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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
64.39 EUR 76.69
2.47 4.8 +4.09% +7.77%
-13.03%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 23.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.04.2024" bei einem Kurs von "74.05" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -13.03%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.03.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 30.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 76.69   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.47   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 4.8   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +4.09%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +7.77%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.27% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
64.39 EUR 76.69 32.00 181.00 0.99 0.48
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%.
Beta 0.99 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GENERAL MOTORS
US37045V1008
BMW AG
DE0005190003
DEUTZ AG
DE0006305006
FORD MOTOR CO.
US3453708600
HONDA MOTOR CO. LTD.
JP3854600008
LUCID
US5494981039
MAZDA MOTOR CORP.
JP3868400007
MITSUBISHI MOTORS CORP.
JP3899800001
NISSAN MOTOR CO. LTD.
JP3672400003

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HENKEL PREFERENCE
DE0006048432
MUENCHENER RUECK
DE0008430026
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BYD COMPANY LTD
CNE100000296
HYUNDAI MOTOR
KR7005380001
KIA CORPORATION
KR7000270009

Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 152’373.15 155’953.82 160’401.75 165’118.45
Dividende 4.97 5.17 5.52 5.61
Dividendenrendite (in %) 7.59 % 7.89 % 8.43 % 8.56 %
Ergebnis/Aktie 11.74 12.25 13.60 14.45
KGV 5.58 5.35 4.81 4.53
EBIT in Mio. 16’435.05 16’590.04 17’712.11 17’987.80
EBITDA in Mio. 23’699.69 23’651.31 24’068.07 24’993.66
Gewinn in Mio. 12’104.21 12’125.28 13’124.78 12’933.26
Gewinn (bereinigt) in Mio. 11’991.72 11’985.08 13’140.44 12’761.26
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 17’162.10 17’166.44 18’436.01 18’025.88
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 16’951.57 16’576.42 18’788.67
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 11.80 12.08 13.46 14.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 33’209.75 33’656.50 35’054.75 34’185.00
Cashflow (Investing) in Mio. -3’957.75 -4’036.00 -2’432.67 -8’209.00
Cashflow (Operations) in Mio. 17’899.17 17’542.66 18’658.30 15’892.00
Cashflow (Financing) in Mio. -7’490.39 -6’875.01 -6’609.50
Cashflow/Aktie 17.47 17.95 19.44 13.79
Free Cashflow in Mio. 9’047.85 8’295.96 9’068.36 9’097.18
Free Cashflow/Aktie 9.78 9.02 9.37 7.43
Buchwert/Aktie 92.64 102.29 112.67 111.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -29’133.84 -31’271.91 -34’925.53 -30’721.42
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 6’188.00 5’881.67 6’750.00
Kapitalausgaben in Mio. 7’949.81 8’231.24 8’039.07 7’085.61
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 12’230.99 13’334.89 13’691.00
Eigenkapital in Mio. 96’029.12 101’910.84 110’022.75 109’966.00
Bilanzsumme in Mio. 269’995.05 277’363.39 282’963.25 295’852.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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10.06.24 Mercedes-Benz Group Buy UBS AG
05.06.24 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.05.24 Mercedes-Benz Group Buy Warburg Research
24.05.24 Mercedes-Benz Group Outperform Bernstein Research
17.05.24 Mercedes-Benz Group Buy UBS AG
10.05.24 Mercedes-Benz Group Outperform RBC Capital Markets
07.05.24 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
02.05.24 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
02.05.24 Mercedes-Benz Group Buy Warburg Research
01.05.24 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG