Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
27.51
EUR
0.34
EUR
1.25 %
13.11.2026
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.41 EUR | 29.76 | 0.97 | 14.24 | +10.69% | +3.14% | +20% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "23.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.33% | |
| KGV | 14.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.41 EUR | 29.76 | 5.00 | 215.00 | 1.25 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SCHOTT PHARMA DE000A3ENQ51 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’035.92 | 18’921.67 | 19’735.63 | 20’637.70 | 21’494.50 |
| Dividende | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.99 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.16 % | 3.28 % | 3.60 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.68 | 1.87 | 2.03 | 2.19 |
| KGV | 16.62 | 16.31 | 14.66 | 13.56 | 12.51 |
| EBIT in Mio. | 2’338.35 | 2’421.74 | 2’692.88 | 2’949.00 | 3’141.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’243.75 | 3’356.35 | 3’589.94 | 3’816.98 | 4’064.32 |
| Gewinn in Mio. | 1’111.81 | 1’363.99 | 1’584.20 | 1’842.05 | 2’023.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’611.21 | 1’691.46 | 1’893.62 | 2’033.24 | 2’212.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’427.18 | 1’787.46 | 2’110.52 | 2’453.94 | 2’697.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’427.18 | 1’787.46 | 2’110.52 | 2’453.94 | 2’697.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.38 | 1.60 | 1.82 | 1.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’203.90 | 8’774.55 | 9’265.25 | 9’761.50 | 10’231.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -886.33 | -802.67 | -826.67 | -951.00 | -986.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’200.65 | 2’463.86 | 2’737.93 | 2’957.50 | 3’186.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -856.23 | -855.20 | -866.88 | -1’627.50 | -1’709.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.34 | 2.67 | 2.98 | 3.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’297.99 | 1’467.81 | 1’705.82 | 2’013.43 | 2’216.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.48 | 1.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.02 | 12.61 | 13.52 | 14.23 | 14.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’911.05 | 4’240.25 | 3’458.14 | 3’890.77 | 2’715.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’801.00 | 1’870.00 | 1’942.00 | 2’017.00 | 2’095.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 746.66 | 787.25 | 810.82 | 985.79 | 1’078.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’890.00 | 5’128.00 | 5’370.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’268.62 | 11’984.75 | 12’850.79 | 14’031.33 | 14’957.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’696.22 | 26’175.52 | 28’400.78 | 28’315.33 | 28’286.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 13.11.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 12.11.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | Philips Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 04.11.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 03.11.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. |