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Honda Motor Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Honda Motor Co. Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
9.66 EUR 51.87
1.43 6.51 +5.09% +4.21%
-4.52%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 17.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.05.2024" bei einem Kurs von "1727" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.52%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.52.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.04.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1750.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 51.87   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONDA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.43   37.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.06%
KGV 6.51   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +5.09%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.21%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.39% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Honda Motor Co. Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
9.66 EUR 51.87 5.00 198.00 0.97 0.63
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 30.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Beta 0.97 Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.63 Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Honda Motor Co. Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTZ AG
DE0006305006
BMW AG
DE0005190003
VOLKSWAGEN (VW) AG VZ.
DE0007664039
MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER)
DE0007100000

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIICHI SANKYO
JP3475350009
MITSUBISHI ELECTRIC
JP3902400005
MIZUHO FINANCIAL GRP
JP3885780001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BYD COMPANY LTD
CNE100000296
NSK
JP3720800006
SAIC MOTOR CORP LTD
CNE000000TY6

Schätzungen zu Honda Motor in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 21’728’823.01 22’287’460.21 22’200’000.00
Dividende 70.94 75.50 80.46 72.00
Dividendenrendite (in %) 3.50 % 4.13 % 4.40 % 4.69 % 4.20 %
Ergebnis/Aktie 241.80 251.82 273.60
KGV 8.06 7.51 7.10 6.81 6.27
EBIT in Mio. 1’539’512.50 1’567’034.95 1’600’000.00
EBITDA in Mio. 2’085’550.62 2’148’354.66 2’214’614.47 2’070’000.00
Gewinn in Mio. 1’144’009.92 1’171’838.47 1’170’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’094’530.78 1’099’531.73 1’096’399.83
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’642’762.61 1’687’764.99 1’735’279.23 1’760’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’569’004.85 1’604’200.20 1’655’147.21
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 222.34 232.89 236.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’811’329.51 4’914’165.34 4’968’311.33
Cashflow (Investing) in Mio. -142’368.11 -442’823.78 -456’629.34 -1’020’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’459’425.85 1’706’105.54 1’498’779.92 1’530’000.00
Cashflow (Financing) in Mio. -142’368.11 -442’823.78 -456’629.34 -1’020’000.00
Cashflow/Aktie 370.09 385.81 370.47
Free Cashflow in Mio. 482’116.92 861’861.05 743’488.81 1’030’000.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 2’800.06 2’991.92 3’182.39 3’619.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’063’014.42 3’021’196.23 3’156’567.90 -6’280’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’065’783.33 1’118’283.33 1’175’940.00 1’200’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 674’117.20 673’671.91 669’619.26 500’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’398’644.61 2’484’267.11 2’613’562.08 2’290’000.00
Eigenkapital in Mio. 13’338’953.54 13’906’799.68 14’552’549.57 15’189’000.00
Bilanzsumme in Mio. 30’869’128.32 31’763’295.91 32’659’662.80 32’000’000.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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