Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
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BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.30 EUR | 4.03 | 1.17 | 13.26 | +12.25% | +3.22% | -6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "520.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 540.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.85% | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.30 EUR | 4.03 | -64.00 | 240.00 | 0.14 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’915.73 | 16’568.49 | 17’242.34 | 17’780.37 | 18’430.45 |
| Dividende | 15.73 | 17.20 | 18.92 | 19.25 | 20.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.36 % | 3.70 % | 3.76 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 30.13 | 33.90 | 37.86 | 39.22 | 42.40 |
| KGV | 16.99 | 15.10 | 13.53 | 13.06 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 2’174.29 | 2’375.25 | 2’570.58 | 2’785.07 | 2’942.66 |
| EBITDA in Mio. | 2’890.75 | 3’124.38 | 3’349.42 | 3’548.82 | 3’748.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’502.90 | 1’673.22 | 1’856.82 | 1’919.77 | 2’064.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’499.25 | 1’671.42 | 1’844.83 | 1’919.77 | 2’064.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’930.95 | 2’151.20 | 2’375.72 | 2’462.24 | 2’647.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’925.98 | 2’156.96 | 2’379.05 | 2’467.24 | 2’390.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.18 | 34.13 | 38.36 | 39.14 | 42.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’944.86 | 7’304.14 | 7’701.57 | 8’214.00 | 8’921.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’027.00 | -912.50 | -782.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’413.25 | 2’507.50 | 2’692.63 | 3’661.00 | 3’910.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’397.67 | -1’398.67 | -1’474.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 37.46 | 41.27 | 45.12 | 54.54 | 58.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’279.63 | 1’431.13 | 1’640.13 | 1’443.00 | 1’602.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.89 | 23.74 | 29.37 | 29.04 | 32.25 |
| Buchwert/Aktie | 138.03 | 150.52 | 165.44 | 186.03 | 206.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’676.51 | 5’529.31 | 5’222.92 | 5’251.73 | 4’833.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’015.29 | 952.00 | 912.00 | 1’161.10 | 1’200.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’958.00 | 4’087.00 | 4’210.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’833.54 | 7’402.63 | 8’055.75 | 9’071.90 | 10’003.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’807.83 | 19’677.67 | 20’606.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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