Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
6.19
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0.32 %
14.11.2025
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 EUR | 4.48 | 9.6 | 8.06 | +72.61% | +4.68% | +0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "1109" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1058.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +72.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 EUR | 4.48 | -33.00 | 315.00 | 0.87 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’847’733.13 | 5’050’085.92 | 5’163’829.80 | 5’160’428.23 | 5’269’950.00 |
| Dividende | 44.33 | 49.56 | 53.41 | 50.67 | 59.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.41 % | 4.75 % | 4.51 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 30.48 | 128.15 | 157.98 | 164.90 | 180.25 |
| KGV | 36.90 | 8.77 | 7.12 | 6.82 | 6.24 |
| EBIT in Mio. | 20’632.65 | 107’588.78 | 133’420.99 | 142’366.67 | 155’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 137’074.11 | 214’783.09 | 242’516.64 | 236’797.41 | 286’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’549.67 | 80’803.34 | 99’608.45 | 103’900.00 | 113’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’927.74 | 94’220.86 | 127’587.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’291.66 | 113’692.54 | 139’969.57 | 126’558.32 | 165’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’324.51 | 109’913.82 | 138’547.24 | 147’850.00 | 170’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.68 | 110.09 | 135.13 | 162.00 | 172.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’068’100.00 | 1’092’100.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157’500.00 | -150’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76’149.17 | 167’785.33 | 180’934.67 | 221’944.50 | 235’917.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’119.19 | -22’917.49 | -30’041.69 | -32’198.00 | -70’657.00 |
| Cashflow/Aktie | 156.02 | 253.82 | 267.70 | 98.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | -48’664.07 | 24’241.52 | 36’757.53 | 33’483.17 | 85’917.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 134.70 | 136.30 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’762.29 | 2’775.93 | 2’822.68 | 2’590.30 | 2’509.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -335’403.05 | -336’917.08 | -329’121.00 | -206’093.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163’300.00 | 170’966.67 | 174’633.33 | 172’500.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 128’687.70 | 134’253.80 | 140’529.45 | 136’621.40 | 146’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 888’999.56 | 901’205.39 | 910’663.64 | 927’500.00 | 935’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’957’374.00 | 2’082’357.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’277’136.00 | 4’313’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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