Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
20.64
EUR
-0.43
EUR
-2.04 %
11.07.2025
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 EUR | 22.97 | 1.16 | 12.56 | +10.4% | +4.12% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "20.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.16% | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 EUR | 22.97 | 66.00 | 159.00 | 1.14 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’013.87 | 18’620.65 | 19’462.03 | 20’695.14 | 21’806.08 |
| Dividende | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 1.16 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.11 % | 4.56 % | 5.51 % | 6.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.47 | 1.67 | 2.00 | 2.30 |
| KGV | 15.79 | 14.30 | 12.59 | 10.53 | 9.16 |
| EBIT in Mio. | 1’895.89 | 2’132.11 | 2’377.41 | 2’695.85 | 2’558.89 |
| EBITDA in Mio. | 2’840.75 | 3’086.62 | 3’326.27 | 3’646.20 | |
| Gewinn in Mio. | 1’620.41 | 1’763.18 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’207.96 | 1’353.85 | 1’554.03 | 1’955.02 | 2’319.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 850.92 | 1’441.93 | 1’727.56 | 2’148.96 | 2’528.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 834.56 | 1’435.35 | 1’741.34 | 2’148.96 | 2’528.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.08 | 1.34 | 1.72 | 2.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’816.00 | 8’519.50 | 8’917.67 | 10’039.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -732.00 | -794.33 | -851.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’516.82 | 2’318.03 | 2’569.64 | 2’724.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -681.25 | -1’035.50 | -1’258.00 | -1’409.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.33 | 2.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 632.83 | 1’390.18 | 1’603.35 | 1’778.31 | 2’541.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 1.59 | 1.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.02 | 13.35 | 13.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’719.66 | 5’164.23 | 4’501.10 | 7’561.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’813.00 | 1’876.00 | 1’950.50 | 2’082.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 744.29 | 818.61 | 923.41 | 1’059.35 | 1’090.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’829.00 | 5’058.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’057.48 | 12’770.79 | 13’375.77 | 13’468.34 | 14’254.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’971.50 | 28’061.50 | 27’803.00 | 27’463.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 07.07.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 27.06.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 26.06.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 24.06.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 26.05.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 14.05.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. |