Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | 0.83 | 19.59 | +14.83% | +1.48% | +8.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "1813" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1864.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.08% Aufschlag. | |
| KGV | 19.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.40 | -41.00 | 371.00 | 0.40 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 991’661.77 | 1’036’873.16 | 1’080’310.10 | 1’117’026.00 | 1’164’278.00 |
| Dividende | 30.00 | 31.45 | 33.86 | 38.00 | 39.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.55 % | 1.67 % | 1.88 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 78.74 | 97.19 | 111.99 | 124.88 | 136.27 |
| KGV | 25.71 | 20.83 | 18.08 | 16.21 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 130’319.10 | 152’046.50 | 171’277.48 | 183’175.00 | 194’775.00 |
| EBITDA in Mio. | 197’662.83 | 219’897.90 | 240’288.52 | 243’866.67 | 253’833.33 |
| Gewinn in Mio. | 89’275.58 | 106’648.87 | 122’452.58 | 131’500.00 | 140’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’037.39 | 105’314.45 | 119’361.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124’808.76 | 147’160.14 | 168’875.35 | 180’150.00 | 191’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125’252.82 | 147’763.21 | 168’688.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 79.66 | 97.14 | 114.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 663’791.00 | 696’714.50 | 734’750.33 | 765’846.50 | 800’846.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’238.00 | -83’142.00 | -85’907.83 | -91’989.75 | -96’489.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152’333.74 | 164’641.39 | 181’081.32 | 188’189.75 | 198’639.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71’516.92 | -58’171.19 | -69’728.54 | -96’850.00 | -92’150.00 |
| Cashflow/Aktie | 138.77 | 149.75 | 168.25 | 186.00 | 199.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 72’095.58 | 81’499.39 | 95’173.65 | 96’200.00 | 102’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 72.15 | 78.15 | 89.35 | 82.70 | 83.60 |
| Buchwert/Aktie | 697.15 | 760.98 | 831.82 | 880.87 | 966.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 254.57 | -31’738.15 | -73’436.07 | -42’153.67 | -58’487.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101’962.00 | 106’628.67 | 111’295.33 | 115’962.00 | 120’628.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 80’371.14 | 83’274.57 | 86’102.43 | 89’489.75 | 93’989.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 480’256.17 | 498’402.67 | 516’015.83 | 567’296.50 | 590’696.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 775’660.81 | 838’979.53 | 906’403.61 | 930’325.00 | 993’525.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’458’796.46 | 1’517’419.02 | 1’577’580.57 | 1’576’208.00 | 1’636’383.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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