AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
3’639.55
USD
-102.24
USD
-2.73 %
06.03.2026
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’158.00 EUR | 64.32 | 0.85 | 18.46 | +15.62% | +0% | +0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "3244.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3591.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.37% Aufschlag. | |
| KGV | 18.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’158.00 EUR | 64.32 | -89.00 | 231.00 | 0.27 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’526.30 | 22’089.46 | 23’765.17 | 25’212.00 | 26’795.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 149.68 | 175.78 | 194.90 | 229.82 | 264.24 |
| KGV | 24.32 | 20.71 | 18.68 | 15.84 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | 3’657.64 | 4’132.17 | 4’451.46 | 4’992.00 | 5’413.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’358.71 | 4’912.07 | 5’202.52 | 4’992.00 | 5’413.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’516.88 | 2’888.41 | 3’124.95 | 3’371.00 | 3’665.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’511.06 | 2’899.70 | 3’133.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’188.93 | 3’659.30 | 3’973.51 | 4’401.00 | 4’784.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’166.27 | 3’535.42 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 148.81 | 175.03 | 191.26 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 148.27 | 174.89 | 192.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’600.96 | 11’679.37 | 12’582.15 | 13’366.00 | 14’232.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’525.00 | -1’651.50 | -1’778.00 | -1’866.00 | -1’956.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’767.50 | 3’969.07 | 4’597.67 | 4’581.00 | 4’952.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’189.00 | -1’685.00 | -2’863.00 | -2’863.00 | -2’863.00 |
| Cashflow/Aktie | 196.36 | 226.61 | 253.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’975.93 | 2’161.89 | 2’511.92 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 102.18 | 121.96 | 154.12 | ||
| Buchwert/Aktie | -152.66 | -138.52 | -88.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’580.18 | 10’074.94 | 10’796.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’566.73 | 1’619.83 | 1’687.14 | 1’866.00 | 1’956.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’949.74 | 7’544.56 | 8’156.34 | 8’373.00 | 8’819.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’243.70 | -1’721.91 | -1’981.87 | -3’650.00 | -3’599.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’353.83 | 23’147.60 | 22’831.00 | 24’024.00 | 25’541.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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