Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
50.73
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19:52:00
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.69 EUR | 293.8 | 1.36 | 12.53 | +13.6% | +3.4% | -15.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 454.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.63% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.69 EUR | 293.80 | 101.00 | 336.00 | 1.31 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 315’230.13 | 336’218.81 | 361’864.45 | 387’252.18 | 421’950.06 |
| Dividende | 11.82 | 12.81 | 13.35 | 16.40 | 17.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.33 % | 3.47 % | 4.27 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 24.03 | 26.22 | 28.35 | 32.17 | 35.25 |
| KGV | 16.00 | 14.66 | 13.56 | 11.95 | 10.90 |
| EBIT in Mio. | 134’826.55 | 147’837.53 | 159’215.46 | 178’244.00 | 195’192.90 |
| EBITDA in Mio. | 151’551.85 | 165’361.18 | 178’941.31 | 197’789.66 | 212’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 106’050.16 | 114’084.88 | 122’338.22 | 137’131.99 | 152’195.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’728.67 | 115’664.27 | 124’320.93 | 140’590.54 | 152’096.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135’688.77 | 145’725.19 | 156’075.68 | 175’596.31 | 191’231.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137’627.10 | 148’325.59 | 156’387.05 | 178’741.20 | 175’467.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.98 | 25.96 | 28.36 | 32.18 | 35.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 259’834.00 | 276’894.36 | 293’492.64 | 328’853.38 | 357’798.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’813.00 | -56’460.57 | -48’762.16 | -48’083.50 | -41’204.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112’848.75 | 130’754.72 | 142’663.22 | 157’016.83 | 170’295.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’834.50 | -71’182.75 | -78’324.30 | -91’745.00 | -93’846.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.74 | 27.50 | 31.44 | 37.65 | 40.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 51’059.06 | 78’807.79 | 100’291.38 | 122’201.51 | 144’926.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.85 | 17.65 | 22.95 | 23.77 | 33.21 |
| Buchwert/Aktie | 43.38 | 52.77 | 62.41 | 72.84 | 83.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80’867.35 | 71’575.07 | 48’197.05 | 22’066.85 | 2’055.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’419.09 | 51’225.91 | 54’496.49 | 60’817.88 | 67’015.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’751.24 | 50’857.81 | 41’558.15 | 35’263.12 | 31’309.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75’674.25 | 79’267.25 | 84’083.58 | 90’310.00 | 88’911.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 190’331.62 | 230’450.31 | 270’459.60 | 303’875.01 | 361’318.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 520’284.15 | 563’001.38 | 605’881.43 | 647’373.50 | 714’193.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 15:56 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 06.10.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 01.10.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 19.09.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG |