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Tryg A-S Aktie Analysen & Prognosen

Tryg A-S Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
19.77 EUR 12.82
1.22 15.77 +13.74% +5.46%
-2.61%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "142.7" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.61%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.61.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 12.82   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRYG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.22   26.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.08%
KGV 15.77   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.74%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.46%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.12% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Tryg A-S Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
19.77 EUR 12.82 -39.00 181.00 0.51 0.35
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%.
Beta 0.51 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.35 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Tryg A-S Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRYG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COLOPLAST A/S
DK0060448595
DANSKE BANK
DK0010274414
PANDORA
DK0060252690

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRYG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CNA FINANCIAL
US1261171003
HELVETIA HOLDING
CH0466642201
KEMPER
US4884011002

Schätzungen zu Tryg A-S in DKK

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 38’770.75 40’391.13 41’977.60 43’564.50 44’298.00
Dividende 7.80 8.23 8.61 9.57 10.75
Dividendenrendite (in %) 5.26 % 5.55 % 5.81 % 6.45 % 7.25 %
Ergebnis/Aktie 8.18 8.79 9.41 9.66 10.04
KGV 18.13 16.88 15.76 15.36 14.77
EBIT in Mio. 7’124.85 7’564.07 7’978.85 9’188.00 9’490.00
EBITDA in Mio. 6’695.24 7’358.37 7’857.27
Gewinn in Mio. 5’077.28 5’383.02 5’709.77 5’917.67 6’241.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’599.52 5’888.66 6’194.01 6’697.33 6’888.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’631.24 7’066.21 7’493.00 7’733.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6’476.56 6’992.64 7’395.79
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 8.18 8.79 9.41 9.66 10.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 63.44 62.94 62.79 61.20 60.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’216.54 4’216.54 4’216.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 39’168.78 38’280.00 37’732.00 37’645.00 37’272.00
Bilanzsumme in Mio. 111’074.67 112’219.33 113’382.00 115’814.00 117’314.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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