Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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-0.58 %
05.06.2026
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 EUR | 4.42 | 3.33 | 5.88 | +14.67% | +4.89% | -0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1126" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1054.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.88 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.67% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 EUR | 4.42 | -64.00 | 368.00 | 0.63 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’281’426.55 | 5’496’289.40 | 5’640’158.59 | 5’587’634.20 | 5’480’000.00 |
| Dividende | 55.31 | 57.80 | 60.43 | 62.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.12 % | 5.36 % | 5.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 144.24 | 187.46 | 208.18 | 212.42 | 205.00 |
| KGV | 7.82 | 6.02 | 5.42 | 5.31 | 5.50 |
| EBIT in Mio. | 129’313.83 | 161’087.94 | 178’705.14 | 191’317.16 | 200’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 254’152.34 | 289’634.37 | 312’965.43 | 321’437.26 | 336’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 91’004.60 | 118’257.81 | 131’303.33 | 133’992.46 | 130’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’929.24 | 129’432.74 | 149’312.13 | 138’640.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’099.95 | 181’719.37 | 199’604.69 | 210’691.47 | 179’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133’602.56 | 174’325.50 | 189’542.33 | 201’301.13 | 179’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 150.64 | 184.82 | 208.33 | 202.17 | 205.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’015’638.73 | 1’071’160.97 | 1’088’711.39 | 1’193’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128’973.29 | -130’442.57 | -133’036.25 | -150’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186’112.52 | 244’752.59 | 254’216.69 | 263’331.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55’872.05 | -37’061.81 | -45’442.18 | -87’590.00 | |
| Cashflow/Aktie | 310.03 | 396.85 | 413.62 | 425.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 55’063.80 | 112’605.88 | 119’563.61 | 156’136.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 192.25 | 266.15 | 252.25 | 179.80 | |
| Buchwert/Aktie | 3’006.47 | 3’118.96 | 3’237.04 | 3’146.97 | 2’266.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -434’435.79 | -510’313.63 | -581’990.62 | -974’267.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 161’780.00 | 165’180.00 | 168’725.00 | 180’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 133’129.50 | 135’485.50 | 136’755.81 | 123’089.13 | 151’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 855’337.78 | 889’288.95 | 929’575.10 | 990’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’923’453.38 | 2’006’952.80 | 2’110’497.17 | 2’154’591.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’437’260.15 | 4’553’808.19 | 4’687’900.52 | 4’364’224.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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