Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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12:44:18
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.74 EUR | 46.52 | 0.94 | 16.16 | +11.05% | +4.19% | +8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "36.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.54% | |
| KGV | 16.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.74 EUR | 46.52 | -141.00 | 214.00 | 0.47 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’628.20 | 21’681.34 | 21’894.27 | 23’082.00 | 24’684.00 |
| Dividende | 1.67 | 1.73 | 1.78 | 1.35 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.28 % | 4.39 % | 3.34 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.35 | 2.42 | 2.58 | 2.59 |
| KGV | 17.62 | 17.23 | 16.74 | 15.70 | 15.63 |
| EBIT in Mio. | 3’615.41 | 3’647.74 | 3’763.66 | 3’966.00 | 3’893.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’016.84 | 6’086.44 | 6’261.94 | 6’474.69 | 6’517.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’378.41 | 2’378.47 | 2’437.13 | 2’586.21 | 2’557.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’365.65 | 2’381.86 | 2’435.19 | 2’593.02 | 2’524.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’192.40 | 3’195.89 | 3’274.87 | 3’496.33 | 3’413.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’122.45 | 3’116.92 | 3’248.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.36 | 2.43 | 2.60 | 2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’143.67 | 8’131.67 | 8’327.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’912.00 | -3’908.00 | -3’431.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’832.91 | 4’860.25 | 4’985.91 | 5’521.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’365.50 | -1’784.00 | -1’720.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.70 | 4.35 | 5.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’589.60 | 613.13 | 1’126.40 | 1’839.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 0.91 | 1.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.51 | 8.90 | 9.56 | 11.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’879.25 | 12’644.24 | 13’543.25 | 14’227.50 | 13’417.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’880.96 | 3’959.50 | 3’617.67 | 3’390.67 | 3’233.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’197.71 | 9’380.20 | 10’051.23 | 11’231.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’465.33 | 40’356.50 | 41’550.33 | 42’798.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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