Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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01.08.2025
BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.38 EUR | 44.34 | 2.13 | 6.63 | +8.14% | +5.98% | +1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "10.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.38 EUR | 44.34 | 34.00 | 228.00 | 0.92 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179’580.41 | 176’602.88 | 181’300.45 | 188’058.14 | 184’541.50 |
| Dividende | 0.68 | 0.60 | 0.54 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.29 % | 5.55 % | 5.01 % | 5.55 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.40 | 1.61 | ||
| KGV | 9.33 | 7.72 | 6.74 | 7.03 | 5.43 |
| EBIT in Mio. | 6’950.15 | 7’978.32 | 8’971.63 | 9’874.09 | 11’052.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’413.86 | 12’682.67 | 13’803.09 | 17’766.81 | 19’124.87 |
| Gewinn in Mio. | 4’512.97 | 5’444.94 | 6’214.02 | 6’266.65 | 8’185.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’512.97 | 5’444.94 | 6’214.02 | 6’266.65 | 8’185.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’592.16 | 6’558.55 | 7’563.57 | 7’827.75 | 10’111.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’343.00 | 6’802.33 | 6’898.80 | 4’414.00 | 5’096.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.16 | 1.40 | 1.61 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.38 | 1.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’092.04 | 17’014.70 | 11’414.80 | 11’607.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’224.60 | -10’773.98 | -11’136.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’527.43 | 9’783.23 | 13’179.88 | 10’270.50 | 11’906.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’022.57 | -1’263.80 | -1’882.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.08 | 2.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’420.37 | 3’640.15 | 4’316.24 | 3’853.76 | 6’672.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 1.33 | 1.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.41 | 12.05 | 12.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’929.92 | -10’024.82 | -11’820.63 | -17’733.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’100.00 | 8’050.00 | 7’950.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’303.52 | 8’190.96 | 8’351.66 | 6’811.17 | 6’672.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’874.98 | 12’826.30 | 13’668.27 | 10’337.50 | 10’676.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’207.59 | 47’190.89 | 49’671.93 | 44’823.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 287’322.78 | 287’726.86 | 294’778.65 | 276’803.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.