Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
130.15
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17:13:21
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.40 EUR | 19.43 | 1.24 | 12.71 | +12.27% | +3.47% | +13.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "878.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 874.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.32% | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.40 EUR | 19.43 | -54.00 | 202.00 | 1.00 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB DK0010272202 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE1000004K1 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’260.73 | 95’902.07 | 99’300.04 | 102’678.17 | 107’437.73 |
| Dividende | 31.32 | 33.75 | 36.77 | 40.08 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.44 % | 3.75 % | 4.09 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 64.93 | 69.72 | 76.13 | 84.68 | 100.98 |
| KGV | 15.10 | 14.07 | 12.88 | 11.58 | 9.71 |
| EBIT in Mio. | 14’409.56 | 15’287.38 | 16’180.61 | 17’421.66 | 18’917.27 |
| EBITDA in Mio. | 19’428.90 | 20’515.23 | 21’578.16 | 22’272.08 | 25’175.82 |
| Gewinn in Mio. | 8’728.64 | 9’357.38 | 10’102.60 | 11’189.71 | 13’240.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’728.64 | 9’357.38 | 10’102.60 | 11’189.71 | 13’240.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’183.86 | 13’317.23 | 14’341.50 | 15’705.02 | 18’306.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’050.53 | 13’232.59 | 14’223.45 | 16’210.25 | 17’607.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.73 | 65.96 | 72.59 | 77.23 | 89.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’906.00 | 43’478.50 | 45’299.75 | 48’403.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’586.67 | -5’589.33 | -5’629.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’203.37 | 17’667.16 | 18’490.04 | 22’627.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’677.50 | -9’501.50 | -10’344.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.24 | 113.21 | 125.18 | 117.09 | 131.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’289.51 | 9’516.78 | 10’230.59 | 9’743.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 64.91 | 72.11 | 78.69 | 78.24 | |
| Buchwert/Aktie | 296.73 | 314.85 | 358.17 | 404.64 | 405.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’277.86 | 44’188.43 | 41’549.82 | 36’087.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’479.57 | 6’460.97 | 6’428.44 | 6’709.59 | 7’069.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’180.00 | 22’487.00 | 23’492.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’717.16 | 42’775.88 | 45’910.55 | 53’480.24 | 53’619.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 161’299.57 | 164’927.41 | 168’172.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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