Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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29.07.2024
BRX
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Hannover Rück Aktie Analysen & Prognosen
Hannover Rück Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.80 EUR | 33.78 | 1.16 | 11.79 | +10.24% | +3.48% | +7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "227" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 240.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HANNOVER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.66% | |
| KGV | 11.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hannover Rück Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 251.80 EUR | 33.78 | -34.00 | 238.00 | 0.62 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hannover Rück Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| SWISS RE AG CH0126881561 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA REINSURANCE (GP.) 'H' CNE100002342 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Schätzungen zu Hannover Rück in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’760.20 | 27’013.14 | 27’987.29 | 28’803.50 | 29’914.00 |
| Dividende | 8.57 | 9.25 | 9.90 | 13.50 | 14.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.67 % | 3.93 % | 5.36 % | 5.55 % |
| Ergebnis/Aktie | 19.09 | 20.27 | 21.41 | 21.09 | 21.31 |
| KGV | 13.20 | 12.43 | 11.77 | 11.95 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 3’255.27 | 3’468.89 | 3’642.07 | 3’580.50 | 3’382.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’310.64 | 3’524.14 | 3’817.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’291.95 | 2’435.72 | 2’572.69 | 2’627.00 | 2’571.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’319.36 | 2’437.90 | 2’565.50 | 2’543.00 | 2’571.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’164.03 | 3’357.62 | 3’535.24 | 3’346.00 | 3’382.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’136.29 | 3’332.65 | 3’519.61 | ||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 19.09 | 20.27 | 21.41 | 21.09 | 21.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’088.51 | 1’041.06 | 1’032.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 95.25 | 107.21 | 122.08 | 124.90 | 135.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’420.28 | 4’376.02 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’738.22 | 13’106.34 | 14’797.46 | 15’067.00 | 16’284.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’115.50 | 72’243.50 | 75’399.00 | 79’109.00 | 82’471.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hannover Rück Aktie Analysen
| 13.09.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.24 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 04.09.24 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 22.08.24 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 13.08.24 | Hannover Rück Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.24 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 13.08.24 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.24 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.24 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK |