Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
25.87
EUR
0.40
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1.57%
22.04.2025
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.26 EUR | 30.52 | 1.07 | 12.54 | +8.03% | +5.38% | +21.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "21.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.82% | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.26 EUR | 30.52 | -103.00 | 174.00 | 0.28 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CELLNEX TELECOM ES0105066007 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’567.26 | 23’372.95 | 23’393.53 | 24’941.00 | 25’283.00 |
| Dividende | 1.35 | 1.40 | 1.42 | 1.14 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.33 % | 5.53 % | 5.62 % | 4.49 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 1.97 | 1.97 | 1.67 | 1.69 |
| KGV | 13.31 | 12.85 | 12.84 | 15.19 | 15.01 |
| EBIT in Mio. | 3’211.22 | 3’282.72 | 3’259.51 | 2’847.00 | 2’940.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’442.49 | 5’576.44 | 5’609.35 | 5’296.50 | 5’444.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’004.95 | 2’064.79 | 2’053.83 | 1’720.00 | 1’786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’002.62 | 2’045.00 | 2’065.82 | 1’720.00 | 1’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’771.11 | 2’826.34 | 2’838.01 | 2’424.50 | 2’520.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’779.55 | 2’875.47 | 2’920.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 1.98 | 2.02 | 1.74 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’578.25 | 7’742.75 | 7’804.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’479.00 | -2’631.00 | -2’694.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’208.13 | 4’357.66 | 4’542.29 | 4’013.00 | 4’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’403.00 | -1’873.33 | -1’928.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.76 | 4.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 369.19 | 1’313.31 | 1’254.86 | 1’498.00 | 1’542.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.58 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.42 | 9.05 | 9.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’506.57 | 10’654.56 | 10’470.07 | 10’712.50 | 10’523.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’386.21 | 2’678.43 | 2’480.97 | 2’830.50 | 2’771.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850.00 | 853.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’904.02 | 9’400.44 | 10’096.75 | 10’342.00 | 11’032.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’682.71 | 40’994.29 | 41’319.33 | 41’312.00 | 42’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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