Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
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03.12.2025
BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 | 1.15 | 14.16 | +13.18% | +3.08% | +14.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "536" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 509.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.59% | |
| KGV | 14.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 | -89.00 | 215.00 | 0.15 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’825.59 | 16’039.10 | 16’705.17 | 17’336.95 | 18’014.05 |
| Dividende | 15.91 | 17.44 | 19.15 | 20.29 | 21.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.10 % | 3.40 % | 3.60 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 30.81 | 34.50 | 38.65 | 43.22 | 47.99 |
| KGV | 18.29 | 16.33 | 14.58 | 13.04 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 2’202.52 | 2’398.87 | 2’597.57 | 2’807.40 | 3’002.64 |
| EBITDA in Mio. | 2’910.73 | 3’119.42 | 3’327.05 | 3’523.58 | 3’745.72 |
| Gewinn in Mio. | 1’533.54 | 1’691.68 | 1’863.20 | 1’999.84 | 2’160.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’538.26 | 1’701.04 | 1’878.21 | 1’999.84 | 2’160.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’966.84 | 2’166.90 | 2’384.77 | 2’555.42 | 2’759.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’966.17 | 2’172.97 | 2’389.56 | 2’555.42 | 2’664.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.94 | 34.80 | 39.22 | 43.17 | 47.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’841.51 | 7’025.55 | 7’430.41 | 7’833.50 | 8’522.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’016.21 | -924.09 | -789.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’391.47 | 2’468.17 | 2’637.02 | 3’684.00 | 3’919.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’317.28 | -1’458.04 | -1’569.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 41.87 | 42.97 | 46.23 | 58.92 | 65.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’295.21 | 1’392.36 | 1’617.81 | 1’512.00 | 1’667.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.17 | 25.67 | 31.30 | 30.44 | 33.57 |
| Buchwert/Aktie | 136.18 | 146.69 | 159.66 | 161.15 | 174.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’750.58 | 5’658.71 | 5’417.14 | 6’110.38 | 5’940.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’012.01 | 990.91 | 906.85 | 986.05 | 1’024.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’872.95 | 3’847.81 | 3’971.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’714.68 | 7’108.35 | 7’592.82 | 7’463.09 | 7’972.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’760.21 | 19’331.32 | 20’005.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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