Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Historisch |
Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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101.80 EUR | 487.58 | 1.13 | 21.63 | +22.51% | +1.88% | -5.3% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "797.1" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.3. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 834.63. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 487.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.13 | 20.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.2% | |
KGV | 21.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +22.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.69% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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101.80 EUR | 487.58 | 1.00 | 198.00 | 0.92 | 0.39 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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NOVARTIS AG CH0012005267 |
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GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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SANOFI S.A. FR0000120578 |
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BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
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GALDERMA GROUP CH1335392721 |
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UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 286’535.16 | 344’074.76 | 402’576.05 | 440’575.36 | 500’365.40 |
Dividende | 11.02 | 14.21 | 16.86 | 16.94 | 18.06 |
Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.90 % | 2.26 % | 2.27 % | 2.42 % |
Gewinn/Aktie | 22.76 | 28.35 | 34.15 | 37.89 | 43.50 |
KGV | 32.78 | 26.31 | 21.85 | 19.69 | 17.15 |
EBIT in Mio. | 128’487.91 | 158’685.94 | 188’324.31 | 207’454.81 | 237’936.50 |
EBITDA in Mio. | 141’970.33 | 172’641.52 | 203’922.82 | 213’993.29 | 228’198.88 |
Gewinn in Mio. | 100’361.32 | 125’912.77 | 149’799.29 | 165’742.43 | 190’072.60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’471.39 | 126’718.95 | 150’659.82 | 162’213.62 | 178’774.52 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’006.52 | 157’173.84 | 187’216.43 | 204’878.85 | 236’871.83 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’957.72 | 159’819.38 | 189’302.71 | 196’958.23 | 209’997.26 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 22.54 | 28.49 | 34.07 | 38.04 | 45.39 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’570.06 | 288’621.53 | 337’466.73 | 368’890.55 | 412’949.44 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -61’649.90 | -47’587.20 | -49’980.28 | -49’602.75 | -53’374.80 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 120’598.37 | 141’338.35 | 167’108.14 | 181’169.63 | 203’392.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -29’338.73 | -74’349.64 | -93’859.06 | -84’497.28 | -100’271.20 |
Cashflow/Aktie | 25.30 | 30.27 | 35.63 | 42.15 | 43.41 |
Free Cashflow in Mio. | 56’541.24 | 95’370.24 | 120’271.48 | 136’001.36 | 161’715.25 |
Free Cashflow/Aktie | 17.43 | 20.60 | 26.18 | 33.56 | 36.62 |
Buchwert/Aktie | 32.00 | 43.39 | 56.18 | 60.76 | 59.31 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’039.27 | 21’088.97 | -1’349.67 | -60’658.19 | -102’694.80 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46’034.93 | 49’123.36 | 57’124.53 | 63’484.06 | 71’486.67 |
Kapitalausgaben in Mio. | 45’695.40 | 45’173.35 | 45’501.29 | 43’150.46 | 42’081.14 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70’719.20 | 82’538.80 | 94’016.98 | 97’610.67 | 111’401.50 |
Eigenkapital in Mio. | 138’282.84 | 186’920.19 | 242’126.60 | 317’593.01 | 374’792.43 |
Bilanzsumme in Mio. | 395’024.88 | 464’239.59 | 540’317.23 | 608’366.75 | 726’484.33 |
Novo Nordisk Aktie Analysen
08:04 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.11.24 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
07.11.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
07.11.24 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
07.11.24 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
07.11.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.11.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
06.11.24 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.11.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.11.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG |