Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
51.14
EUR
0.04
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0.08 %
26.02.2026
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.04 EUR | 33.07 | 1.05 | 12.33 | +10.5% | +2.4% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "47.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.89% | |
| KGV | 12.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.04 EUR | 33.07 | 0.00 | 187.00 | 0.91 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HYGEIA HEALTHCARE KYG4712E1035 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’653.58 | 24’862.90 | 26’283.35 | 27’584.67 | 28’406.50 |
| Dividende | 1.16 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.40 % | 2.49 % | 2.55 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 3.72 | 4.07 | 4.53 | 4.93 | 4.97 |
| KGV | 13.85 | 12.64 | 11.37 | 10.44 | 10.37 |
| EBIT in Mio. | 2’822.69 | 3’022.79 | 3’243.50 | 3’500.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’023.26 | 4’265.98 | 4’508.70 | 4’679.48 | 4’862.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’012.78 | 2’202.09 | 2’403.43 | 2’468.93 | 2’480.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’041.54 | 2’259.61 | 2’490.25 | 2’459.00 | 2’798.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’509.63 | 2’738.04 | 2’956.84 | 3’329.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’425.28 | 2’638.32 | 2’859.50 | 3’112.50 | 3’329.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.48 | 3.74 | 4.23 | 4.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’902.25 | 7’290.00 | 7’235.50 | 7’605.50 | 7’812.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’125.00 | -1’177.67 | -1’134.00 | -1’183.00 | -1’277.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’830.12 | 3’084.82 | 3’426.33 | 3’534.50 | 3’560.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’274.00 | -1’293.67 | -1’527.50 | -1’577.00 | -1’157.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.17 | 5.35 | 6.29 | 9.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’491.15 | 1’697.38 | 1’749.00 | 2’618.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.13 | 3.37 | 4.65 | 4.70 |
| Buchwert/Aktie | 37.51 | 40.02 | 44.05 | 48.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’492.22 | 9’617.97 | 9’084.70 | 7’998.22 | 6’060.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705.00 | 738.50 | 774.50 | 812.00 | 851.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’173.14 | 1’213.75 | 1’260.00 | 1’286.50 | 1’277.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’117.00 | 4’829.00 | 3’242.00 | 3’350.00 | 3’461.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’179.23 | 22’510.88 | 24’691.67 | 27’745.50 | 30’673.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’866.50 | 45’816.50 | 47’428.50 | 48’787.00 | 53’418.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 26.02.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 25.02.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 25.02.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.02.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 02.02.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG |