Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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Coca-Cola Co. Aktie Analysen & Prognosen
Coca-Cola Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 303.84 | 0.83 | 20.06 | +13.63% | +2.99% | -4.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "71.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 303.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCA COLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.56% Aufschlag. | |
| KGV | 20.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coca-Cola Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 303.84 | -122.00 | 253.00 | 0.14 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Coca-Cola Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu Coca-Cola in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’431.11 | 51’195.23 | 54’012.30 | 55’780.07 |
| Dividende | 2.03 | 2.13 | 2.24 | 2.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.08 % | 3.24 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.22 | 3.46 | 3.73 |
| KGV | 23.22 | 21.49 | 20.02 | 18.54 |
| EBIT in Mio. | 15’032.67 | 16’288.82 | 17’639.41 | 18’248.45 |
| EBITDA in Mio. | 16’264.21 | 17’614.01 | 19’082.65 | 20’240.73 |
| Gewinn in Mio. | 12’832.51 | 13’819.06 | 14’751.18 | 15’703.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’832.51 | 13’819.06 | 14’751.18 | 15’703.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’222.33 | 17’438.98 | 18’622.23 | 19’892.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’037.65 | 17’499.20 | 18’466.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.98 | 3.22 | 3.46 | 3.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.23 | 3.49 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’708.39 | 31’538.14 | 33’457.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’330.23 | -2’669.63 | -2’992.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’604.58 | 14’620.98 | 16’324.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’173.87 | -11’624.03 | -13’952.95 | |
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 3.41 | 3.80 | 4.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’315.38 | 12’611.96 | 13’199.51 | 13’664.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 3.17 | 3.31 | |
| Buchwert/Aktie | 6.35 | 7.05 | 7.96 | 7.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’948.26 | 36’157.97 | 34’063.27 | 30’410.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’161.37 | 2’208.13 | 2’235.08 | 2’013.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’562.45 | 15’258.36 | 16’043.28 | |
| Eigenkapital in Mio. | 27’808.92 | 29’272.04 | 31’971.80 | 32’291.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’160.15 | 107’511.93 | 107’986.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coca-Cola Co. Aktie Analysen
| 23.07.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.07.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Coca-Cola Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG |