Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
68.00
EUR
0.20
EUR
0.29 %
20.10.2025
BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 3.94 | 1.16 | 13.44 | +12.31% | +3.33% | +2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "493" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 478.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.67% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 3.94 | -52.00 | 212.00 | 0.15 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’838.66 | 16’290.61 | 16’942.23 | 17’445.75 | 18’121.61 |
| Dividende | 15.77 | 17.25 | 18.95 | 19.10 | 19.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.39 % | 3.73 % | 3.76 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 30.37 | 34.04 | 38.17 | 41.59 | 46.12 |
| KGV | 16.74 | 14.94 | 13.32 | 12.23 | 11.03 |
| EBIT in Mio. | 2’174.92 | 2’371.75 | 2’566.57 | 2’766.38 | 2’954.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’883.51 | 3’103.76 | 3’322.60 | 3’586.52 | 3’811.45 |
| Gewinn in Mio. | 1’511.11 | 1’668.26 | 1’837.88 | 1’924.21 | 2’075.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’514.91 | 1’673.71 | 1’848.39 | 1’924.21 | 2’075.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’937.23 | 2’138.35 | 2’353.79 | 2’467.91 | 2’662.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’930.94 | 2’134.73 | 2’344.75 | 2’471.41 | 2’476.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.43 | 34.17 | 38.53 | 41.50 | 46.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’852.50 | 7’125.13 | 7’518.63 | 7’878.00 | 8’453.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -970.50 | -846.75 | -755.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’354.25 | 2’441.35 | 2’606.35 | 3’588.00 | 3’819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’299.80 | -1’485.20 | -1’562.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 46.03 | 50.46 | 55.10 | 60.43 | 66.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’286.56 | 1’420.88 | 1’613.96 | 1’438.00 | 1’589.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.46 | 25.30 | 30.35 | 28.96 | 32.01 |
| Buchwert/Aktie | 135.63 | 145.84 | 158.26 | 157.48 | 169.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’780.55 | 5’678.91 | 5’447.04 | 6’224.41 | 6’085.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’000.49 | 948.80 | 911.15 | 1’159.91 | 1’205.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’903.00 | 3’895.00 | 4’020.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’689.17 | 7’060.35 | 7’521.82 | 7’335.29 | 7’804.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’786.43 | 19’392.86 | 20’086.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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