Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
51.91
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1.39 %
16:11:04
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.86 EUR | 30.28 | 1.15 | 11.41 | +10.65% | +2.48% | +9.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "45.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.79% | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.86 EUR | 30.28 | 30.00 | 210.00 | 1.07 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’728.71 | 24’922.21 | 26’181.62 | 27’536.23 | 28’939.65 |
| Dividende | 1.17 | 1.22 | 1.33 | 1.48 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.39 % | 2.61 % | 2.90 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.62 | 3.84 | 4.24 | 4.48 | 4.85 |
| KGV | 14.13 | 13.32 | 12.06 | 11.42 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 2’756.71 | 2’971.14 | 3’200.52 | 3’425.36 | 3’622.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’931.23 | 4’173.51 | 4’443.68 | 4’729.85 | 5’038.84 |
| Gewinn in Mio. | 1’979.67 | 2’173.39 | 2’366.37 | 2’641.41 | 2’855.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’009.29 | 2’136.22 | 2’388.62 | 2’539.36 | 2’701.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’470.11 | 2’736.65 | 3’027.88 | 3’312.92 | 3’482.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’520.64 | 2’722.93 | 3’043.66 | 3’312.38 | 3’587.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 3.74 | 4.18 | 4.66 | 5.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’749.80 | 7’106.60 | 7’473.20 | 7’559.00 | 7’949.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’125.25 | -1’274.75 | -1’296.75 | -1’308.67 | -1’364.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’865.84 | 3’175.86 | 3’417.24 | 3’474.33 | 3’708.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’312.00 | -1’344.25 | -1’394.50 | -1’671.67 | -1’169.33 |
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.82 | 5.46 | 6.23 | 6.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’560.10 | 1’847.29 | 2’062.50 | 2’559.00 | 2’757.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 3.07 | 3.40 | 4.54 | 4.90 |
| Buchwert/Aktie | 35.61 | 38.03 | 40.69 | 45.17 | 49.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’456.57 | 9’605.90 | 8’731.91 | 8’441.96 | 7’063.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 698.00 | 726.67 | 761.33 | 798.67 | 836.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’301.99 | 1’281.69 | 1’337.38 | 1’415.70 | 1’482.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’048.00 | 3’145.33 | 3’228.33 | 3’397.50 | 3’513.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’376.79 | 21’610.84 | 23’096.97 | 25’400.16 | 27’251.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’663.00 | 42’793.00 | 45’630.00 | 46’407.25 | 47’532.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 12:30 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06:55 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.10.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.26 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |