Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
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BMN
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.10 EUR | 1.8 | 1.36 | 10.94 | +12.42% | +2.45% | +2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "69.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRAEGERWERK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.77% | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.10 EUR | 1.80 | 5.00 | 175.00 | 1.16 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Drägerwerk vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’636.42 | 3’783.60 | 3’890.00 | 3’919.00 |
| Dividende | 2.25 | 2.51 | 3.15 | 3.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.80 % | 3.51 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 7.68 | 8.53 | 9.10 | 10.91 |
| KGV | 11.67 | 10.51 | 9.85 | 8.21 |
| EBIT in Mio. | 233.42 | 258.70 | 296.78 | 313.52 |
| EBITDA in Mio. | 378.14 | 406.66 | 405.63 | 412.11 |
| Gewinn in Mio. | 138.05 | 153.73 | 171.07 | 204.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.30 | 163.67 | 195.00 | 207.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 199.92 | 222.91 | 250.34 | 296.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218.00 | 238.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.56 | 8.35 | 10.30 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’642.15 | 1’724.33 | 1’743.00 | 1’799.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.00 | -97.67 | -120.00 | -124.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 265.75 | 277.25 | 298.00 | 311.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.50 | -55.00 | -72.00 | -76.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.00 | 16.47 | 16.72 | 17.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 143.84 | 145.00 | 192.00 | 194.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.05 | 8.98 | 9.48 | 9.97 |
| Buchwert/Aktie | 93.16 | 100.00 | 106.72 | 116.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131.22 | 50.74 | -97.89 | -196.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 356.50 | 366.00 | 380.00 | 392.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.18 | 114.67 | 120.00 | 124.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796.00 | 817.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’748.58 | 1’889.25 | 2’044.00 | 2’193.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’301.54 | 3’433.25 | 3’646.50 | 3’830.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
| 26.01.26 | Drägerwerk vz. Halten | DZ BANK | |
| 15.01.26 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Drägerwerk vz. Halten | DZ BANK | |
| 16.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 11.06.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |