Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
391.74
USD
-21.94
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-5.30 %
13.06.2025
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.00 EUR | 177.41 | 0.82 | 18.21 | +14.97% | +0% | +1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "460.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 392.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 177.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.51% Aufschlag. | |
| KGV | 18.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 340.00 EUR | 177.41 | -41.00 | 313.00 | 0.78 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’559.19 | 25’797.04 | 28’278.90 | 30’542.00 | 33’211.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.57 | 23.11 | 25.97 | 27.05 | 29.38 |
| KGV | 19.04 | 16.95 | 15.08 | 14.48 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 10’856.00 | 11’936.60 | 13’049.40 | 14’363.00 | 15’761.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’590.46 | 12’632.02 | 13’060.39 | 14’616.00 | 16’028.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’854.97 | 9’712.95 | 10’706.97 | 11’805.00 | 12’972.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’854.97 | 9’712.95 | 10’706.97 | 11’805.00 | 12’972.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’840.51 | 11’904.79 | 13’100.48 | 14’485.00 | 15’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’683.32 | 9’658.95 | 10’800.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.36 | 19.56 | 22.16 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.27 | 18.37 | 21.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’185.45 | 23’123.64 | 25’190.35 | 27’610.00 | 30’023.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -794.13 | -364.03 | -531.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’533.06 | 10’590.47 | 11’732.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’813.08 | -6’887.70 | -5’055.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.98 | 24.87 | 27.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’359.39 | 10’336.76 | 11’494.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 22.14 | 24.81 | 28.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.51 | 35.34 | 49.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 153.79 | -3’196.27 | -8’425.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’528.53 | 3’778.76 | 4’167.40 | 4’107.00 | 4’424.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 246.61 | 303.55 | 377.07 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’617.00 | 8’379.67 | 9’348.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’471.83 | 17’487.39 | 23’577.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’508.15 | 35’045.98 | 42’859.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.23 | Adobe Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.06.23 | Adobe Outperform | RBC Capital Markets |