Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
40.91
EUR
-3.85
EUR
-8.59 %
31.07.2026
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.09 EUR | 220.08 | 0.82 | 14.75 | +8.71% | +3.41% | +3.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "314.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 306.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 220.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.6% Aufschlag. | |
| KGV | 14.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.09 EUR | 220.08 | 90.00 | 259.00 | 1.39 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 290’071.44 | 297’715.41 | 317’553.02 | 345’111.64 | 361’679.04 |
| Dividende | 11.70 | 12.03 | 14.57 | 15.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 3.38 % | 3.93 % | 4.75 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 21.49 | 21.32 | 23.12 | 26.36 | 27.64 |
| KGV | 14.26 | 14.38 | 13.26 | 11.63 | 11.09 |
| EBIT in Mio. | 116’964.30 | 120’450.19 | 130’204.94 | 143’039.40 | 146’390.63 |
| EBITDA in Mio. | 139’883.63 | 141’785.74 | 152’369.96 | 171’171.32 | 174’131.86 |
| Gewinn in Mio. | 101’737.42 | 91’649.54 | 99’254.02 | 108’970.95 | 112’458.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’248.13 | 93’310.66 | 101’769.52 | 118’640.80 | 124’054.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’878.89 | 118’647.23 | 126’996.69 | 139’140.97 | 143’997.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’377.27 | 117’481.07 | 125’456.88 | 149’041.99 | 160’276.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.32 | 21.43 | 23.51 | 28.07 | 28.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236’313.80 | 239’138.46 | 253’660.38 | 267’595.33 | 284’182.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’861.14 | -43’617.86 | -35’441.00 | -34’777.33 | -35’856.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112’094.65 | 114’214.49 | 121’326.69 | 130’811.83 | 139’060.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61’181.13 | -64’067.00 | -68’884.83 | -59’996.00 | -63’069.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.33 | 24.27 | 26.42 | 33.64 | 36.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 49’372.16 | 71’847.65 | 91’167.33 | 112’041.56 | 117’740.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.71 | 17.33 | 20.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.95 | 58.01 | 64.20 | 66.73 | 60.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 120’512.06 | 109’326.27 | 99’522.92 | 65’833.77 | 72’987.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’786.36 | 51’080.54 | 53’359.36 | 57’403.43 | 60’448.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’692.05 | 40’645.82 | 30’481.84 | 27’318.46 | 28’081.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’146.67 | 80’697.67 | 90’844.75 | 92’266.00 | 97’785.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 227’213.92 | 253’365.62 | 281’005.35 | 294’099.17 | 310’089.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 576’969.00 | 604’590.75 | 640’982.36 | 656’965.50 | 712’712.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 31.07.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.07.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 30.06.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.06.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.26 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. |