Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.76 EUR | 102.28 | 1.12 | 9.57 | +10.75% | +0% | -6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "333.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 243.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.9% | |
| KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.76 EUR | 102.28 | 53.00 | 264.00 | 0.74 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FLEX SG9999000020 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’060.50 | 28’373.15 | 30’875.54 | 33’630.60 | 36’520.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.53 | 26.42 | 29.70 | 30.88 | 33.34 |
| KGV | 10.23 | 9.11 | 8.11 | 7.80 | 7.22 |
| EBIT in Mio. | 11’704.83 | 12’701.18 | 13’745.50 | 15’396.00 | 16’801.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’321.66 | 12’790.65 | 13’158.91 | 15’651.90 | 17’068.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’485.30 | 10’318.88 | 11’253.56 | 12’687.30 | 13’863.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’485.30 | 10’318.88 | 11’253.56 | 12’687.30 | 13’863.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’559.54 | 12’597.42 | 13’640.13 | 15’472.30 | 16’906.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’356.18 | 10’443.74 | 11’479.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.17 | 22.74 | 26.00 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.97 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’360.48 | 25’340.58 | 27’203.25 | 30’368.40 | 32’978.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 101.25 | -354.99 | -552.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’592.40 | 11’514.42 | 12’667.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’054.00 | -6’296.25 | -6’269.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.83 | 28.83 | 31.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’518.07 | 11’326.40 | 12’212.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 26.29 | 28.74 | 31.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.90 | 43.41 | 57.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’218.70 | -5’948.43 | -10’546.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’851.92 | 4’073.41 | 4’873.63 | 4’565.40 | 4’912.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 211.05 | 251.65 | 261.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’224.00 | 8’900.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 13’748.93 | 18’849.37 | 19’597.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’946.47 | 39’705.70 | 39’360.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 13.03.26 | Adobe Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.09.25 | Adobe Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG |