Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204
18.50
EUR
-0.42
EUR
-2.22 %
31.10.2025
BMN
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Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Euroshop AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.54 EUR | 1.65 | 1.08 | 9.33 | +4.51% | +5.6% | -1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "18.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTSCHE EUROSHOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.92% | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Euroshop AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.54 EUR | 1.65 | -44.00 | 165.00 | 0.51 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Euroshop AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
Schätzungen zu Deutsche Euroshop in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 278.25 | 282.62 | 289.37 |
| Dividende | 1.08 | 1.10 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 5.97 % | 6.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 1.99 | 2.04 |
| KGV | 9.24 | 9.25 | 9.01 |
| EBIT in Mio. | 204.80 | 204.64 | 206.73 |
| EBITDA in Mio. | 214.40 | 216.67 | 218.63 |
| Gewinn in Mio. | 153.64 | 152.99 | 157.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155.27 | 155.86 | 157.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175.87 | 169.03 | 175.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.01 | 2.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221.75 | 223.90 | 226.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.73 | -46.70 | -41.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159.33 | 159.13 | 161.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 87.73 | -99.43 | -100.53 |
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.78 | 2.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 100.80 | 96.50 | 99.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 24.08 | 24.92 | 25.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’705.31 | 1’657.50 | 1’605.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’972.67 | 2’053.63 | 2’138.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’607.93 | 4’649.43 | 4’695.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen
| 19.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 18.08.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 07.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 12.06.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 15.05.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 11.04.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |