Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
9.71
EUR
-0.25
EUR
-2.47 %
29.05.2026
BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 12.57 | 1.31 | 14.9 | +17.73% | +1.8% | +7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1540.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1577.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.34% | |
| KGV | 14.9 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.73% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 12.57 | -80.00 | 371.00 | 0.26 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVITA US23918K1088 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’061’645.04 | 1’109’993.27 | 1’158’674.33 | 1’203’535.10 | 1’249’448.67 |
| Dividende | 31.10 | 34.11 | 35.43 | 34.67 | 34.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.91 % | 1.98 % | 1.94 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 89.20 | 108.66 | 121.16 | 138.00 | 140.25 |
| KGV | 20.02 | 16.43 | 14.74 | 12.94 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 137’851.06 | 164’356.46 | 180’411.19 | 200’949.00 | 199’266.67 |
| EBITDA in Mio. | 211’153.62 | 239’006.32 | 257’657.07 | 280’265.33 | 279’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 96’606.35 | 116’826.48 | 128’536.81 | 142’735.33 | 140’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94’614.85 | 112’077.13 | 126’414.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133’242.98 | 161’246.65 | 176’821.97 | 195’200.00 | 193’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135’619.84 | 163’963.08 | 179’142.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 88.43 | 112.82 | 129.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 702’607.00 | 736’102.20 | 784’336.00 | 792’466.67 | 826’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’356.60 | -91’422.00 | -96’913.50 | -102’746.33 | -109’746.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144’849.67 | 170’831.33 | 185’015.20 | 192’179.67 | 200’979.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’352.80 | -67’638.60 | -69’655.25 | -88’100.00 | -83’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 141.46 | 161.14 | 179.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 59’862.80 | 76’775.40 | 84’355.50 | 89’433.33 | 91’233.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 56.55 | 70.40 | 76.50 | 81.70 | 81.40 |
| Buchwert/Aktie | 767.05 | 829.79 | 906.07 | 990.61 | 1’079.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73’083.86 | 56’367.11 | 42’494.67 | 77’387.33 | 66’654.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107’850.00 | 110’350.00 | 116’350.00 | 122’350.00 | 129’350.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90’263.83 | 93’468.33 | 99’450.80 | 102’746.33 | 109’746.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 507’895.40 | 522’008.80 | 578’724.75 | 585’800.00 | 608’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 832’582.36 | 886’144.85 | 944’246.39 | 1’005’033.33 | 1’078’233.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’547’626.17 | 1’607’172.17 | 1’679’530.40 | 1’732’142.50 | 1’747’523.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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