Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.37 EUR | 149.12 | 0.99 | 16.57 | +12.59% | +3.83% | -1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.17% | |
| KGV | 16.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.37 EUR | 149.12 | -101.00 | 170.00 | 0.43 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’937.69 | 47’714.99 | 48’732.75 | 51’688.80 | 53’475.41 |
| Dividende | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.87 % | 4.14 % | 4.43 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.20 | 1.27 |
| KGV | 19.59 | 18.40 | 17.07 | 16.16 | 15.25 |
| EBIT in Mio. | 10’720.81 | 11’285.69 | 12’050.41 | 12’836.49 | 13’111.06 |
| EBITDA in Mio. | 16’701.57 | 17’476.10 | 18’579.39 | 19’880.21 | 20’688.92 |
| Gewinn in Mio. | 6’669.96 | 7’024.07 | 7’553.62 | 8’150.80 | 8’406.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’638.33 | 7’121.65 | 7’703.67 | 8’225.00 | 8’458.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’732.05 | 9’217.45 | 9’859.43 | 10’498.46 | 10’558.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’665.69 | 9’161.87 | 9’868.22 | 10’161.49 | 10’584.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’523.80 | 25’386.26 | 26’592.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’387.88 | -12’315.74 | -13’221.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’457.35 | 14’229.61 | 15’018.17 | 18’318.00 | 20’686.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’335.95 | -1’698.68 | -1’674.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.04 | 2.19 | 2.41 | 2.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -267.31 | 516.52 | 766.06 | 3’479.07 | -1’725.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.14 | -0.09 | -0.04 | -0.19 | -0.26 |
| Buchwert/Aktie | 8.69 | 9.16 | 9.35 | 9.18 | 9.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’024.76 | 60’500.05 | 65’122.03 | 70’320.78 | 76’757.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’521.17 | 12’489.26 | 13’238.93 | 12’928.28 | 15’367.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’802.20 | 62’965.73 | 65’299.22 | 66’195.97 | 63’120.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’489.10 | 171’115.83 | 178’448.91 | 192’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 05.05.26 | Iberdrola Verkaufen | DZ BANK | |
| 05.05.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.04.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. |