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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

45.02
CHF
-1.22
CHF
-2.63%
31.10.2024
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Siemens Healthineers AG Aktie Analysen & Prognosen

Siemens Healthineers AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
52.20 EUR 58.28
1.04 17.2 +15.44% +2.4%
-4.25%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.08.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "48.94" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.25%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.25.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 58.28   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS HEALTHINEERS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.04   13.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.23%
KGV 17.2   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +15.44%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.4%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.36% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Siemens Healthineers AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
52.20 EUR 58.28 27.00 143.00 1.27 0.63
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 14.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%.
Beta 1.27 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.63 Starke Korrelation mit dem STOXX600 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Siemens Healthineers AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS HEALTHINEERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS HEALTHINEERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMMERZBANK
DE000CBK1001
DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
SIEMENS ENERGY AG
DE000ENER6Y0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS HEALTHINEERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS HEALTHINEERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
LANTHEUS HOLDINGS
US5165441032
MEDTRONIC
IE00BTN1Y115

Schätzungen zu Siemens Healthineers in EUR

2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 23’758.22 25’248.36 26’821.93 28’768.70
Dividende 1.18 1.34 1.52 1.82
Dividendenrendite (in %) 2.26 % 2.55 % 2.91 % 3.48 %
Gewinn/Aktie 2.50 2.84 3.17 3.52
KGV 20.88 18.44 16.50 14.87
EBIT in Mio. 3’935.34 4’419.40 4’976.25 5’415.68
EBITDA in Mio. 5’126.92 5’650.97 6’193.17 6’775.46
Gewinn in Mio. 2’543.55 2’930.13 3’175.20 3’672.33
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’812.90 3’197.18 3’501.06 3’885.68
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’483.08 3’988.28 4’356.36 5’082.06
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’371.81 3’914.71 4’263.14 4’746.88
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 2.20 2.55 2.82 3.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 9’403.71 10’136.14 11’190.50 12’042.00
Cashflow (Investing) in Mio. -944.29 -1’003.00 -1’114.67 -1’167.50
Cashflow (Operations) in Mio. 4’118.11 4’270.37 4’768.00 5’197.50
Cashflow (Financing) in Mio. -2’285.29 -2’434.86 -2’759.00 -3’555.50
Cashflow/Aktie 3.39 3.27 3.62 4.11
Free Cashflow in Mio. 2’992.25 3’144.05 3’603.92 4’297.21
Free Cashflow/Aktie 2.39 2.52
Buchwert/Aktie 18.06 19.52 19.90 21.89
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 10’575.05 9’102.54 7’664.34 4’787.68
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’003.60 2’114.20 2’272.00 2’404.50
Kapitalausgaben in Mio. 950.18 1’013.00 1’007.14 946.71
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’576.17 3’680.17 4’120.50 4’355.50
Eigenkapital in Mio. 20’271.28 21’910.01 23’041.68 24’902.76
Bilanzsumme in Mio. 47’277.88 48’216.38 48’555.50 49’221.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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08.11.24 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
08.11.24 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
07.11.24 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
07.11.24 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.24 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.24 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
07.11.24 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.24 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.24 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.11.24 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.