Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
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22:44:06
BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 3.59 | 1.01 | 12.06 | +10.2% | +2.03% | +1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "88.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.25% | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 3.59 | -13.00 | 212.00 | 0.84 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WINPAK CA97535P1045 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’520.85 | 1’573.04 | 1’610.11 | 1’665.00 |
| Dividende | 1.76 | 1.93 | 2.18 | 2.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.16 % | 2.44 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 6.46 | 6.96 | 7.46 | 8.52 |
| KGV | 13.82 | 12.83 | 11.97 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 307.70 | 324.30 | 339.98 | 366.00 |
| EBITDA in Mio. | 449.77 | 470.74 | 489.14 | 514.00 |
| Gewinn in Mio. | 224.46 | 242.47 | 259.77 | 300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225.40 | 245.20 | 267.00 | 300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 297.91 | 323.21 | 350.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 299.00 | 320.00 | 335.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 6.98 | 7.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’164.00 | 1’187.00 | 1’216.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182.00 | -115.00 | -118.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 383.26 | 400.58 | 420.00 | 408.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117.00 | -56.00 | -59.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.56 | 10.08 | 10.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 203.97 | 227.67 | 247.38 | 284.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.46 | 6.38 | 7.08 | |
| Buchwert/Aktie | 44.35 | 48.97 | 54.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 134.96 | -27.28 | -203.87 | -359.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 186.37 | 155.76 | 153.93 | 147.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’557.50 | 1’728.67 | 1’927.50 | 2’078.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’449.50 | 2’514.25 | 2’640.00 | 3’027.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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