Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
74.10
EUR
-0.60
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-0.80 %
13.06.2025
BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.85 EUR | 4.21 | 1.1 | 14.09 | +12.61% | +2.91% | +5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "543.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 533.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.3% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.85 EUR | 4.21 | -54.00 | 244.00 | 0.16 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’933.68 | 16’575.51 | 17’239.12 | 17’788.04 | 18’438.64 |
| Dividende | 15.74 | 17.13 | 18.75 | 19.29 | 20.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.10 % | 3.40 % | 3.49 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 30.09 | 33.86 | 37.77 | 39.28 | 42.48 |
| KGV | 18.35 | 16.30 | 14.61 | 14.05 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 2’173.04 | 2’373.61 | 2’566.61 | 2’787.94 | 2’945.52 |
| EBITDA in Mio. | 2’887.93 | 3’125.04 | 3’351.15 | 3’554.05 | 3’753.59 |
| Gewinn in Mio. | 1’502.09 | 1’673.50 | 1’858.17 | 1’923.61 | 2’068.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’500.24 | 1’677.31 | 1’850.56 | 1’923.61 | 2’068.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’930.45 | 2’152.59 | 2’376.45 | 2’467.04 | 2’652.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’925.83 | 2’165.33 | 2’390.02 | 2’467.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.17 | 34.21 | 38.47 | 39.21 | 42.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’963.60 | 7’331.80 | 7’749.60 | 8’214.00 | 8’921.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’100.00 | -825.00 | -692.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’480.67 | 2’529.17 | 2’726.33 | 3’671.00 | 3’921.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’514.50 | -1’602.00 | -1’680.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 35.00 | 38.25 | 40.68 | 54.34 | 58.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’243.33 | 1’378.00 | 1’594.00 | 1’449.00 | 1’609.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.80 | 21.95 | 27.34 | 28.86 | 32.05 |
| Buchwert/Aktie | 137.31 | 150.28 | 165.44 | 185.11 | 205.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’757.85 | 5’656.71 | 5’442.51 | 5’244.86 | 4’825.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’052.24 | 971.99 | 947.76 | 1’162.04 | 1’201.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’821.11 | 7’352.02 | 7’968.20 | 9’080.13 | 10’013.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’881.75 | 19’653.50 | 20’472.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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