Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
67.90
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15:54:16
BMN
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.10 EUR | 1.37 | 1.16 | 9.66 | +8.66% | +2.56% | +17.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "71.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRAEGERWERK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.48% | |
| KGV | 9.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.10 EUR | 1.37 | -102.00 | 229.00 | 0.94 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Drägerwerk vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’492.00 | 3’639.00 | 3’795.50 | 4’020.00 | |
| Dividende | 1.83 | 2.00 | 2.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.92 % | 3.32 % | 4.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.79 | 6.85 | 7.77 | ||
| KGV | 11.85 | 10.02 | 8.83 | 7.18 | |
| EBIT in Mio. | 183.25 | 213.05 | 240.53 | ||
| EBITDA in Mio. | 329.62 | 360.12 | 390.85 | 323.00 | 326.00 |
| Gewinn in Mio. | 111.16 | 126.58 | 138.58 | 143.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.95 | 126.73 | 138.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161.10 | 183.28 | 201.16 | 211.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160.15 | 186.70 | 210.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.98 | 6.76 | 7.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’546.22 | 1’619.26 | 1’686.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.13 | -87.63 | -88.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 251.08 | 243.46 | 254.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.50 | -72.73 | -66.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.02 | 11.55 | 15.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 137.88 | 138.86 | 146.76 | 158.00 | 160.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.31 | 7.80 | 8.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.22 | 91.60 | 97.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83.52 | 32.40 | -10.38 | -280.00 | -346.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 343.75 | 355.25 | 367.25 | 389.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.75 | 96.50 | 99.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 730.00 | 751.00 | 772.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’616.54 | 1’718.86 | 1’830.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’181.00 | 3’269.76 | 3’377.90 | 3’613.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
| 11.06.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.04.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 21.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.01.25 | Drägerwerk vz. Halten | DZ BANK |