AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
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BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’456.00 EUR | 61.05 | 0.8 | 20.22 | +16.18% | +0% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "3577.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3630.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.44% Aufschlag. | |
| KGV | 20.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’456.00 EUR | 61.05 | -132.00 | 232.00 | 0.30 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’440.98 | 21’838.14 | 23’620.80 | 25’330.58 | 26’032.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 154.86 | 181.87 | 202.91 | 233.47 | 246.51 |
| KGV | 26.38 | 22.47 | 20.14 | 17.50 | 16.58 |
| EBIT in Mio. | 3’763.47 | 4’230.36 | 4’570.02 | 4’987.47 | 4’985.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’463.22 | 4’983.68 | 5’269.10 | 5’382.88 | 4’985.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’593.38 | 2’960.63 | 3’214.89 | 3’422.61 | 3’327.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’576.39 | 3’021.27 | 3’298.97 | 3’714.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’270.97 | 3’742.23 | 4’077.54 | 4’378.67 | 4’343.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’144.26 | 3’881.62 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 154.89 | 180.84 | 205.81 | 247.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 153.25 | 180.04 | 200.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’589.97 | 11’565.64 | 12’481.72 | 12’817.00 | 13’572.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’444.00 | -1’411.50 | -1’048.00 | -1’108.00 | -1’171.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’095.00 | 4’420.50 | 4’535.00 | 3’992.00 | 4’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’705.67 | -1’654.33 | -3’052.00 | -3’052.00 | -3’052.00 |
| Cashflow/Aktie | 203.97 | 241.19 | 266.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’365.44 | 2’651.97 | 2’561.61 | 2’423.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 126.29 | 169.64 | 194.41 | ||
| Buchwert/Aktie | -169.60 | -156.74 | -92.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’991.01 | 10’549.89 | 10’974.91 | 11’287.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’463.35 | 1’430.45 | 1’552.48 | 1’648.91 | 1’171.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’856.33 | 7’351.37 | 7’945.10 | 8’125.00 | 8’588.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’833.19 | -2’187.93 | -2’954.66 | -6’474.00 | -6’949.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’713.00 | 22’560.00 | 20’776.00 | 21’257.00 | 21’941.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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