AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
3’420.02
USD
110.05
USD
3.32 %
09.01.2026
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’932.00 EUR | 54.15 | 0.84 | 17.3 | +14.6% | +0% | -16.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "3244.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3622.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.66% Aufschlag. | |
| KGV | 17.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’932.00 EUR | 54.15 | -98.00 | 230.00 | 0.26 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’536.23 | 22’071.46 | 23’784.85 | 25’592.08 | 26’634.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 150.13 | 176.50 | 199.94 | 263.17 | |
| KGV | 22.79 | 19.38 | 17.11 | 14.73 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 3’656.91 | 4’112.59 | 4’478.22 | 5’110.47 | 5’335.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’362.88 | 4’909.52 | 5’205.15 | 5’505.88 | 5’335.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’518.26 | 2’879.61 | 3’171.16 | 3’517.61 | 3’597.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’520.74 | 2’894.66 | 3’165.50 | 3’714.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’181.62 | 3’635.55 | 4’011.18 | 4’502.67 | 4’696.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’162.03 | 3’544.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 150.91 | 175.13 | 198.39 | 247.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 147.70 | 174.45 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’611.77 | 11’677.76 | 12’670.52 | 13’362.00 | 14’176.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’537.50 | -1’661.00 | -1’780.00 | -1’944.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’848.67 | 4’080.58 | 4’618.33 | 4’519.00 | 4’866.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’583.33 | -1’659.33 | -3’034.00 | -3’034.00 | -3’034.00 |
| Cashflow/Aktie | 196.82 | 225.91 | 251.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’069.02 | 2’216.94 | 2’431.49 | 2’423.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 102.93 | 131.37 | 161.43 | ||
| Buchwert/Aktie | -146.46 | -134.51 | -73.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’632.43 | 10’230.57 | 10’894.43 | 11’287.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’569.45 | 1’633.54 | 1’730.11 | 1’944.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’967.16 | 7’579.01 | 8’194.21 | 8’425.00 | 8’841.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’338.86 | -1’843.98 | -2’252.23 | -4’276.00 | -4’119.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’140.93 | 22’873.57 | 21’907.00 | 23’186.00 | 24’767.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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