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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
50.70 EUR 1.02
1.18 10.42 +8.88% +3.37%
+5.33%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "48.75" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +5.33%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.33.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 09.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.02   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRAEGERWERK AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.18   23.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.43%
KGV 10.42   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.88%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.37%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.12% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
50.70 EUR 1.02 -41.00 290.00 0.38 0.14
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%.
Beta 0.38 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.14 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PHILIPS N.V.
NL0000009538
SIEMENS AG
DE0007236101
3M CO.
US88579Y1010
FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.)
DE0005785604
GETINGE AB
SE0000202624
STRATEC SE
DE000STRA555
CARL ZEISS MEDITEC AG
DE0005313704
FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST.
DE0005785802

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE EUROSHOP
DE0007480204
KWS SAAT
DE0007074007
SILTRONIC
DE000WAF3001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMET HOLDING AG
CH0360826991
FAGRON
BE0003874915
KONINKLIJKE PHILIPS
NL0000009538

Schätzungen zu Drägerwerk vz. in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 3’450.06 3’621.24 3’784.62
Dividende 1.59 1.77 1.99
Dividendenrendite (in %) 3.08 % 3.42 % 3.85 %
Ergebnis/Aktie 4.96 5.49 6.51
KGV 10.44 9.43 7.96
EBIT in Mio. 163.82 179.60 208.88
EBITDA in Mio. 314.18 334.64 366.82
Gewinn in Mio. 92.58 103.38 116.90
Gewinn (bereinigt) in Mio. 97.40 112.00 130.05
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 136.50 151.85 171.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 164.10 175.70 221.60
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 5.16 5.93 6.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’557.18 1’643.75 1’722.20
Cashflow (Investing) in Mio. -51.60 -54.60 -56.50
Cashflow (Operations) in Mio. 205.85 236.75 244.68
Cashflow (Financing) in Mio. -51.60 -54.60 -56.50
Cashflow/Aktie 7.38 8.57 11.20
Free Cashflow in Mio. 110.85 131.00 128.93
Free Cashflow/Aktie 6.40 7.61 8.21
Buchwert/Aktie 78.97 83.44 88.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 386.80 323.33 258.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 344.30 352.00 360.50
Kapitalausgaben in Mio. 92.00 95.33 98.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’482.25 1’566.08 1’662.73
Bilanzsumme in Mio. 3’121.15 3’215.00 3’313.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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16.07.24 Drägerwerk vz. Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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09.07.24 Drägerwerk vz. Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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16.04.24 Drägerwerk vz. Underperform Jefferies & Company Inc.
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