STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
28.85
EUR
1.35
EUR
4.91 %
21.05.2025
BMN
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 0.34 | 1.82 | 8.71 | +12.66% | +3.19% | +1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "28.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 0.34 | 82.00 | 353.00 | 1.26 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 275.86 | 300.80 | 320.50 | 337.00 |
| Dividende | 0.91 | 1.08 | 1.19 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.91 % | 4.31 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.46 | 2.99 | 3.05 |
| KGV | 14.25 | 11.18 | 9.21 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 29.31 | 36.78 | 42.90 | 48.00 |
| EBITDA in Mio. | 47.76 | 56.60 | 65.00 | 73.00 |
| Gewinn in Mio. | 20.46 | 26.82 | 32.75 | 35.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.33 | 28.03 | 36.25 | 37.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.35 | 32.23 | 40.95 | 46.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.00 | 29.00 | 36.00 | 44.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.94 | 2.70 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71.67 | 82.00 | 94.00 | 104.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | -21.50 | -28.00 | -31.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.88 | 47.68 | 56.40 | 69.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.00 | -15.00 | -8.00 | -19.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.04 | 4.49 | 5.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 27.87 | 29.67 | 42.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.89 | 3.49 | |
| Buchwert/Aktie | 20.65 | 21.84 | 22.93 | 25.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91.38 | 79.87 | 77.75 | 48.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9.50 | 10.50 | 12.00 | 13.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.90 | 15.03 | 18.40 | 27.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 247.25 | 259.50 | 278.50 | 311.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 436.00 | 447.67 | 478.00 | 496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 25.04.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.24 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 27.11.24 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 28.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | STRATEC Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |