AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
3’722.08
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49.61
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1.35 %
04.02.2026
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’160.00 EUR | 61.67 | 0.81 | 19.59 | +15.92% | +0% | +10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "3244.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3533.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.76% Aufschlag. | |
| KGV | 19.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’160.00 EUR | 61.67 | -92.00 | 235.00 | 0.29 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| LEAR US5218652049 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’552.45 | 22’072.62 | 23’778.46 | 25’154.00 | 26’634.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 149.03 | 175.53 | 196.94 | 229.58 | 263.17 |
| KGV | 24.83 | 21.08 | 18.79 | 16.12 | 14.06 |
| EBIT in Mio. | 3’635.33 | 4’104.54 | 4’454.04 | 4’938.00 | 5’335.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’340.97 | 4’902.83 | 5’175.30 | 4’938.00 | 5’335.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’501.33 | 2’871.73 | 3’151.66 | 3’321.00 | 3’597.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’495.51 | 2’887.69 | 3’148.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’162.17 | 3’629.06 | 3’993.03 | 4’336.00 | 4’696.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’162.03 | 3’544.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 149.32 | 174.41 | 195.40 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 147.39 | 174.29 | 194.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’618.34 | 11’677.71 | 12’667.49 | 13’362.00 | 14’176.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’543.50 | -1’661.00 | -1’780.00 | -1’944.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’858.17 | 4’080.58 | 4’618.33 | 4’519.00 | 4’866.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’470.00 | -1’670.67 | -2’690.00 | -2’690.00 | -2’690.00 |
| Cashflow/Aktie | 198.51 | 228.33 | 257.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’063.05 | 2’231.73 | 2’480.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 102.93 | 131.37 | 161.43 | ||
| Buchwert/Aktie | -142.02 | -131.84 | -71.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’650.88 | 10’197.70 | 10’845.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’574.14 | 1’622.77 | 1’689.12 | 1’861.00 | 1’944.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’987.56 | 7’574.55 | 8’194.21 | 8’425.00 | 8’841.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’313.43 | -1’802.01 | -2’150.15 | -4’276.00 | -4’119.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’147.27 | 22’880.23 | 21’926.00 | 23’205.00 | 24’786.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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