Amazon Aktie 645156 / US0231351067
210.30
USD
-12.07
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-5.43 %
06.02.2026
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.80 EUR | 2597.29 | 0.83 | 24.53 | +20.46% | +0% | +4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "226.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2597.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.88% Aufschlag. | |
| KGV | 24.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 56 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 56 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.80 EUR | 2’597.29 | 80.00 | 202.00 | 1.34 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 802’676.50 | 896’082.45 | 1’005’436.03 | 1’106’174.43 | 1’219’120.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 9.48 | 12.20 | 14.62 | 17.69 |
| KGV | 27.06 | 22.19 | 17.24 | 14.38 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 98’629.42 | 121’813.30 | 158’402.82 | 191’804.09 | 231’888.81 |
| EBITDA in Mio. | 205’318.86 | 254’721.85 | 317’005.18 | 358’367.00 | 415’582.89 |
| Gewinn in Mio. | 84’745.45 | 104’453.70 | 137’049.31 | 162’895.47 | 198’643.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100’691.31 | 121’921.00 | 145’896.35 | 161’840.77 | 190’635.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’473.64 | 125’062.06 | 158’494.16 | 194’625.50 | 240’404.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102’473.64 | 125’062.06 | 158’494.16 | 194’625.50 | 240’404.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.71 | 9.74 | 11.91 | 14.00 | 16.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 9.48 | 12.20 | 14.62 | 17.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 409’348.46 | 466’334.11 | 541’268.08 | 584’480.20 | 650’438.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175’692.02 | -194’571.52 | -315’529.40 | -233’646.00 | -229’324.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182’984.47 | 229’159.85 | 298’433.73 | 362’102.72 | 420’335.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’389.56 | -6’997.16 | -13’416.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.10 | 21.07 | 25.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’741.85 | 32’353.35 | 81’294.11 | 96’116.00 | 129’349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.88 | 1.09 | 4.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.38 | 58.10 | 77.96 | 88.60 | 106.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’017.98 | 30’777.99 | -5’477.87 | 26’951.00 | -10’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121’947.13 | 139’899.19 | 158’101.82 | 158’739.88 | 172’452.62 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 175’555.41 | 190’464.22 | 198’295.76 | 216’860.17 | 217’824.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64’538.33 | 207’186.25 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 494’608.92 | 620’310.13 | 836’110.70 | 1’012’358.50 | 1’248’858.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 880’885.15 | 1’025’717.10 | 1’238’536.70 | 1’489’907.20 | 1’762’556.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 06.02.26 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 02.02.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets |