Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
19.95
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08:43:49
BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 EUR | 68.32 | 1.84 | 7.99 | +9.28% | +5.46% | -10.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "23.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 EUR | 68.32 | -184.00 | 307.00 | -0.18 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | -0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’723.74 | 88’455.51 | 91’511.23 | 87’717.00 | |
| Dividende | 1.10 | 1.14 | 1.19 | 1.26 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.48 % | 5.71 % | 5.93 % | 6.28 % | 6.34 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.33 | 2.43 | 2.59 | 3.28 |
| KGV | 7.78 | 8.58 | 8.24 | 7.74 | 6.10 |
| EBIT in Mio. | 12’919.89 | 11’060.06 | 11’156.08 | 11’011.25 | 13’063.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’349.24 | 18’654.49 | 19’014.06 | 17’518.04 | |
| Gewinn in Mio. | 7’631.11 | 6’608.49 | 6’544.83 | 6’922.00 | 8’493.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’631.11 | 6’608.49 | 6’544.83 | 6’922.00 | 8’493.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’634.36 | 11’902.74 | 11’888.46 | 10’887.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’776.74 | 11’822.34 | 9’834.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 2.25 | 2.24 | 2.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’481.50 | -5’750.50 | -5’703.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’867.61 | 13’839.21 | 13’916.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’501.34 | -6’791.01 | -5’933.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.95 | 4.91 | 5.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’925.74 | 7’129.55 | 7’256.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.22 | 2.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.15 | 18.11 | 19.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’965.02 | 12’860.27 | 11’705.54 | 6’720.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’197.57 | 6’748.40 | 6’623.41 | 5’471.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 55’098.07 | 56’503.30 | 58’160.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 117’153.71 | 117’005.56 | 112’988.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 18.06.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 10.06.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.04.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.04.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets |