Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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Historisch |
Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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29.51 EUR | 34.63 | 0.97 | 14.07 | +8.78% | +4.91% | +6.75% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "28.21" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.75. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.37. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.97 | 7.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.49% | |
KGV | 14.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.05% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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29.51 EUR | 34.63 | -130.00 | 188.00 | 0.14 | 0.10 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
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ENEL S.P.A. IT0003128367 |
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XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
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IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
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PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALMIRALL ES0157097017 |
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VISCOFAN ES0184262212 |
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ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENEL IT0003128367 |
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EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
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PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 21’828.54 | 21’618.75 | 21’539.65 | 22’104.67 | 23’103.00 |
Dividende | 1.39 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | |
Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 4.89 % | 5.00 % | 5.10 % | 5.07 % |
Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.01 | 2.02 | 1.92 | 1.89 |
KGV | 15.06 | 14.68 | 14.58 | 15.35 | 15.58 |
EBIT in Mio. | 3’289.26 | 3’332.57 | 3’319.50 | 3’023.00 | 2’819.00 |
EBITDA in Mio. | 5’531.08 | 5’619.30 | 5’656.47 | 5’450.42 | 5’277.45 |
Gewinn in Mio. | 2’061.15 | 2’083.89 | 2’073.39 | 1’890.50 | 1’776.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’043.36 | 2’049.93 | 2’057.36 | 1’739.31 | 1’776.34 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’827.40 | 2’844.07 | 2’832.67 | 2’634.33 | 2’436.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’815.30 | 2’865.27 | 2’873.56 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 1.98 | 2.01 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’554.66 | 7’699.50 | 7’717.33 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’282.33 | -2’364.33 | -1’802.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’218.26 | 4’327.15 | 4’473.53 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’498.06 | -2’099.24 | -2’456.00 | ||
Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.06 | 4.31 | ||
Free Cashflow in Mio. | 606.18 | 1’496.24 | 1’485.78 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 1.46 | 1.47 | ||
Buchwert/Aktie | 8.32 | 8.86 | 9.49 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’634.49 | 10’933.51 | 10’866.33 | 9’892.50 | 9’542.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’373.27 | 2’611.64 | 2’457.89 | 2’507.00 | 2’391.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 849.77 | 853.43 | |||
Eigenkapital in Mio. | 8’984.96 | 9’342.89 | 9’895.77 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 39’131.40 | 39’285.97 | 39’161.75 | 37’674.00 |