STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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Historisch |
STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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24.00 EUR | 0.35 | 1.89 | 9.6 | +15.06% | +3.1% | +4.73% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "28.1" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.73. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.33. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.78% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
24.00 EUR | 0.35 | 82.00 | 361.00 | 1.28 | 0.42 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
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BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
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BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
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DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
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GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
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AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
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FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
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SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
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MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
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VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FAGRON BE0003874915 |
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MEDACTA GROUP CH0468525222 |
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THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | ||||
Dividende | ||||
Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.53 % | 4.67 % | 3.23 % |
Gewinn/Aktie | ||||
KGV | 13.78 | 10.72 | 8.49 | 8.31 |
EBIT in Mio. | ||||
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 32.75 | 35.00 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.25 | 37.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36.00 | 44.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 2.91 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 94.00 | 104.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -28.00 | -31.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 56.40 | 69.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -8.00 | -19.00 | ||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 43.00 | |||
Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.89 | 3.49 | |
Buchwert/Aktie | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.00 | 13.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 18.40 | 27.31 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.00 | 34.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 278.50 | 311.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 478.00 | 496.00 |
STRATEC SE Aktie Analysen
25.04.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
24.04.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
20.01.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
20.01.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
19.12.24 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
27.11.24 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
12.11.24 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
08.11.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
28.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
28.10.24 | STRATEC Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |