General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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20.06.2025
BTT
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 EUR | 47.37 | 1 | 4.82 | +3.59% | +1.21% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "49.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.65% | |
| KGV | 4.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 EUR | 47.37 | -8.00 | 269.00 | 0.90 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178’991.92 | 178’874.59 | 180’616.26 | 171’204.07 | 150’402.00 |
| Dividende | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.24 % | 1.28 % | 1.25 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 9.15 | 9.35 | 10.80 | 11.35 | 10.91 |
| KGV | 5.25 | 5.14 | 4.45 | 4.24 | 4.41 |
| EBIT in Mio. | 11’117.91 | 11’363.64 | 11’448.74 | 11’827.87 | 7’460.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’515.84 | 18’864.56 | 19’636.30 | 23’984.76 | 20’930.39 |
| Gewinn in Mio. | 9’049.03 | 9’055.65 | 9’202.53 | 9’926.82 | 5’671.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’049.03 | 9’055.65 | 9’202.53 | 9’926.82 | 5’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’155.00 | 11’181.06 | 11’725.19 | 16’463.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’456.73 | 9’704.73 | 9’787.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.15 | 9.35 | 10.80 | 11.35 | 10.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.27 | 9.22 | 10.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’661.14 | 25’779.00 | 27’759.67 | 11’605.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’299.33 | -13’117.33 | -15’586.05 | -9’098.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’567.44 | 18’173.33 | 19’660.86 | 13’648.50 | 15’531.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’642.05 | -1’703.90 | -3’428.53 | -475.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.20 | 16.56 | 19.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’494.24 | 7’011.58 | 7’772.46 | 6’607.88 | 8’304.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.43 | 14.52 | 15.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.57 | 80.97 | 94.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’853.70 | -8’892.70 | -9’642.01 | -23’426.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’248.50 | 9’265.00 | 9’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’190.35 | 10’212.57 | 10’330.74 | 9’661.56 | 8’272.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’410.79 | 11’612.80 | 13’500.10 | 10’752.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 69’191.88 | 75’290.68 | 82’690.36 | 75’280.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’014.13 | 293’890.81 | 300’969.62 | 297’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
| 10.04.25 | General Motors Neutral | UBS AG | |
| 03.04.25 | General Motors Market-Perform | Bernstein Research |