DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
12.87
EUR
0.09
EUR
0.70 %
16:21:19
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.88 EUR | 1.84 | 1.82 | 8.81 | +13.65% | +2.4% | +10.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "9.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.88 EUR | 1.84 | 129.00 | 313.00 | 1.99 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’407.07 | 3’256.41 | 3’600.04 | 4’182.24 | 4’498.26 |
| Dividende | 0.21 | 0.36 | 0.41 | 0.53 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 2.79 % | 3.20 % | 4.11 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.30 | 1.51 | 1.57 | 1.77 |
| KGV | 14.38 | 9.88 | 8.52 | 8.18 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 180.67 | 310.67 | 365.25 | 403.39 | 451.21 |
| EBITDA in Mio. | 285.27 | 455.64 | 533.01 | 700.23 | 774.45 |
| Gewinn in Mio. | 130.40 | 239.14 | 281.22 | 342.53 | 384.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.13 | 266.31 | 323.08 | 426.00 | 487.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148.60 | 283.85 | 333.34 | 439.64 | 490.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.00 | 381.00 | 458.00 | 520.00 | 593.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 1.28 | 1.52 | 1.57 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 570.12 | 720.44 | 790.76 | 942.00 | 1’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231.67 | -66.97 | -112.00 | -124.00 | -130.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.88 | 244.78 | 389.75 | 481.00 | 571.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 286.67 | -29.46 | -143.67 | -143.00 | -154.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.68 | 2.32 | 2.59 | 2.89 |
| Free Cashflow in Mio. | -0.14 | 106.14 | 258.66 | 357.00 | 442.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.69 | 1.18 | 1.64 | 2.03 |
| Buchwert/Aktie | 7.38 | 7.67 | 9.23 | 12.07 | 13.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 308.08 | 681.43 | 505.10 | 1’114.77 | 826.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.23 | 85.78 | 89.88 | 77.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.96 | 88.99 | 133.20 | 117.68 | 123.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’390.38 | 1’594.75 | 1’817.00 | 2’631.00 | 3’002.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’274.38 | 3’107.40 | 3’298.34 | 5’533.00 | 5’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 27.08.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 10.07.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 23.06.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 08.06.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 11.05.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research |