ENAV Aktie 32977694 / IT0005176406
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14:44:20
BMN
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ENAV S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENAV S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 EUR | 2.54 | 0.95 | 24.52 | +16.45% | +6.77% | +2.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "4.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.95% | |
| KGV | 24.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.77% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENAV S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 EUR | 2.54 | -65.00 | 243.00 | 0.60 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ENAV S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| BOLLORE FR0000039299 |
Schätzungen zu ENAV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’013.39 | 1’053.92 | 1’090.84 | 1’156.06 | 1’195.00 |
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.68 % | 6.92 % | 7.16 % | 7.40 % | 7.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.29 |
| KGV | 31.38 | 24.51 | 20.83 | 15.46 | 14.45 |
| EBIT in Mio. | 110.59 | 134.32 | 158.73 | 208.30 | 225.00 |
| EBITDA in Mio. | 233.86 | 258.66 | 283.15 | 334.90 | 351.00 |
| Gewinn in Mio. | 71.09 | 90.08 | 107.85 | 144.92 | 158.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.13 | 89.52 | 107.28 | 144.92 | 158.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100.88 | 127.53 | 152.85 | 206.85 | 226.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.18 | 129.61 | 147.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244.67 | 250.50 | 269.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 218.78 | 193.15 | 192.40 | 10.00 | -27.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.19 | 2.07 | 1.96 | 1.99 | 2.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 144.94 | 71.58 | 5.35 | -26.21 | 8.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.00 | 116.50 | 118.58 | 114.00 | 115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’183.88 | 1’112.50 | 1’056.24 | 1’078.03 | 1’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’151.00 | 1’965.50 | 1’808.00 | 1’727.00 | 1’715.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENAV S.p.A. Aktie Analysen
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