Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
252.62
USD
2.06
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0.82 %
21:59:59
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.67 USD | 105.58 | 1.23 | 8.19 | +10.07% | +0% | +0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "257.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.76% | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.67 USD | 105.58 | -15.00 | 349.00 | 0.52 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’587.39 | 29’078.18 | 31’609.94 | 34’428.00 | 37’385.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.48 | 27.73 | 31.53 | 34.77 | 34.84 |
| KGV | 10.23 | 9.03 | 7.94 | 7.20 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 11’972.23 | 13’027.37 | 14’181.86 | 15’759.70 | 17’197.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’555.07 | 13’189.81 | 13’923.74 | 16’050.20 | 17’512.40 |
| Gewinn in Mio. | 9’775.61 | 10’612.56 | 11’612.62 | 12’992.00 | 14’194.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’775.61 | 10’612.56 | 11’612.62 | 12’992.00 | 14’194.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’905.14 | 12’896.24 | 14’070.32 | 15’843.90 | 17’310.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’356.77 | 10’483.95 | 11’535.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.87 | 22.57 | 25.46 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.22 | 21.43 | 24.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’838.74 | 26’032.67 | 28’083.68 | 31’088.50 | 33’758.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’839.13 | -359.16 | -433.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’607.92 | 11’755.78 | 12’953.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’194.10 | -7’736.43 | -7’506.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.74 | 30.23 | 33.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’415.20 | 11’380.88 | 12’380.79 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 25.61 | 29.40 | 32.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.05 | 43.63 | 57.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 162.16 | -4’076.10 | -9’010.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’780.56 | 4’094.83 | 4’425.75 | 4’673.50 | 5’028.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 238.15 | 267.39 | 297.26 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’302.00 | 12’378.00 | 13’575.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’630.47 | 17’785.20 | 22’001.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’383.62 | 37’459.43 | 41’842.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 13.03.26 | Adobe Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.09.25 | Adobe Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG |