Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.90 EUR | 243.41 | 0.78 | 23.67 | +18.36% | +0% | +6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "562.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 505.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 243.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.02% Aufschlag. | |
| KGV | 23.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 522.90 EUR | 243.41 | 70.00 | 294.00 | 1.11 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’441.45 | 23’783.90 | 26’395.85 | 29’380.00 | 32’380.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.27 | 20.53 | 23.37 | 25.50 | 28.41 |
| KGV | 29.99 | 26.70 | 23.44 | 21.49 | 19.29 |
| EBIT in Mio. | 9’948.02 | 11’010.60 | 12’313.93 | 13’553.00 | 15’032.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’615.10 | 11’654.27 | 12’912.58 | 14’228.00 | 15’721.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’227.50 | 9’043.57 | 10’098.07 | 11’269.00 | 12’515.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’227.50 | 9’043.57 | 10’098.07 | 11’269.00 | 12’515.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’073.97 | 11’094.10 | 12’412.05 | 13’832.00 | 15’361.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’003.99 | 8’771.64 | 9’969.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.67 | 15.48 | 17.95 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.25 | 16.17 | 18.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’225.00 | 21’303.38 | 23’544.16 | 26’508.00 | 29’271.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.76 | -443.75 | -546.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’837.97 | 9’679.17 | 10’985.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’279.15 | -5’521.54 | -5’012.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.59 | 22.23 | 25.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’622.43 | 9’479.14 | 10’979.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.82 | 21.57 | 24.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.10 | 37.30 | 45.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’421.41 | -4’129.29 | -7’659.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’011.71 | 3’333.75 | 3’708.76 | 4’106.00 | 4’493.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.53 | 367.01 | 404.36 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’877.00 | 7’606.33 | 8’835.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’597.60 | 18’609.89 | 23’008.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’085.59 | 34’883.56 | 40’253.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 16.06.23 | Adobe Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.06.23 | Adobe Outperform | RBC Capital Markets |