Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.04 EUR | 33.07 | 1.05 | 12.33 | +10.5% | +2.4% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "47.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.89% | |
| KGV | 12.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.04 EUR | 33.07 | 0.00 | 187.00 | 0.91 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HYGEIA HEALTHCARE KYG4712E1035 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’655.20 | 26’266.14 | 27’556.71 | |
| Dividende | 1.30 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.56 % | 2.55 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 3.73 | 4.54 | ||
| KGV | 13.66 | 11.96 | 11.24 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 2’835.41 | 3’264.77 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’061.06 | 4’306.75 | 4’550.32 | 4’708.95 |
| Gewinn in Mio. | 2’037.09 | 2’230.44 | 2’420.06 | 2’496.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’053.64 | 2’268.28 | 2’493.85 | 2’487.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’521.20 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’928.00 | 7’309.25 | 7’260.00 | 7’630.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’123.33 | -1’176.00 | -1’131.50 | -1’181.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’575.33 | 3’560.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’292.33 | -1’319.67 | -1’566.50 | -1’614.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.15 | 5.35 | 5.60 | 6.55 |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.16 | 3.42 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 44.73 | 48.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’215.28 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 703.50 | 737.50 | 773.50 | 811.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’117.00 | 4’829.00 | 3’242.00 | 3’350.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’398.37 | 22’757.59 | 25’319.00 | 27’749.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’875.75 | 45’825.50 | 47’435.50 | 48’784.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 11:16 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 25.02.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 25.02.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.02.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 02.02.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG |