Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
20.00
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21:44:36
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 EUR | 157.72 | 0.87 | 17.76 | +11.91% | +3.62% | +5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.95% Aufschlag. | |
| KGV | 17.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 EUR | 157.72 | -139.00 | 191.00 | 0.13 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’037.27 | 48’712.43 | 49’648.21 | 51’167.51 | 53’498.94 |
| Dividende | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.88 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.72 % | 3.95 % | 4.34 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.19 | 1.28 |
| KGV | 20.59 | 19.25 | 17.89 | 17.07 | 15.87 |
| EBIT in Mio. | 10’697.44 | 11’245.98 | 11’921.11 | 12’259.19 | 13’095.89 |
| EBITDA in Mio. | 16’691.52 | 17’497.70 | 18’449.54 | 19’323.81 | 20’417.80 |
| Gewinn in Mio. | 6’657.25 | 7’022.11 | 7’575.91 | 8’037.15 | 8’511.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’613.04 | 7’075.25 | 7’655.69 | 7’996.22 | 8’428.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’806.69 | 9’293.26 | 9’836.54 | 10’171.01 | 10’855.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’626.35 | 9’172.28 | 9’650.66 | 10’186.04 | 10’608.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.05 | 1.13 | 1.20 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’254.75 | 30’670.00 | 26’808.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’600.33 | -12’513.67 | -17’239.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’481.13 | 14’057.29 | 14’983.00 | 17’247.00 | 20’684.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’087.00 | -1’902.33 | 3’523.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.03 | 2.15 | 2.41 | 2.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’301.16 | 1’033.18 | 1’057.44 | -1’057.00 | -1’530.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.16 | -0.17 | 0.08 | -0.16 | |
| Buchwert/Aktie | 8.86 | 9.22 | 9.08 | 9.51 | 9.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’859.50 | 59’231.84 | 64’282.71 | 71’009.75 | 75’872.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’509.60 | 12’887.68 | 14’033.80 | 14’575.69 | 15’353.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’650.64 | 64’382.14 | 64’238.10 | 63’224.08 | 65’198.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’969.50 | 173’052.00 | 178’705.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 10:01 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.02.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Iberdrola Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG |