Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
8.19
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0.16
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1.94 %
27.02.2026
BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 10.18 | 1.52 | 13.38 | +18.11% | +2.21% | -30.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "1975" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -30.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1875.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 10.18 | 20.00 | 355.00 | 0.55 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’049’854.56 | 1’089’835.20 | 1’127’518.33 | 1’171’486.00 | |
| Dividende | 38.67 | 40.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.03 % | 2.21 % | 2.53 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 62.14 | 91.48 | 108.90 | 121.17 | 129.74 |
| KGV | 24.59 | 16.70 | 14.03 | 12.61 | 11.78 |
| EBIT in Mio. | 101’157.27 | 140’470.02 | 165’588.30 | 175’633.33 | 187’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 169’556.78 | 214’168.49 | 239’054.70 | 251’800.00 | 258’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 69’144.13 | 99’480.40 | 118’448.38 | 126’066.67 | 134’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’648.60 | 96’485.20 | 110’306.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’069.19 | 136’663.04 | 162’501.87 | 171’966.67 | 184’033.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’001.01 | 141’058.54 | 162’794.17 | 177’000.00 | 179’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.09 | 88.36 | 104.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 662’436.00 | 702’649.25 | 737’290.25 | 749’166.67 | 783’866.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77’367.25 | -81’223.25 | -84’872.00 | -93’333.33 | -98’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’081.00 | 151’487.00 | 178’374.75 | 187’366.67 | 196’133.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55’418.25 | -86’534.75 | -70’754.25 | -103’333.33 | -88’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 109.45 | 146.11 | 162.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40’713.54 | 70’263.68 | 93’502.79 | 94’033.33 | 97’466.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.35 | 71.60 | 81.20 | 73.10 | 72.40 |
| Buchwert/Aktie | 688.76 | 749.53 | 817.97 | 872.04 | 945.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’171.73 | -1’278.79 | -37’364.23 | 6’213.00 | -5’787.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104’500.00 | 111’000.00 | 117’500.00 | 124’000.00 | 130’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78’409.86 | 81’740.73 | 84’939.39 | 86’500.00 | 89’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 518’160.25 | 524’525.25 | 542’880.25 | 559’200.00 | 581’833.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 757’888.46 | 820’417.75 | 883’801.08 | 917’200.00 | 979’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’449’991.50 | 1’469’236.50 | 1’523’129.00 | 1’524’377.33 | 1’579’877.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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