Apple Aktie 908440 / US0378331005
309.42
USD
-1.90
USD
-0.61 %
21.08.2026
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.35 USD | 4459.84 | 0.76 | 28.89 | +21.74% | +0.36% | -10.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "308.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 318.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4459.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.68% Aufschlag. | |
| KGV | 28.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.35 USD | 4’459.84 | -54.00 | 257.00 | 0.82 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477’397.86 | 519’424.22 | 558’901.94 | 630’143.83 | 693’145.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.20 | 1.22 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.37 % | 0.39 % | 0.39 % | 0.42 % |
| Gewinn/Aktie | 8.83 | 9.52 | 10.62 | 12.34 | 12.80 |
| KGV | 35.09 | 32.55 | 29.19 | 25.11 | 24.22 |
| EBIT in Mio. | 156’532.64 | 164’741.22 | 181’440.44 | 213’216.16 | |
| EBITDA in Mio. | 169’056.36 | 177’641.42 | 194’772.51 | 213’504.29 | 210’135.00 |
| Gewinn in Mio. | 129’914.04 | 137’696.39 | 151’609.43 | 166’115.68 | 163’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132’786.11 | 143’002.30 | 153’710.26 | 176’265.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157’666.67 | 166’318.70 | 181’939.79 | 200’700.58 | 196’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’955.64 | 168’345.14 | 183’302.85 | 186’785.00 | 196’347.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.87 | 9.75 | 10.68 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.83 | 9.52 | 10.62 | 12.34 | 12.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’481.96 | 246’579.24 | 271’510.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’402.07 | -13’429.40 | -13’502.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151’854.37 | 166’272.79 | 183’263.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119’208.47 | -115’721.00 | -126’225.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.43 | 11.32 | 12.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 141’139.77 | 148’822.59 | 163’647.88 | 200’910.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.02 | 10.82 | 12.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.31 | 10.18 | 15.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’924.88 | -66’556.37 | -100’270.96 | -105’835.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’628.33 | 49’615.46 | 54’408.62 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’288.05 | 12’769.65 | 14’570.26 | 13’784.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’889.12 | 31’821.27 | 33’016.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 108’099.37 | 150’469.29 | 206’551.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 396’281.52 | 439’076.75 | 490’075.09 | 473’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 10.08.26 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.08.26 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 31.07.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 31.07.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.26 | Apple Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |