Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
67.80
EUR
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-0.59 %
17:13:24
BMN
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.80 EUR | 1.37 | 1.16 | 10.05 | +9.03% | +2.65% | +1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "71.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRAEGERWERK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.58% | |
| KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.80 EUR | 1.37 | -83.00 | 216.00 | 1.04 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Drägerwerk vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’490.27 | 3’639.02 | 3’795.46 | 4’020.00 | |
| Dividende | 1.83 | 2.00 | 2.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.94 % | 3.34 % | 4.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.72 | 6.85 | 7.77 | ||
| KGV | 11.91 | 9.96 | 8.78 | 7.18 | |
| EBIT in Mio. | 181.21 | 213.11 | 240.54 | ||
| EBITDA in Mio. | 327.64 | 360.04 | 390.87 | 323.00 | 326.00 |
| Gewinn in Mio. | 109.56 | 126.56 | 138.56 | 143.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.95 | 126.70 | 138.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 158.80 | 183.26 | 201.12 | 211.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154.40 | 186.65 | 210.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.76 | 7.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’539.43 | 1’613.08 | 1’679.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.17 | -94.50 | -96.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.86 | 243.04 | 254.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.50 | -72.73 | -66.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.13 | 5.95 | 8.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 137.88 | 138.86 | 146.76 | 158.00 | 160.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.31 | 7.80 | 8.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.22 | 91.60 | 97.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 126.52 | 77.22 | 35.66 | -280.00 | -346.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 344.67 | 355.00 | 365.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.75 | 96.50 | 99.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 730.00 | 751.00 | 772.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’617.40 | 1’718.30 | 1’829.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’179.42 | 3’268.12 | 3’376.24 | 3’613.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
| 16.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 11.06.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. |