DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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18:57:08
BMN
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 EUR | 1.7 | 2.3 | 7.11 | +13.77% | +2.6% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "8.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 EUR | 1.70 | 138.00 | 283.00 | 2.16 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 2.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| STEF FR0000064271 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’434.50 | 2’698.17 | 2’863.40 | 2’989.00 | 3’108.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.98 % | 3.15 % | 3.82 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.13 | 1.29 | 1.36 | 1.42 |
| KGV | 10.44 | 8.50 | 7.48 | 7.06 | 6.78 |
| EBIT in Mio. | 186.92 | 226.19 | 244.45 | 256.13 | 265.00 |
| EBITDA in Mio. | 293.32 | 343.20 | 359.57 | 364.00 | 376.33 |
| Gewinn in Mio. | 134.68 | 168.08 | 186.86 | 195.16 | 203.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.33 | 173.25 | 196.15 | 195.00 | 203.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.79 | 191.84 | 222.59 | 241.00 | 250.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.00 | 205.00 | 232.00 | 241.00 | 251.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.17 | 1.31 | 1.36 | 1.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 568.64 | 614.88 | 667.26 | 636.00 | 643.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -161.67 | -100.33 | -104.67 | -107.00 | -112.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199.08 | 241.10 | 265.67 | 283.00 | 291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.33 | -47.00 | -54.00 | -65.00 | -66.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.68 | 1.89 | 2.12 | 2.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 41.74 | 134.32 | 158.05 | 176.00 | 179.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.84 | 0.96 | 1.23 | 1.25 |
| Buchwert/Aktie | 7.21 | 8.08 | 9.00 | 10.49 | 11.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 247.51 | 153.95 | 83.93 | -52.34 | -165.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89.98 | 91.78 | 96.38 | 77.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.28 | 101.22 | 100.90 | 110.00 | 115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’111.28 | 1’242.60 | 1’354.44 | 1’504.00 | 1’654.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’092.24 | 2’233.44 | 2’402.50 | 2’619.00 | 2’793.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 08.06.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 11.05.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 08.04.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.03.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 03.03.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 06.01.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 16.12.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research |