Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
19.92
EUR
-0.35
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-1.73 %
17:44:08
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.98 EUR | 155.87 | 0.95 | 17.41 | +12.89% | +3.67% | -2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.38% | |
| KGV | 17.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.98 EUR | 155.87 | -104.00 | 188.00 | 0.43 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| SACYR ES0182870214 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’144.77 | 47’924.05 | 49’120.76 | 52’403.12 | 54’210.60 |
| Dividende | 0.71 | 0.75 | 0.80 | 0.86 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.66 % | 3.91 % | 4.19 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.05 | 1.14 | 1.21 | 1.29 |
| KGV | 20.77 | 19.51 | 18.03 | 17.02 | 15.96 |
| EBIT in Mio. | 10’685.35 | 11’240.28 | 12’038.46 | 12’771.32 | 13’130.89 |
| EBITDA in Mio. | 16’672.52 | 17’482.40 | 18’565.77 | 19’717.30 | 20’418.47 |
| Gewinn in Mio. | 6’637.78 | 7’001.73 | 7’555.87 | 8’160.24 | 8’534.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’616.28 | 7’098.27 | 7’688.19 | 8’226.88 | 8’462.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’706.89 | 9’178.67 | 9’853.37 | 10’477.43 | 10’760.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’633.25 | 9’173.73 | 9’953.91 | 10’186.04 | 10’608.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’803.35 | 25’746.44 | 26’839.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’111.32 | -11’397.12 | -12’830.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’386.91 | 14’128.01 | 15’000.97 | 17’272.00 | 20’686.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’801.43 | -2’638.02 | -2’151.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.03 | 2.19 | 2.41 | 2.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -278.31 | 518.34 | 768.36 | 3’488.74 | -1’695.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | -0.11 | -0.09 | -0.19 | -0.26 |
| Buchwert/Aktie | 8.77 | 9.24 | 9.18 | 9.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’889.84 | 60’340.27 | 65’080.56 | 70’364.34 | 76’216.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’112.99 | 12’274.06 | 13’237.96 | 12’928.28 | 15’367.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’998.28 | 63’144.87 | 64’878.68 | 66’184.05 | 63’104.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’471.21 | 170’440.35 | 177’013.34 | 192’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 12:14 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11:21 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09:37 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09:37 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.04.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | Iberdrola Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |