Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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08:32:44
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.71 EUR | 156.52 | 1.02 | 10.58 | +6.19% | +4.58% | +8.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "237.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.61% | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.71 EUR | 156.52 | 143.00 | 385.00 | 1.34 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 284’122.63 | 298’648.09 | 318’036.21 | 338’362.43 | 362’590.48 |
| Dividende | 10.55 | 11.01 | 12.33 | 13.66 | 15.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.76 % | 5.34 % | 5.91 % | 6.68 % |
| Gewinn/Aktie | 20.60 | 21.21 | 23.05 | 25.50 | 27.90 |
| KGV | 11.22 | 10.90 | 10.03 | 9.07 | 8.29 |
| EBIT in Mio. | 115’430.95 | 121’129.05 | 130’461.94 | 142’171.23 | 153’061.92 |
| EBITDA in Mio. | 135’297.07 | 141’814.01 | 152’910.34 | 169’965.34 | 189’897.24 |
| Gewinn in Mio. | 93’025.46 | 92’397.10 | 99’635.68 | 109’652.99 | 119’198.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’180.41 | 93’464.49 | 101’605.91 | 118’399.34 | 128’984.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117’117.24 | 118’179.43 | 126’916.10 | 139’652.90 | 152’119.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’633.05 | 114’121.47 | 119’634.19 | 138’800.26 | 148’448.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.61 | 21.05 | 23.11 | 26.42 | 29.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 230’490.00 | 239’721.07 | 250’656.83 | 274’079.57 | 291’165.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’432.00 | -43’683.14 | -33’955.20 | -35’582.33 | -36’690.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106’811.34 | 114’441.44 | 120’556.19 | 137’049.02 | 152’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’462.00 | -63’369.75 | -66’669.50 | -61’520.33 | -64’569.67 |
| Cashflow/Aktie | 22.34 | 24.32 | 26.31 | 32.85 | 32.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 48’478.02 | 75’004.42 | 90’337.06 | 108’377.26 | 125’791.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.07 | 17.79 | 19.86 | 26.03 | |
| Buchwert/Aktie | 57.03 | 64.89 | 73.47 | 63.50 | 62.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 113’238.33 | 102’988.18 | 90’050.46 | 94’358.40 | 85’023.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’832.23 | 50’658.92 | 52’370.00 | 56’183.67 | 57’848.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’980.36 | 39’110.31 | 31’672.72 | 32’818.03 | 32’807.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66’363.83 | 69’866.83 | 72’596.00 | 78’964.00 | 80’545.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 222’812.91 | 248’570.59 | 271’105.65 | 282’512.46 | 306’612.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 553’209.63 | 582’123.84 | 617’861.81 | 652’076.82 | 715’721.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 30.03.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.03.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.26 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.03.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital |