Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
109.25
EUR
-3.10
EUR
-2.76 %
21.04.2026
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.70 EUR | 18.09 | 1.58 | 10.88 | +13.37% | +3.82% | -6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 830.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.70 EUR | 18.09 | -60.00 | 197.00 | 0.67 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’650.91 | 95’930.85 | 99’360.17 | 103’743.04 | 108’856.03 |
| Dividende | 31.30 | 34.26 | 37.19 | 41.11 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.16 % | 4.52 % | 5.00 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 64.42 | 70.74 | 76.65 | 88.85 | 108.94 |
| KGV | 12.77 | 11.63 | 10.74 | 9.26 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 14’450.38 | 15’433.02 | 16’395.81 | 17’779.21 | 19’535.79 |
| EBITDA in Mio. | 19’766.22 | 20’891.29 | 21’961.71 | 22’929.81 | 25’208.19 |
| Gewinn in Mio. | 8’562.73 | 9’403.38 | 10’092.89 | 11’731.03 | 13’383.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’562.73 | 9’403.38 | 10’124.75 | 11’731.03 | 13’383.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’840.62 | 13’089.99 | 14’302.43 | 15’850.06 | 18’557.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’689.80 | 12’943.54 | 14’381.52 | 16’554.18 | 18’079.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.56 | 66.63 | 74.14 | 89.03 | 107.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’253.25 | 44’039.75 | 45’885.38 | 49’475.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’961.67 | -6’045.33 | -6’110.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’703.83 | 16’902.25 | 17’709.48 | 23’482.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’240.25 | -8’077.00 | -10’089.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.51 | 106.15 | 117.24 | 120.20 | 134.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’102.41 | 9’207.50 | 9’990.59 | 11’055.54 | 13’884.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.00 | 69.37 | 78.43 | 81.68 | |
| Buchwert/Aktie | 240.25 | 270.40 | 297.73 | 364.07 | 426.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’706.97 | 53’707.91 | 50’237.72 | 47’344.07 | 47’282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’401.75 | 6’286.22 | 6’446.15 | 6’469.30 | 6’479.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’517.00 | 23’364.00 | 24’436.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’402.93 | 36’600.29 | 39’971.85 | 47’820.90 | 56’321.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’397.56 | 159’671.33 | 162’604.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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