Amazon Aktie 645156 / US0231351067
240.47
USD
-3.69
USD
-1.51 %
30.10.2026
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.35 USD | 2730.02 | 0.89 | 18.1 | +16.14% | +0% | +1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "246.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2730.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.92% Aufschlag. | |
| KGV | 18.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 52 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 52 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.35 USD | 2’730.02 | 57.00 | 279.00 | 1.75 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
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| KROGER US5010441013 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
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| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
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| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
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| WAL-MART DE MEXICO MX01WA000038 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 829’536.26 | 958’954.93 | 1’111’807.09 | 1’261’351.66 | 1’415’765.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.86 | 10.73 | 14.40 | 17.08 | 21.12 |
| KGV | 18.69 | 22.41 | 16.69 | 14.07 | 11.38 |
| EBIT in Mio. | 111’681.14 | 145’652.64 | 190’631.87 | 240’050.46 | 293’511.11 |
| EBITDA in Mio. | 217’275.28 | 286’539.45 | 364’548.39 | 445’560.06 | 545’535.72 |
| Gewinn in Mio. | 140’155.69 | 118’184.40 | 156’229.12 | 189’365.09 | 233’971.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149’516.61 | 135’470.28 | 169’382.21 | 196’846.03 | 226’246.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179’763.06 | 144’900.98 | 188’557.97 | 231’763.17 | 287’848.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179’763.06 | 144’900.98 | 188’557.97 | 231’763.17 | 287’848.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.85 | 10.82 | 13.90 | 15.00 | 17.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.86 | 10.73 | 14.40 | 17.08 | 21.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 428’454.08 | 508’045.82 | 605’698.47 | 719’048.50 | 823’847.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260’795.06 | -276’399.34 | -322’093.00 | -363’164.43 | -331’243.43 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187’528.98 | 253’468.34 | 330’858.54 | 431’419.08 | 542’381.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 80’026.35 | 10’611.29 | 7’624.33 | 18’583.33 | |
| Cashflow/Aktie | 17.25 | 22.93 | 31.38 | 31.05 | 36.14 |
| Free Cashflow in Mio. | -38’925.80 | -38’192.25 | 16’570.73 | 49’190.18 | 104’677.27 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.79 | -4.48 | -0.50 | -1.57 | 2.53 |
| Buchwert/Aktie | 55.66 | 68.41 | 86.47 | 99.80 | 122.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74’946.90 | 129’937.71 | 171’982.50 | 48’465.01 | -51’607.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130’039.43 | 156’213.67 | 187’547.39 | 223’065.13 | 258’527.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 221’806.95 | 291’410.89 | 321’860.07 | 337’097.71 | 335’517.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62’687.67 | 76’263.33 | 88’273.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 595’967.36 | 734’131.46 | 906’840.28 | 1’184’239.76 | 1’482’649.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’141’668.85 | 1’322’257.23 | 1’552’413.82 | 1’921’712.00 | 2’209’960.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 30.10.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.10.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 21.10.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |