Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
250.13
USD
2.01
USD
0.81 %
30.10.2026
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.23 USD | 96.66 | 1.24 | 7.89 | +9.8% | +0% | +5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "257.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 245.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.56% | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.23 USD | 96.66 | -35.00 | 403.00 | 0.28 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’606.23 | 29’061.98 | 31’536.58 | 34’428.00 | 37’385.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.48 | 27.73 | 31.42 | 37.26 | |
| KGV | 10.22 | 9.03 | 7.96 | 6.72 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 11’970.23 | 13’014.96 | 14’134.40 | 15’759.70 | 17’197.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’768.38 | 13’227.12 | 14’055.94 | 16’050.20 | 17’512.40 |
| Gewinn in Mio. | 9’774.91 | 10’616.88 | 11’573.69 | 12’992.00 | 14’194.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’774.91 | 10’616.88 | 11’573.69 | 12’992.00 | 14’194.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’915.44 | 12’878.20 | 14’039.60 | 15’843.90 | 17’310.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’364.82 | 10’517.55 | 11’511.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.09 | 21.65 | 24.29 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.24 | 21.55 | 24.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’820.26 | 25’987.82 | 27’861.99 | 31’088.50 | 33’758.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’897.65 | -359.16 | -446.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’374.80 | 11’486.47 | 12’463.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’921.10 | -7’319.29 | -7’183.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.98 | 30.34 | 33.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’437.29 | 11’413.40 | 12’346.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 25.97 | 29.68 | 32.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.36 | 46.14 | 60.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56.96 | -4’574.47 | -9’738.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’779.36 | 4’094.33 | 4’418.95 | 4’673.50 | 5’028.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 237.55 | 261.02 | 292.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’192.00 | 8’752.00 | 9’395.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’907.47 | 18’407.60 | 22’868.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’661.80 | 38’065.43 | 42’800.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 13.03.26 | Adobe Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.09.25 | Adobe Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG |