JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
38.14
EUR
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2.53 %
14:14:39
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.10 EUR | 2.29 | 1.44 | 11.16 | +14.67% | +1.38% | -20.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "37.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.42% | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.10 EUR | 2.29 | -79.00 | 344.00 | 1.28 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| EMERSON ELECTRIC US2910111044 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’138.07 | 1’279.32 | 1’385.35 | 1’438.33 | 1’492.50 |
| Dividende | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.50 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.35 % | 1.52 % | 1.32 % | 0.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.49 | 2.90 | 3.07 | 3.18 |
| KGV | 19.32 | 15.11 | 12.97 | 12.23 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 169.99 | 211.03 | 242.15 | 256.64 | 264.02 |
| EBITDA in Mio. | 247.64 | 291.46 | 324.23 | 342.92 | 355.00 |
| Gewinn in Mio. | 111.43 | 142.69 | 166.24 | 175.94 | 181.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114.67 | 143.88 | 166.02 | 181.83 | 172.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.40 | 200.83 | 232.50 | 249.63 | 259.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 152.73 | 199.56 | 233.01 | 241.06 | 242.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.48 | 2.89 | 3.07 | 3.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 420.00 | 480.45 | 524.55 | 589.85 | 620.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.83 | -82.87 | -88.87 | -90.30 | -93.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.42 | 201.92 | 232.24 | 274.63 | 259.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.80 | -33.18 | -36.38 | -32.45 | -33.95 |
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.32 | 3.91 | 4.36 | 4.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 96.66 | 108.50 | 135.90 | 156.77 | 166.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.02 | 2.46 | 2.69 | 2.74 |
| Buchwert/Aktie | 19.06 | 21.14 | 23.35 | 25.76 | 27.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 241.06 | 150.34 | 46.84 | -59.06 | -170.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.03 | 76.83 | 82.38 | 90.75 | 94.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.97 | 73.93 | 77.57 | 84.87 | 95.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173.40 | 178.60 | 183.90 | 189.40 | 195.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’092.93 | 1’215.16 | 1’344.73 | 1’487.41 | 1’580.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’785.42 | 1’817.35 | 1’944.91 | 1’823.95 | 1’983.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 08:55 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07:48 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.26 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG |