Apple Aktie 908440 / US0378331005
275.93
USD
-0.55
USD
-0.20 %
05.02.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.30 EUR | 3964.05 | 0.72 | 28 | +19.71% | +0.4% | -1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "259.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 258.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3964.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.31% Aufschlag. | |
| KGV | 28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 45 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 45 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.30 EUR | 3’964.05 | 23.00 | 203.00 | 1.47 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 461’972.68 | 492’450.56 | 519’861.55 | 545’618.24 | 566’239.00 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.41 % | 0.42 % | 0.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.45 | 9.26 | 10.22 | 11.28 | 12.77 |
| KGV | 32.64 | 29.80 | 26.99 | 24.46 | 21.61 |
| EBIT in Mio. | 148’803.59 | 159’103.99 | 171’279.60 | 171’355.19 | 174’938.00 |
| EBITDA in Mio. | 160’668.77 | 172’022.75 | 185’149.10 | 196’216.58 | |
| Gewinn in Mio. | 123’612.96 | 132’562.13 | 143’184.79 | 153’916.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’379.65 | 133’989.73 | 142’123.00 | 148’183.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149’835.06 | 160’028.47 | 172’304.90 | 183’720.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147’956.63 | 160’312.56 | 173’193.00 | 187’824.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.46 | 9.21 | 9.98 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.45 | 9.26 | 10.22 | 11.28 | 12.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220’571.99 | 234’902.47 | 253’068.50 | 243’451.00 | 257’656.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’321.81 | -6’859.28 | -13’599.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144’871.86 | 159’194.31 | 172’812.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120’706.54 | -117’949.52 | -124’192.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.54 | 10.55 | 11.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 133’949.49 | 140’289.37 | 152’281.39 | 166’252.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.28 | 9.97 | 11.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.21 | 8.08 | 14.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’653.37 | -26’980.83 | -50’141.24 | -127’821.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’131.28 | 46’076.57 | 48’307.82 | 47’917.00 | 49’834.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’976.82 | 14’586.30 | 14’642.51 | 16’288.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’787.51 | 31’249.23 | 33’000.88 | 32’240.00 | 32’884.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 96’101.84 | 127’895.38 | 176’050.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 382’717.71 | 416’546.30 | 461’473.33 | 347’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 30.01.26 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 30.01.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Apple Outperform | Bernstein Research | |
| 26.01.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. |