DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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15:54:29
BMN
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 EUR | 1.56 | 4.71 | 6.97 | +29.81% | +3.02% | -18.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "8.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 EUR | 1.56 | 89.00 | 255.00 | 1.96 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’433.00 | 2’695.83 | 2’822.50 | 3’018.00 | 3’168.56 |
| Dividende | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 3.02 % | 2.86 % | 3.85 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.11 | 1.22 | 1.35 | 1.45 |
| KGV | 10.41 | 8.48 | 7.71 | 7.01 | 6.52 |
| EBIT in Mio. | 188.55 | 229.14 | 231.56 | 253.32 | 270.00 |
| EBITDA in Mio. | 291.62 | 339.69 | 349.71 | 361.00 | 381.00 |
| Gewinn in Mio. | 133.18 | 165.07 | 175.33 | 192.88 | 207.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136.54 | 169.64 | 183.87 | 193.00 | 207.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.94 | 200.50 | 210.24 | 238.12 | 256.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.00 | 200.00 | 222.00 | 238.00 | 256.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.14 | 1.23 | 1.35 | 1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 564.84 | 611.28 | 646.58 | 633.00 | 648.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146.00 | -102.00 | -102.00 | -102.00 | -102.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.83 | 240.10 | 273.00 | 292.00 | 307.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.33 | -47.33 | -54.00 | -63.00 | -65.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.83 | 1.99 | 2.10 | 2.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 41.34 | 132.72 | 163.73 | 189.00 | 205.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.90 | 1.13 | 1.32 | |
| Buchwert/Aktie | 7.23 | 8.08 | 8.90 | 10.41 | 11.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 240.01 | 147.74 | 71.34 | -86.00 | -225.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89.73 | 91.78 | 100.50 | 77.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.08 | 102.22 | 111.20 | 105.00 | 105.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’114.12 | 1’242.60 | 1’335.55 | 1’493.00 | 1’648.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’077.20 | 2’214.24 | 2’373.45 | 2’613.00 | 2’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 08.04.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.03.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 03.03.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 06.01.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 16.12.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 19.11.25 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 10.09.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.09.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |