Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
149.60
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-1.70
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-1.12 %
17.10.2025
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.50 EUR | 103.14 | 1.33 | 11.14 | +13.32% | +1.51% | +18.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "130.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 133.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.39% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.50 EUR | 103.14 | 69.00 | 287.00 | 1.76 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’712.40 | 117’370.95 | 127’110.41 | 139’911.65 | 149’715.00 |
| Dividende | 2.08 | 2.31 | 2.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.55 % | 1.70 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.53 | 11.21 | 12.79 | 14.62 | 16.38 |
| KGV | 15.71 | 13.34 | 11.70 | 10.23 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 9’227.91 | 10’198.36 | 10’816.23 | 12’176.00 | 12’934.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’901.14 | 13’302.50 | 14’518.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’534.88 | 7’464.11 | 8’120.60 | 8’788.00 | 9’409.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’534.88 | 7’464.11 | 8’120.60 | 8’788.00 | 9’409.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’960.66 | 9’163.79 | 10’045.27 | 10’715.00 | 11’473.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’353.50 | 8’556.58 | 9’932.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.53 | 11.21 | 12.79 | 14.62 | 16.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.79 | 9.27 | 11.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’142.55 | 23’765.46 | 25’554.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’095.00 | -3’378.43 | -3’692.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’577.33 | 10’601.33 | 12’336.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’360.57 | -6’033.29 | -5’443.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.65 | 16.64 | 18.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’297.06 | 7’616.37 | 8’825.34 | 8’320.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.75 | 12.11 | 13.76 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.97 | 1.16 | 5.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’431.77 | 17’955.00 | 15’310.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’899.82 | 3’081.55 | 3’565.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’823.76 | 3’038.35 | 3’175.76 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’693.36 | 10’932.00 | 11’796.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -1’125.73 | 483.00 | 1’504.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 87’742.68 | 91’456.44 | 95’230.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.