Paychex Aktie 960724 / US7043261079
102.43
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5.45
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5.62 %
01.06.2026
BTT
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.07 EUR | 34.75 | 1.1 | 15.26 | +11.89% | +4.97% | +1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "100.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.51% | |
| KGV | 15.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.07 EUR | 34.75 | -20.00 | 259.00 | 0.17 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’507.96 | 6’866.27 | 7’241.67 |
| Dividende | 4.34 | 4.63 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.52 % | 4.99 % |
| Gewinn/Aktie | 5.49 | 5.92 | 6.32 |
| KGV | 18.64 | 17.31 | 16.22 |
| EBIT in Mio. | 2’792.90 | 2’984.24 | 3’157.80 |
| EBITDA in Mio. | 3’219.85 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’775.20 | 2’047.09 | 2’222.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’979.42 | 2’114.92 | 2’249.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’377.11 | 2’773.84 | 2’960.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’319.33 | 2’564.58 | 2’794.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.49 | 5.92 | 6.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.61 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’821.66 | 5’116.37 | 5’420.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -786.70 | -188.17 | -245.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’528.78 | 2’635.35 | 2’706.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’461.30 | -1’903.27 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.70 | 7.25 | 7.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’282.95 | 2’341.37 | 2’292.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.44 | |
| Buchwert/Aktie | 11.33 | 12.66 | 13.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’226.02 | 2’886.44 | 2’477.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.61 | 235.59 | 257.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’210.10 | 2’208.10 | 2’278.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’393.06 | 4’711.08 | 5’677.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’193.78 | 17’863.95 | 18’523.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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