Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.09 EUR | 4.38 | 3.28 | 5.74 | +14.03% | +4.82% | +11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1126" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1067.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.74 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.03% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.09 EUR | 4.38 | -69.00 | 364.00 | 0.63 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’281’426.55 | 5’496’289.40 | 5’607’643.73 | 5’587’634.20 | 5’480’000.00 |
| Dividende | 55.31 | 57.80 | 60.03 | 62.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.27 % | 5.47 % | 5.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 144.24 | 187.46 | 206.48 | 212.42 | 205.00 |
| KGV | 7.60 | 5.85 | 5.31 | 5.16 | 5.35 |
| EBIT in Mio. | 129’313.83 | 161’087.94 | 177’563.61 | 191’317.16 | 200’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 252’248.37 | 286’873.86 | 311’669.56 | 321’437.26 | 336’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 91’004.60 | 118’257.81 | 130’222.60 | 133’992.46 | 130’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’929.24 | 129’432.74 | 145’119.25 | 138’640.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’099.95 | 181’719.37 | 198’638.19 | 210’691.47 | 179’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’962.81 | 170’758.04 | 189’388.78 | 201’301.13 | 179’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 150.64 | 184.82 | 204.21 | 202.17 | 205.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’009’911.85 | 1’066’354.46 | 1’088’711.39 | 1’193’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129’635.50 | -130’516.33 | -133’036.25 | -150’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176’931.27 | 242’878.02 | 254’216.69 | 263’331.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’467.39 | -25’122.12 | -45’442.18 | -87’590.00 | |
| Cashflow/Aktie | 310.03 | 396.85 | 415.79 | 425.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 44’874.44 | 110’373.52 | 119’563.61 | 156’136.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 192.25 | 266.15 | 252.25 | 179.80 | |
| Buchwert/Aktie | 3’005.43 | 3’113.13 | 3’238.62 | 3’146.97 | 2’266.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -434’435.79 | -510’313.63 | -485’745.25 | -974’267.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 161’475.00 | 164’475.00 | 168’725.00 | 180’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 134’032.78 | 136’095.00 | 137’671.83 | 123’089.13 | 151’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850’386.03 | 887’758.80 | 929’575.10 | 990’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’923’672.55 | 2’005’046.05 | 2’101’775.85 | 2’154’591.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’477’936.84 | 4’606’726.22 | 4’687’900.52 | 4’364’224.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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