482.11
Gewinn (bereinigt) in Mio. 14’535.50 15’482.11
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 15’067.62 16’063.26 17’321.55 18’292.47 19’111.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 14’503.03 15’216.40 16’266.00 16’864.00 18’111.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 2.82 3.02 3.44 3.67
Ergebnis/Aktie (reported) 2.80 2.98 3.22 3.38 3.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 27’678.45 29’193.34 30’963.73
Cashflow (Investing) in Mio. -2’227.40 -2’387.80 -3’894.00
Cashflow (Operations) in Mio. 9’290.29 14’285.86 18’016.50
Cashflow (Financing) in Mio. -6’925.60 -10’507.00 -9’610.00
Cashflow/Aktie 2.64 3.09 3.57 4.01 4.34
Free Cashflow in Mio. 10’258.10 11’929.01 14’101.49 16’631.16
Free Cashflow/Aktie 2.82 3.07
Buchwert/Aktie 6.26 6.73
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 30’073.81 29’943.39 25’892.43 26’341.20 26’778.77
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 2’137.61 2’198.53 2’116.47 1’985.86 2’424.42
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 13’975.13 14’513.62 15’572.75
Eigenkapital in Mio. 26’198.63 29’119.94 26’954.06 26’605.08 28’384.48
Bilanzsumme in Mio. 98’703.94 102’690.06 101’834.85
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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31.05.24 Coca-Cola Hold Jefferies & Company Inc.
07.05.24 Coca-Cola Halten DZ BANK
01.05.24 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.24 Coca-Cola Buy UBS AG
30.04.24 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
30.04.24 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.04.24 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.02.24 Coca-Cola Buy UBS AG
14.02.24 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.24 Coca-Cola Buy UBS AG