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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen

Iberdrola SA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
11.80 EUR 78.9
1.07 13.31 +9.18% +5%
-1.25%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "12.08" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.25%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.25.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 09.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 78.9   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.07   15.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.51%
KGV 13.31   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.18%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.48% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Iberdrola SA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
11.80 EUR 78.90 -6.00 179.00 0.88 0.51
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 04.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%.
Beta 0.88 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.51 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Iberdrola SA Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EDP RENOVAVEIS, SA
ES0127797019
ENEL S.P.A.
IT0003128367
ALLIANT ENERGY CORP.
US0188021085
CENTRICA PLC
GB00B033F229
ENDESA S.A.
ES0130670112
ENI S.P.A.
IT0003132476
E.ON SE
DE000ENAG999
ENGIE (EX GDF SUEZ)
FR0010208488
RWE AG ST.
DE0007037129

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AENA SME
ES0105046009
LOGISTA HOLD
ES0105027009
CONST Y AUXILIAR DE FERR
ES0121975009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN ELECTRIC
US0255371017
CGN POWER CO LTD
CNE100001T80
CLP HOLDINGS
HK0002007356

Schätzungen zu Iberdrola in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 49’218.51 49’038.76 51’096.76 53’587.20 58’702.00
Dividende 0.58 0.61 0.63 0.63 0.58
Dividendenrendite (in %) 4.96 % 5.14 % 5.35 % 5.31 % 4.95 %
Ergebnis/Aktie 0.81 0.84 0.88 0.87 0.81
KGV 14.60 14.09 13.41 13.49 14.52
EBIT in Mio. 10’027.09 9’826.34 10’379.50 10’578.60 10’280.00
EBITDA in Mio. 15’552.70 15’726.45 16’512.23 17’098.65 17’153.00
Gewinn in Mio. 6’444.07 5’363.65 5’624.50 5’603.60 5’287.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’129.55 5’332.34 5’597.55 5’908.75 6’157.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’449.69 7’771.94 8’177.44 8’170.00 7’945.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’286.38 7’768.13 8’245.62
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.02 0.84 0.89 0.87 0.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 24’045.67 24’490.33 25’476.00
Cashflow (Investing) in Mio. -6’457.00 -4’135.50 -3’291.00
Cashflow (Operations) in Mio. 11’194.12 11’355.56 13’122.65 16’036.50 17’153.00
Cashflow (Financing) in Mio. -6’457.00 -4’135.50 -3’291.00
Cashflow/Aktie 1.76 1.85 1.93 1.90 1.73
Free Cashflow in Mio. 558.28 -1’668.28 -1’571.33 1’875.50 3’305.00
Free Cashflow/Aktie 0.14 0.10 -0.03 0.48 0.53
Buchwert/Aktie 8.05 8.20 8.70 9.76 8.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 47’058.96 51’183.36 54’821.77 57’279.86 58’096.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 10’947.33 11’742.06 12’054.31 11’945.50 9’393.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 52’999.21 53’497.70 51’066.20 61’712.00 51’576.00
Bilanzsumme in Mio. 153’294.29 157’941.43 163’628.86 175’809.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Iberdrola SA Aktie Analysen

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16.07.24 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.07.24 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
09.07.24 Iberdrola Outperform RBC Capital Markets
05.07.24 Iberdrola Buy UBS AG
03.07.24 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.07.24 Iberdrola Buy UBS AG
28.06.24 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.06.24 Iberdrola Buy UBS AG
13.06.24 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
06.06.24 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research