Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
9.00
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-1.55 %
19.06.2026
BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 | 1.36 | 13.7 | +16.67% | +1.9% | -16.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1540.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1733.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.6% | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.67% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 | -78.00 | 398.00 | 0.20 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’203’535.10 | 1’249’448.67 | |||
| Dividende | 34.67 | 34.67 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 1.99 % | 2.08 % | 2.11 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 90.57 | 109.14 | 120.37 | 138.00 | 140.25 |
| KGV | 18.17 | 15.08 | 13.67 | 11.93 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 200’949.00 | 199’266.67 | |||
| EBITDA in Mio. | 240’186.99 | 256’025.65 | 280’265.33 | 279’550.00 | |
| Gewinn in Mio. | 98’121.25 | 117’547.07 | 128’166.48 | 142’735.33 | 140’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’891.88 | 115’726.28 | 126’357.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195’200.00 | 193’600.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138’736.50 | 165’513.08 | 179’269.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.41 | 111.84 | 126.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 792’466.67 | 826’100.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’756.60 | -91’822.00 | -95’930.80 | -102’746.33 | -109’746.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137’849.67 | 170’998.00 | 183’512.67 | 192’179.67 | 200’979.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’152.80 | -65’438.60 | -62’124.20 | -88’100.00 | -83’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 133.73 | 159.73 | 173.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 51’062.80 | 76’575.40 | 84’084.40 | 89’433.33 | 91’233.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 56.55 | 70.40 | 76.50 | 81.70 | 81.40 |
| Buchwert/Aktie | 774.22 | 838.90 | 912.17 | 990.61 | 1’079.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81’306.08 | 63’811.56 | 37’995.26 | 77’387.33 | 66’654.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107’850.00 | 110’350.00 | 116’350.00 | 122’350.00 | 129’350.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90’597.17 | 93’801.67 | 98’209.00 | 102’746.33 | 109’746.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 533’495.40 | 552’008.80 | 574’379.80 | 585’800.00 | 608’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 840’457.36 | 897’573.42 | 959’496.91 | 1’005’033.33 | 1’078’233.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’559’126.17 | 1’622’005.50 | 1’698’775.33 | 1’732’142.50 | 1’747’523.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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