Paychex Aktie 960724 / US7043261079
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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133.54 EUR | 51.42 | 0.73 | 25.46 | +15.68% | +2.84% | -6.58% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "120.16" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.58. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.11. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.73 | 23.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.76% Aufschlag. | |
KGV | 25.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.25% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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133.54 EUR | 51.42 | -12.00 | 164.00 | 0.71 | 0.44 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2009 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
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INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARVANA CO US1468691027 |
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CUMMINS US2310211063 |
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MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
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HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
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INFOSYS INE009A01021 |
Schätzungen zu Paychex in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’519.28 | 5’820.28 | 6’150.91 |
Dividende | 3.91 | 4.10 | 4.34 |
Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.91 % | 3.08 % |
Gewinn/Aktie | 4.98 | 5.28 | 5.60 |
KGV | 28.31 | 26.69 | 25.18 |
EBIT in Mio. | 2’492.43 | 2’650.72 | |
EBITDA in Mio. | 2’521.15 | 2’675.60 | 2’847.37 |
Gewinn in Mio. | 1’804.38 | 1’908.71 | 2’022.68 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’801.11 | 1’910.76 | 2’028.27 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’377.18 | 2’522.90 | 2’674.30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’375.40 | 2’530.60 | 2’686.79 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.98 | 5.28 | 5.60 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.27 | 5.59 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’970.01 | 4’200.71 | 4’452.45 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 291.88 | -99.54 | -94.28 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’134.23 | 2’202.58 | 2’321.69 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’445.53 | -1’417.19 | -1’498.86 |
Cashflow/Aktie | 5.94 | 5.96 | 6.28 |
Free Cashflow in Mio. | 2’019.77 | 2’118.20 | 2’246.81 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 11.41 | 12.42 | 13.56 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -990.38 | -1’375.94 | -1’826.91 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 163.90 | 167.66 | 173.55 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’629.65 | 1’708.19 | 1’796.24 |
Eigenkapital in Mio. | 4’151.60 | 4’563.59 | 5’030.79 |
Bilanzsumme in Mio. | 11’487.57 | 12’203.50 | 12’972.06 |