AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’620.00 EUR | 61.05 | 0.8 | 20.22 | +16.18% | +0% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "3577.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3630.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.44% Aufschlag. | |
| KGV | 20.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’620.00 EUR | 61.05 | -132.00 | 232.00 | 0.30 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’925.85 | 20’147.03 | 21’485.50 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 146.96 | 166.80 | 186.13 | ||
| KGV | 28.81 | 25.38 | 22.74 | 19.94 | 18.37 |
| EBIT in Mio. | 3’668.94 | 3’992.60 | 4’296.51 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’274.46 | 4’627.63 | 4’963.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’531.27 | 2’778.62 | 3’005.59 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’533.87 | 2’799.05 | 3’038.60 | 3’311.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’194.86 | 3’513.42 | 3’814.07 | 4’057.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’195.13 | 3’521.94 | 3’746.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 147.47 | 167.29 | 186.58 | 217.59 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 147.03 | 166.95 | 185.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’026.74 | 10’729.57 | 11’449.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’210.00 | -1’282.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’546.33 | 4’141.53 | 4’015.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’537.67 | -1’946.00 | -1’601.00 | -2’687.00 | -2’687.00 |
| Cashflow/Aktie | 183.41 | 214.70 | 240.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’106.95 | 2’507.94 | 2’679.08 | 2’371.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 120.72 | 150.76 | 172.03 | ||
| Buchwert/Aktie | -227.15 | -223.77 | -208.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’586.74 | 10’138.41 | 10’488.35 | 10’862.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’270.20 | 1’308.05 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’346.16 | 6’745.01 | 7’173.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’699.73 | -3’351.40 | -2’757.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’831.87 | 20’345.07 | 22’275.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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