Apple Aktie 908440 / US0378331005
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16:10:45
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.22 USD | 5012.52 | 0.71 | 31.99 | +22.32% | +0.33% | +2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "309.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 325.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5012.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.14% Aufschlag. | |
| KGV | 31.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 341.22 USD | 5’012.52 | -67.00 | 271.00 | 0.73 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| AIRBNB US0090661010 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477’569.98 | 523’704.44 | 563’880.87 | 615’767.40 | 641’156.50 |
| Dividende | 1.22 | 1.30 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.35 % | 0.38 % | 0.36 % | 0.38 % |
| Gewinn/Aktie | 8.83 | 9.60 | 10.64 | 12.10 | 12.50 |
| KGV | 38.43 | 35.38 | 31.90 | 28.06 | 27.17 |
| EBIT in Mio. | 156’517.73 | 166’132.80 | 182’765.49 | 200’376.58 | 196’548.00 |
| EBITDA in Mio. | 168’904.08 | 178’487.07 | 195’985.63 | 213’504.29 | 210’135.00 |
| Gewinn in Mio. | 129’970.94 | 138’265.61 | 152’561.86 | 166’115.68 | 163’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132’283.98 | 142’307.37 | 154’263.43 | 176’265.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157’483.79 | 166’168.41 | 183’125.35 | 200’700.58 | 196’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’756.74 | 166’497.45 | 184’455.53 | 186’785.00 | 196’347.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.86 | 9.67 | 10.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.83 | 9.60 | 10.64 | 12.10 | 12.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’271.16 | 248’144.77 | 274’178.82 | 276’373.00 | 288’251.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’999.24 | -12’703.47 | -14’027.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152’533.22 | 166’410.01 | 183’902.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’900.18 | -115’838.35 | -129’638.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.22 | 11.04 | 12.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 141’007.03 | 150’491.60 | 166’681.70 | 200’910.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.97 | 12.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.12 | 9.84 | 14.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58’947.91 | -82’730.24 | -107’864.14 | -105’835.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’523.37 | 49’627.15 | 54’876.96 | 54’500.00 | 56’680.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’939.64 | 13’186.39 | 14’720.45 | 13’784.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’967.51 | 32’328.70 | 33’838.70 | 34’336.00 | 35’023.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 106’171.08 | 147’096.71 | 199’065.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 395’129.91 | 437’327.83 | 488’528.67 | 473’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 14:38 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 20.10.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 19.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.10.26 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.26 | Apple Neutral | UBS AG |