Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
25.08
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1.57
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6.68 %
22.10.2026
BTT
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Kraft Heinz Company Aktie Analysen & Prognosen
Kraft Heinz Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.30 EUR | 27.48 | 1.13 | 11.14 | +5.83% | +6.71% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "23.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRAFT HEINZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.09% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kraft Heinz Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.30 EUR | 27.48 | -108.00 | 308.00 | 0.11 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kraft Heinz Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| LINDT AG (N) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570759 |
|
| MCCORMICK & CO. INC. US5797802064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Kraft Heinz Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’666.04 | 24’690.13 | 25’019.16 | 25’088.38 | 25’221.39 |
| Dividende | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.39 % | 6.41 % | 6.43 % | 6.38 % | 6.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.06 | 2.13 | 2.19 | 2.24 |
| KGV | 12.25 | 12.19 | 11.77 | 11.45 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 3’894.88 | 3’858.16 | 3’949.05 | 4’092.03 | 4’125.59 |
| EBITDA in Mio. | 4’937.21 | 4’904.84 | 4’985.25 | 5’176.97 | 5’217.28 |
| Gewinn in Mio. | 2’426.44 | 2’433.59 | 2’500.55 | 2’663.89 | 2’691.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’426.44 | 2’433.59 | 2’500.55 | 2’663.89 | 2’691.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’206.35 | 3’223.21 | 3’316.97 | 3’512.98 | 3’548.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’227.52 | 3’271.42 | 3’411.55 | 3’413.79 | 3’448.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.06 | 2.13 | 2.19 | 2.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.02 | 2.02 | 2.11 | 2.19 | 2.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’191.03 | 8’195.23 | 8’369.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.00 | -1’100.00 | -1’100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’313.82 | 4’155.49 | 4’263.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’832.00 | -2’832.00 | -3’509.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 2.93 | 3.07 | 3.01 | 3.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’765.75 | 2’705.22 | 2’756.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.33 | 2.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.57 | 30.99 | 31.43 | 31.40 | 31.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’885.44 | 16’447.69 | 16’014.16 | 15’768.66 | 15’633.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 894.00 | 913.50 | 922.62 | 878.09 | 882.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’310.78 | 4’324.15 | 4’386.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’271.35 | 36’711.84 | 37’092.30 | 36’754.38 | 36’783.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’230.81 | 73’006.29 | 72’630.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kraft Heinz Company Aktie Analysen
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