Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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Kraft Heinz Company Aktie Analysen & Prognosen
Kraft Heinz Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.54 EUR | 28.91 | 1.05 | 11.6 | +5.63% | +6.6% | +12.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "24.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRAFT HEINZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.6% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kraft Heinz Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.54 EUR | 28.91 | -135.00 | 316.00 | -0.02 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kraft Heinz Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| LINDT AG (N) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570759 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| MCCORMICK & CO. INC. US5797802064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Kraft Heinz Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’686.03 | 24’476.11 | 24’523.77 | 24’718.27 | 24’396.72 |
| Dividende | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.54 % | 6.56 % | 6.59 % | 6.54 % | 6.54 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.03 | 2.11 | 2.22 | 2.25 |
| KGV | 11.67 | 12.05 | 11.58 | 11.02 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 3’923.41 | 3’789.90 | 3’871.64 | 4’002.32 | 4’054.95 |
| EBITDA in Mio. | 4’994.24 | 4’847.20 | 4’939.50 | 5’087.69 | 5’170.93 |
| Gewinn in Mio. | 2’495.09 | 2’401.96 | 2’484.81 | 2’578.44 | 2’701.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’495.09 | 2’401.96 | 2’484.81 | 2’578.44 | 2’701.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’250.85 | 3’168.97 | 3’273.18 | 3’406.10 | 3’553.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’257.74 | 3’217.09 | 3’334.20 | 3’416.00 | 3’449.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.10 | 2.03 | 2.11 | 2.22 | 2.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.04 | 2.00 | 2.08 | 2.22 | 2.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’139.91 | 7’989.96 | 8’080.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 376.00 | -600.00 | -1’100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’948.68 | 3’894.67 | 3’979.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’898.00 | -3’274.00 | -2’880.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 2.88 | 3.08 | 3.03 | 3.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’924.86 | 2’714.02 | 2’895.40 | 2’731.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.40 | 2.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.47 | 30.97 | 31.33 | 31.31 | 31.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’737.55 | 16’085.40 | 15’838.38 | 14’797.99 | 14’606.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 855.59 | 906.54 | 911.59 | 865.18 | 853.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’217.87 | 4’188.18 | 4’212.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’148.11 | 36’694.91 | 36’803.05 | 36’593.86 | 36’627.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’517.70 | 71’923.30 | 71’614.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kraft Heinz Company Aktie Analysen
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