Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.64 EUR | 21.89 | 1.17 | 12.84 | +10.61% | +4.36% | -6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "20.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.82% | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.64 EUR | 21.89 | 67.00 | 178.00 | 1.11 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’070.72 | 18’707.41 | 19’569.34 | 20’695.14 | 21’806.08 |
| Dividende | 0.86 | 0.88 | 0.98 | 1.16 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.48 % | 4.99 % | 5.92 % | 7.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.48 | 1.68 | 2.00 | 2.30 |
| KGV | 14.67 | 13.27 | 11.65 | 9.80 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 1’912.03 | 2’155.64 | 2’410.24 | 2’695.85 | 2’558.89 |
| EBITDA in Mio. | 2’839.39 | 3’090.22 | 3’332.27 | 3’646.20 | |
| Gewinn in Mio. | 613.95 | 1’047.66 | 1’286.18 | 1’620.41 | 1’763.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’201.58 | 1’349.91 | 1’554.83 | 1’955.02 | 2’319.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’497.12 | 1’787.80 | 2’148.96 | 2’528.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 834.56 | 1’435.57 | 1’741.77 | 2’148.96 | 2’528.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.35 | 1.72 | 2.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’816.00 | 8’519.50 | 8’917.67 | 10’039.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -732.00 | -794.33 | -851.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’522.54 | 2’297.20 | 2’562.44 | 2’724.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -681.25 | -1’035.50 | -1’258.00 | -1’409.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.66 | 2.37 | 2.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 632.17 | 1’390.43 | 1’603.63 | 1’778.31 | 2’541.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 1.60 | 1.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.01 | 13.38 | 13.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’819.79 | 5’266.52 | 4’611.13 | 7’561.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’813.00 | 1’876.00 | 1’950.50 | 2’082.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 745.36 | 820.68 | 925.89 | 1’059.35 | 1’090.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’829.00 | 5’058.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’060.74 | 12’778.50 | 13’389.19 | 13’468.34 | 14’254.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’971.50 | 28’061.50 | 27’803.00 | 27’463.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 09:58 | Philips Buy | UBS AG | |
| 26.05.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 14.05.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Philips Outperform | Bernstein Research |