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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Aktie Analysen & Prognosen

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
153.44 EUR 268.84
1.25 30.85 +38.52% +0%
+4.57%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 30.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.04.2024" bei einem Kurs von "158.38" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.57%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.57.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.03.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 166.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 268.84   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANCED MICRO DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.25   27.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.93%
KGV 30.85   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +38.52%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 43   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
153.44 EUR 268.84 116.00 289.00 2.10 0.53
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%.
Beta 2.10 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.53 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HP INC (EX HEWLETT-PACKARD)
US40434L1052
KONTRON
AT0000A0E9W5
APPLIED MATERIALS INC.
US0382221051
INFINEON AG
DE0006231004
ASML NV
NL0010273215
APPLE INC.
US0378331005
FUJITSU LTD.
JP3818000006
IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES)
US4592001014
INTEL CORP.
US4581401001

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED MICRO DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANHEUSER-BUSCH
US03524A1088
GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
NEXTERA ENERGY
US65339F1012

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED MICRO DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASUSTEK COMPUTER
TW0002357001
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
SK HYNIX
KR7000660001

Schätzungen zu AMD in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 25’574.48 32’714.93 39’748.01 47’652.67
Dividende 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) % 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 3.50 5.57 7.27 10.00
KGV 47.73 30.00 23.02 16.72
EBIT in Mio. 6’427.16 9’930.65 13’011.33 17’550.33
EBITDA in Mio. 8’588.95 10’665.41 13’564.07 17’623.00
Gewinn in Mio. 5’749.78 9’246.96 11’662.56 15’426.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’789.18 9’245.60 11’555.10 15’426.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’601.93 17’173.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’431.14 6’424.52 8’829.92
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 3.18 5.58 6.99 9.19
Ergebnis/Aktie (reported) 1.63 3.27 5.58 9.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 13’637.88 18’082.03 21’615.64 27’864.50
Cashflow (Investing) in Mio. -986.75 -985.70 -926.20 -1’146.00
Cashflow (Operations) in Mio. 4’612.75 7’946.16 9’855.87 14’448.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’555.38 -2’021.75 -1’350.91
Cashflow/Aktie 2.51 4.61 6.36 10.35
Free Cashflow in Mio. 4’730.61 7’130.02 9’176.11 13’293.04
Free Cashflow/Aktie 2.85 4.46 5.97 8.62
Buchwert/Aktie 35.83 38.41 42.58 43.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -6’671.35 -11’708.64 -16’449.77 -21’020.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 5’458.05 5’828.41 5’995.20
Kapitalausgaben in Mio. 583.43 677.94 781.34 1’424.14
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’164.96 2’332.87 3’134.17
Eigenkapital in Mio. 58’605.80 62’939.73 67’863.45 63’947.95
Bilanzsumme in Mio. 70’378.01 75’629.88 82’033.42 76’341.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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