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Carl Zeiss Meditec AG Aktie Analysen & Prognosen

Carl Zeiss Meditec AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
60.90 EUR 6.11
1.24 19.89 +22.95% +1.7%
-4.16%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 10.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.05.2024" bei einem Kurs von "94.55" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.16%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.16.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 05.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 6.11   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARL ZEISS MEDITEC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.24   27.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.39%
KGV 19.89   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +22.95%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.7%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.82% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Carl Zeiss Meditec AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
60.90 EUR 6.11 90.00 344.00 1.12 0.32
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%.
Beta 1.12 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Carl Zeiss Meditec AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.)
DE0005785604
DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ.
DE0005550636
JENOPTIK AG
DE000A2NB601
TOPCON CORP
JP3630400004
HOLOGIC INCSHS
US4364401012
OLYMPUS CORP.
JP3201200007
STRATEC SE
DE000STRA555
FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST.
DE0005785802

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GEA GROUP
DE0006602006
HOCHTIEF
DE0006070006
SCOUT24
DE000A12DM80

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CATALENT
US1488061029
FAGRON
BE0003874915
YPSOMED HOLDING AG
CH0019396990

Schätzungen zu Carl Zeiss Meditec in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 2’873.16 2’972.80
Dividende 0.94 1.05 1.22 1.51 1.63
Dividendenrendite (in %) 1.54 % 1.72 % 2.00 % 2.47 % 2.66 %
Ergebnis/Aktie 2.07 4.11 4.55
KGV 29.57 21.28 17.67 14.90 13.48
EBIT in Mio. 524.23 580.70
EBITDA in Mio. 654.24 652.15
Gewinn in Mio. 358.14 415.70
Gewinn (bereinigt) in Mio. 379.78 421.56
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 539.54 597.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 518.59 596.81
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.00 4.52
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’600.05 1’663.90
Cashflow (Investing) in Mio. 50.55 -127.66 -146.06 -341.35 -128.30
Cashflow (Operations) in Mio. 393.57 475.60
Cashflow (Financing) in Mio. 50.55 -127.66 -146.06 -341.35 -128.30
Cashflow/Aktie 3.81 5.32
Free Cashflow in Mio. 27.28 210.03 267.07 322.29 462.00
Free Cashflow/Aktie -2.40 1.74 2.39 1.64
Buchwert/Aktie 24.78 26.46 28.84 31.88 35.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -112.44 -56.95 -291.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 433.50 439.00
Kapitalausgaben in Mio. 268.85 105.45 111.80 118.98 117.58
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 514.50 531.00 562.00
Eigenkapital in Mio. 2’195.92 2’335.88 2’543.74 2’781.57 3’220.00
Bilanzsumme in Mio. 3’343.99 3’474.64 3’655.24 3’693.50 4’144.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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