Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
10.45
EUR
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0.38 %
04.08.2025
BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.58 EUR | 13.03 | 0.86 | 16.53 | +12.43% | +1.76% | -12.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "1721" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1808.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.81% Aufschlag. | |
| KGV | 16.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.58 EUR | 13.03 | -22.00 | 346.00 | 0.56 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 987’875.70 | 1’033’741.77 | 1’086’221.70 | 1’164’835.35 | 1’192’413.67 |
| Dividende | 30.00 | 31.27 | 33.20 | 38.67 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.75 % | 1.85 % | 2.16 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 82.86 | 102.76 | 112.77 | 132.21 | 141.81 |
| KGV | 21.62 | 17.43 | 15.88 | 13.55 | 12.63 |
| EBIT in Mio. | 135’286.28 | 162’804.35 | 175’222.18 | 198’610.53 | 203’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 207’628.47 | 233’671.64 | 246’436.75 | 275’947.37 | 279’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 93’885.61 | 115’669.87 | 126’389.53 | 144’613.65 | 148’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100’074.69 | 120’842.32 | 131’683.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’727.42 | 158’311.25 | 172’162.97 | 194’600.00 | 199’666.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’544.78 | 155’085.19 | 167’193.59 | 191’000.00 | 204’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 81.93 | 102.70 | 111.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 676’587.20 | 712’340.20 | 748’057.60 | 772’530.00 | 817’030.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’885.60 | -84’770.40 | -87’689.40 | -96’319.67 | -101’653.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167’760.66 | 175’140.07 | 188’191.62 | 190’253.00 | 204’086.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76’033.06 | -76’605.43 | -64’201.99 | -87’433.33 | -90’066.67 |
| Cashflow/Aktie | 142.13 | 157.44 | 169.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 79’826.99 | 88’197.68 | 98’540.75 | 93’933.33 | 102’433.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.55 | 79.60 | 88.10 | 80.70 | 82.40 |
| Buchwert/Aktie | 709.98 | 775.90 | 848.55 | 908.63 | 996.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’910.77 | -57’397.92 | -93’395.04 | -38’853.67 | -54’553.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107’795.00 | 112’295.00 | 117’795.00 | 123’295.00 | 128’795.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’638.00 | 86’508.67 | 89’474.50 | 96’319.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 480’394.00 | 494’947.40 | 514’787.80 | 571’296.67 | 600’963.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 793’938.65 | 875’538.44 | 952’751.78 | 968’066.67 | 1’042’833.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’475’303.99 | 1’539’880.72 | 1’624’389.29 | 1’667’258.00 | 1’642’010.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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