Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
81.50
EUR
1.50
EUR
1.88 %
21.11.2025
BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.40 EUR | 3.3 | 0.86 | 11.04 | +7.52% | +2.01% | -1.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "81.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.16% Aufschlag. | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.40 EUR | 3.30 | 19.00 | 168.00 | 0.69 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’506.90 | 1’532.40 | 1’583.03 | 1’571.00 |
| Dividende | 1.55 | 1.66 | 1.76 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.09 % | 2.22 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 6.99 | 7.39 | 7.58 |
| KGV | 11.94 | 11.37 | 10.74 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 315.09 | 322.67 | 333.78 | 331.50 |
| EBITDA in Mio. | 443.93 | 454.90 | 471.06 | 476.00 |
| Gewinn in Mio. | 229.14 | 241.74 | 255.73 | 260.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.67 | 246.55 | 261.42 | 270.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 295.85 | 312.38 | 331.72 | 325.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294.15 | 307.35 | 317.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 7.07 | 7.56 | 7.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 988.43 | 1’008.77 | 1’046.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.80 | -159.10 | -163.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 386.40 | 379.23 | 395.77 | 389.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.97 | -128.67 | -78.80 | |
| Cashflow/Aktie | 9.23 | 9.51 | 9.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 201.72 | 215.64 | 231.01 | 240.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.50 | 6.30 | 6.66 | |
| Buchwert/Aktie | 43.14 | 48.66 | 54.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 127.63 | -29.11 | -198.16 | -410.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.66 | 155.78 | 157.28 | 152.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’478.08 | 1’666.26 | 1’866.13 | 2’004.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’381.07 | 2’462.53 | 2’584.33 | 2’740.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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