Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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0.42 %
26.06.2026
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.97 EUR | 4.29 | 3.71 | 4.95 | +13.15% | +5.21% | -9.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1126" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1118.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.95 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.97 EUR | 4.29 | -72.00 | 378.00 | 0.59 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
|
| YADEA GROUP KYG9830F1063 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’308’406.89 | 5’528’076.49 | 5’639’996.65 | 5’599’350.65 | 5’669’150.00 |
| Dividende | 55.07 | 57.89 | 60.45 | 59.67 | 72.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.30 % | 5.54 % | 5.46 % | 6.59 % |
| Gewinn/Aktie | 144.00 | 186.82 | 206.35 | 203.86 | 222.25 |
| KGV | 7.58 | 5.85 | 5.29 | 5.36 | 4.91 |
| EBIT in Mio. | 129’824.92 | 160’986.21 | 177’982.07 | 183’187.87 | 202’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 252’312.35 | 286’198.02 | 311’163.57 | 313’802.94 | 336’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 90’856.32 | 117’861.53 | 130’159.52 | 128’619.34 | 140’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110’862.78 | 133’380.68 | 150’536.86 | 138’640.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’018.63 | 182’636.82 | 200’120.15 | 206’193.60 | 208’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’046.21 | 170’104.02 | 189’162.86 | 191’400.85 | 198’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 153.18 | 189.81 | 211.07 | 202.17 | 205.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’003’145.18 | 1’061’221.13 | 1’083’711.39 | 1’174’800.00 | 1’209’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133’259.00 | -135’442.57 | -139’031.07 | -167’500.00 | -160’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171’930.37 | 237’402.45 | 249’226.88 | 235’757.00 | 269’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’105.91 | -21’757.53 | -39’265.02 | -42’397.00 | -86’686.00 |
| Cashflow/Aktie | 311.22 | 400.21 | 421.01 | 425.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 36’595.94 | 100’255.73 | 108’809.95 | 111’818.51 | 109’021.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 181.05 | 259.40 | 246.10 | 167.30 | 172.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’047.05 | 3’156.20 | 3’283.46 | 3’270.81 | 3’021.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -421’944.96 | -490’983.11 | -556’991.96 | -696’633.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’180.00 | 162’580.00 | 165’980.00 | 167’500.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 135’129.50 | 137’985.50 | 140’404.65 | 138’566.85 | 155’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850’337.78 | 887’538.95 | 925’635.80 | 954’000.00 | 1’004’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’950’020.84 | 2’034’166.19 | 2’130’025.06 | 2’226’870.50 | 2’382’425.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’550’297.01 | 4’675’384.62 | 4’759’733.87 | 4’828’943.50 | 4’836’905.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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