BMW Aktie 324410 / DE0005190003
82.44
EUR
-1.04
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-1.25 %
01.08.2025
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.16 EUR | 57.26 | 1.82 | 6.49 | +6.95% | +4.86% | +12.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "77.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.16 EUR | 57.26 | 72.00 | 265.00 | 1.29 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 141’897.31 | 145’283.16 | 149’981.67 | 156’234.58 | 152’095.00 |
| Dividende | 4.02 | 4.35 | 4.90 | 4.45 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.30 % | 5.98 % | 5.42 % | 5.73 % |
| Gewinn/Aktie | 10.86 | 11.74 | 13.39 | 14.10 | 15.15 |
| KGV | 7.55 | 6.99 | 6.13 | 5.82 | 5.41 |
| EBIT in Mio. | 10’324.56 | 11’083.13 | 12’368.63 | 12’744.80 | 12’829.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’392.62 | 20’859.04 | 22’689.76 | 20’953.13 | 18’233.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’716.22 | 7’196.54 | 8’093.58 | 8’447.08 | 8’532.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’769.18 | 7’217.99 | 8’103.93 | 8’640.41 | 8’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’969.99 | 10’698.35 | 12’053.67 | 12’358.51 | 12’640.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’122.54 | 10’582.06 | 11’465.85 | 11’911.00 | 12’640.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.90 | 11.70 | 13.42 | 13.79 | 15.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’272.00 | 29’823.50 | 31’403.50 | 31’789.00 | 33’076.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’233.80 | -10’440.80 | -9’792.00 | -9’485.00 | -10’123.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’158.44 | 15’319.04 | 16’076.52 | 15’377.50 | 17’190.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’830.33 | -2’923.33 | -2’771.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.96 | 24.90 | 26.45 | 22.32 | 23.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’001.58 | 5’416.08 | 6’454.74 | 5’361.22 | 5’388.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.37 | 8.48 | 10.62 | 10.18 | 10.45 |
| Buchwert/Aktie | 147.93 | 155.06 | 161.98 | 185.90 | 198.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’450.35 | -23’399.26 | -26’214.62 | -17’030.07 | -12’273.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’463.75 | 7’539.25 | 7’850.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’176.37 | 9’790.80 | 9’391.37 | 9’624.76 | 7’605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’739.00 | 11’115.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 90’389.19 | 94’390.96 | 97’093.55 | 101’498.50 | 110’486.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 254’395.38 | 257’280.25 | 259’134.63 | 280’759.50 | 288’299.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 01.08.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 31.07.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 31.07.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 31.07.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG |