JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
40.18
EUR
3.86
EUR
10.63 %
21.10.2026
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.38 EUR | 2.33 | 1.35 | 12.9 | +16.01% | +1.35% | -9.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "38.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.13% | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.38 EUR | 2.33 | -49.00 | 309.00 | 1.31 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NV BEKAERT BE0974258874 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’134.16 | 1’263.72 | 1’365.95 | 1’437.00 | 1’492.50 |
| Dividende | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.50 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.22 % | 1.38 % | 1.23 % | 0.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.36 | 2.75 | 3.04 | 3.17 |
| KGV | 22.16 | 17.09 | 14.64 | 13.26 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 160.01 | 202.27 | 232.64 | 253.03 | 263.45 |
| EBITDA in Mio. | 238.11 | 283.62 | 315.56 | 339.50 | 354.00 |
| Gewinn in Mio. | 104.28 | 135.12 | 157.53 | 173.83 | 181.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107.29 | 137.90 | 159.18 | 179.83 | 171.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.17 | 190.66 | 221.68 | 246.70 | 258.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143.85 | 193.07 | 224.20 | 236.56 | 240.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.35 | 2.73 | 3.04 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 418.14 | 476.51 | 517.34 | 587.85 | 620.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.80 | -82.40 | -88.63 | -90.30 | -93.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.64 | 207.04 | 235.48 | 271.63 | 259.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.80 | -32.43 | -35.63 | -32.45 | -33.95 |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 3.17 | 3.89 | 5.43 | 8.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 90.52 | 103.14 | 128.92 | 153.43 | 166.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.89 | 2.26 | 2.64 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | 18.96 | 20.96 | 23.03 | 25.45 | 26.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 247.61 | 161.28 | 65.33 | -43.00 | -161.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.28 | 76.33 | 81.63 | 90.75 | 94.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.42 | 75.22 | 78.70 | 85.87 | 95.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173.40 | 178.60 | 183.90 | 189.40 | 195.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’086.11 | 1’202.82 | 1’325.07 | 1’474.74 | 1’549.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’788.19 | 1’814.78 | 1’947.03 | 1’809.45 | 1’968.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 21.10.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 13.08.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.08.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.26 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.26 | JENOPTIK Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG |