BMW Aktie 324410 / DE0005190003
96.40
EUR
0.52
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0.54 %
12.12.2025
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.94 EUR | 66.54 | 1.75 | 7.44 | +8.65% | +4.4% | +10.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "97.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.94 EUR | 66.54 | 43.00 | 235.00 | 1.23 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 138’403.94 | 142’210.16 | 147’295.31 | 153’700.28 | 155’348.63 |
| Dividende | 3.95 | 4.22 | 4.84 | 5.20 | 5.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.39 % | 5.03 % | 5.41 % | 5.82 % |
| Gewinn/Aktie | 10.62 | 11.35 | 13.02 | 14.61 | 16.25 |
| KGV | 9.05 | 8.48 | 7.39 | 6.58 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 10’104.59 | 10’727.31 | 12’176.18 | 14’025.63 | 15’149.94 |
| EBITDA in Mio. | 19’346.65 | 20’823.98 | 22’916.95 | 22’954.41 | 30’805.54 |
| Gewinn in Mio. | 6’530.21 | 6’977.08 | 7’978.54 | 9’160.24 | 9’857.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’635.24 | 7’021.91 | 7’946.67 | 9’354.89 | 10’258.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’798.30 | 10’346.36 | 11’820.93 | 13’546.19 | 15’052.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’034.74 | 10’401.56 | 11’713.57 | 14’747.00 | 15’053.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.69 | 11.28 | 13.03 | 15.93 | 16.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’677.00 | 26’109.80 | 27’846.00 | 26’394.00 | 27’005.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’434.00 | -11’834.50 | -11’809.60 | -17’980.00 | -18’772.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’878.07 | 16’463.05 | 17’050.06 | 24’343.00 | 25’322.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’531.17 | -2’833.71 | -2’672.43 | -2’469.00 | -2’856.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.26 | 26.28 | 27.96 | 41.21 | 42.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’869.86 | 5’214.08 | 5’660.67 | 7’423.51 | 6’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.35 | 8.06 | 8.51 | 10.49 | 10.80 |
| Buchwert/Aktie | 147.82 | 154.80 | 161.68 | 185.66 | 196.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’716.11 | -28’549.51 | -31’615.48 | -24’286.19 | -25’860.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’444.25 | 5’528.50 | 3’925.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’237.74 | 9’722.63 | 9’425.81 | 10’935.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’079.33 | 10’282.67 | 10’605.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’352.99 | 94’414.03 | 97’810.17 | 116’781.00 | 123’703.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’275.44 | 275’856.65 | 283’698.75 | 294’198.00 | 302’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 09.12.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 26.11.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.25 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 18.11.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.25 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |