Intel Aktie 941595 / US4581401001
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01.08.2025
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.59 EUR | 99.45 | 4.5 | 28.88 | +130% | +0% | +5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "22.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 28.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +130% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.59 EUR | 99.45 | 264.00 | 355.00 | 1.75 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’988.45 | 53’902.90 | 56’747.31 | 68’000.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.25 % | 0.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.68 | 1.25 | 2.00 |
| KGV | 143.95 | 28.24 | 15.41 | 9.66 |
| EBIT in Mio. | 1’395.83 | 4’791.36 | 8’413.77 | 12’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’393.45 | 16’774.96 | 21’470.06 | |
| Gewinn in Mio. | 556.71 | 2’956.18 | 5’782.42 | 9’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 556.71 | 2’956.18 | 5’782.42 | 9’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 995.39 | 4’426.38 | 8’179.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’567.28 | -1’153.78 | 3’608.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.13 | 0.68 | 1.25 | 2.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.21 | -0.10 | 0.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’289.02 | 20’535.90 | 24’302.58 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’458.20 | -13’804.30 | -18’733.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’842.00 | 12’918.08 | 17’940.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’656.00 | 1’987.88 | -1’296.33 | |
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.97 | 3.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | -11’413.39 | -4’246.41 | -2’265.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.50 | -0.66 | -0.62 | |
| Buchwert/Aktie | 24.30 | 25.97 | 26.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’964.90 | 20’784.55 | 14’436.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’086.19 | 13’588.12 | 13’645.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’295.01 | 16’497.89 | 17’100.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’334.23 | 3’923.65 | 4’190.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 104’825.68 | 110’301.73 | 113’491.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’107.27 | 199’592.79 | 198’133.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 25.07.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 03.07.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 21.05.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.04.25 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 22.04.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.04.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Intel Neutral | UBS AG |