Apple Aktie 908440 / US0378331005
348.93
USD
5.20
USD
1.51 %
29.10.2026
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.91 USD | 5065.64 | 0.7 | 32.58 | +22.55% | +0.32% | +2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "347.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 327.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5065.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.24% Aufschlag. | |
| KGV | 32.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 348.91 USD | 5’065.64 | -73.00 | 258.00 | 0.65 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477’574.64 | 522’323.77 | 561’402.05 | 604’716.96 | 614’581.50 |
| Dividende | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.33 % | 0.38 % | 0.35 % | 0.37 % |
| Gewinn/Aktie | 8.84 | 9.56 | 10.60 | 11.92 | 12.11 |
| KGV | 39.48 | 36.48 | 32.91 | 29.28 | 28.81 |
| EBIT in Mio. | 156’559.03 | 165’403.28 | 181’983.47 | 198’444.90 | 196’548.00 |
| EBITDA in Mio. | 168’802.14 | 176’793.21 | 194’172.34 | 207’569.12 | 198’316.00 |
| Gewinn in Mio. | 130’008.37 | 137’713.16 | 151’938.38 | 161’202.00 | 154’080.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132’222.68 | 141’986.76 | 153’928.21 | 173’125.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157’530.00 | 165’405.34 | 182’259.26 | 194’764.90 | 184’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 158’015.24 | 165’689.20 | 182’533.69 | 178’777.00 | 184’527.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.86 | 9.67 | 10.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.84 | 9.56 | 10.60 | 11.92 | 12.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’283.81 | 247’730.98 | 274’178.82 | 276’373.00 | 288’251.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’743.72 | -12’775.50 | -14’027.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150’831.86 | 164’507.30 | 181’300.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’877.94 | -116’736.22 | -129’638.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.15 | 11.05 | 12.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 140’187.89 | 149’388.11 | 165’550.75 | 197’711.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.37 | 10.69 | 12.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.15 | 9.78 | 14.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65’808.89 | -87’717.75 | -104’214.60 | -94’383.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’537.21 | 49’857.30 | 54’876.96 | 54’500.00 | 56’680.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’042.16 | 13’220.29 | 14’720.45 | 13’784.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’948.17 | 32’260.44 | 33’838.70 | 34’336.00 | 35’023.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 106’151.26 | 147’096.71 | 199’065.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 394’159.73 | 434’570.08 | 486’588.82 | 443’682.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 29.10.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 26.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.10.26 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 20.10.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 19.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.10.26 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |