Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
133.30
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BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.30 EUR | 21.2 | 1.56 | 12.42 | +16.11% | +3.22% | +13.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "835.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 864.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.30 EUR | 21.20 | -112.00 | 186.00 | 0.33 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’986.45 | 96’235.60 | 99’538.38 | 104’008.47 | 108’756.22 |
| Dividende | 31.01 | 33.92 | 37.27 | 41.05 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.41 % | 3.74 % | 4.12 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 64.57 | 77.42 | 88.19 | 108.74 | |
| KGV | 15.42 | 13.93 | 12.86 | 11.29 | 9.15 |
| EBIT in Mio. | 14’510.36 | 15’525.83 | 16’479.25 | 17’747.97 | 19’594.34 |
| EBITDA in Mio. | 19’833.75 | 20’999.59 | 21’959.84 | 22’835.27 | 26’198.38 |
| Gewinn in Mio. | 8’668.34 | 9’537.18 | 10’240.74 | 11’610.78 | 13’618.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’668.34 | 9’537.18 | 10’240.74 | 11’610.78 | 13’618.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’969.23 | 13’254.04 | 14’403.90 | 15’957.20 | 18’489.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’829.26 | 13’129.19 | 14’783.90 | 16’578.43 | 18’104.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.43 | 67.82 | 75.61 | 89.05 | 106.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’376.13 | 44’196.38 | 46’259.00 | 49’942.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’974.67 | -6’057.00 | -6’127.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’874.05 | 17’110.48 | 17’728.32 | 23’519.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’378.50 | -8’142.25 | -9’932.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.58 | 107.11 | 116.92 | 120.54 | 134.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’283.31 | 9’380.89 | 10’018.59 | 9’810.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 63.93 | 72.27 | 78.13 | 82.14 | |
| Buchwert/Aktie | 243.79 | 274.77 | 301.78 | 374.07 | 426.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’546.12 | 53’170.01 | 49’863.76 | 46’736.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’325.66 | 6’233.04 | 6’369.41 | 6’632.52 | 6’753.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’663.00 | 23’521.00 | 24’598.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’598.80 | 36’829.11 | 40’703.82 | 49’127.17 | 56’388.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 157’966.75 | 162’434.25 | 166’106.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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