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The Kraft Heinz Company Aktie Analysen & Prognosen

The Kraft Heinz Company Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
30.47 EUR 41.01
1.22 9.92 +7.24% +4.83%
+0.89%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.02.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.02.2024" bei einem Kurs von "36.05" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.89%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.89.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 41.01   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRAFT HEINZ ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.22   26.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.03%
KGV 9.92   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.24%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.83%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.95% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

The Kraft Heinz Company Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
30.47 EUR 41.01 -105.00 263.00 -0.03 0.01
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%.
Beta -0.03 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.01 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

The Kraft Heinz Company Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORNING
US2193501051
DOMINION ENERGY
US25746U1097
ELECTRONIC ARTS
US2855121099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARCHER DANIELS MIDLAND
US0394831020
CAMPBELL SOUP
US1344291091
J M SMUCKER
US8326964058

Schätzungen zu The Kraft Heinz Company in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 26’512.82 27’038.70 27’511.08 27’912.89 28’063.00
Dividende 1.60 1.61 1.62 1.60 1.60
Dividendenrendite (in %) 4.86 % 4.87 % 4.92 % 4.85 % 4.85 %
Ergebnis/Aktie 3.00 3.16 3.34 3.48 3.41
KGV 10.98 10.42 9.86 9.46 9.66
EBIT in Mio. 5’408.46 5’578.55 5’710.31 5’868.32 5’743.51
EBITDA in Mio. 6’419.77 6’620.16 6’744.29 7’094.80 6’836.70
Gewinn in Mio. 3’650.76 3’790.62 3’932.14 4’114.35 4’106.49
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’647.72 3’788.64 3’927.53 4’114.35 4’106.49
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’610.73 4’790.46 4’958.66 5’130.55 5’016.83
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’615.71 4’795.21 4’954.27 4’944.09 5’016.83
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 3.00 3.16 3.34 3.48 3.41
Ergebnis/Aktie (reported) 2.98 3.15 3.32 3.48 3.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 9’163.78 9’375.95 9’564.19 10’074.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’892.50 -3’110.50 -3’585.50 -2’619.00
Cashflow (Operations) in Mio. 4’943.20 5’290.39 5’430.99 5’680.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’892.50 -3’110.50 -3’585.50 -2’619.00
Cashflow/Aktie 3.77 4.03 4.14 4.09 4.24
Free Cashflow in Mio. 3’449.22 3’924.46 4’186.02 4’685.00
Free Cashflow/Aktie 2.90 3.33 3.55 4.09
Buchwert/Aktie 41.54 43.14 44.88 45.35 46.82
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 17’973.11 16’696.89 15’221.91 15’773.80 14’889.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’115.47 1’034.08 993.78 1’004.41 1’038.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’737.05 3’770.61 3’859.50 4’011.00
Eigenkapital in Mio. 50’357.26 51’511.24 52’899.19 53’835.09 54’051.10
Bilanzsumme in Mio. 90’826.67 91’436.00 91’788.00 96’175.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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