AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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0.69 %
07.11.2025
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.00 GBP | 250.43 | 1.06 | 14.3 | +13.15% | +2.04% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "12406" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12039.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 250.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.29% | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.00 GBP | 250.43 | -26.00 | 177.00 | 0.88 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’346.00 | 61’999.12 | 65’987.86 | 70’678.34 | 74’895.95 |
| Dividende | 3.25 | 3.62 | 3.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.03 % | 2.14 % | 2.18 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 9.17 | 10.32 | 11.58 | 12.99 | 14.38 |
| KGV | 18.12 | 16.10 | 14.35 | 12.79 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 18’783.34 | 20’983.28 | 23’245.19 | 25’761.96 | 28’203.86 |
| EBITDA in Mio. | 20’350.43 | 25’003.90 | 27’315.62 | 33’087.01 | |
| Gewinn in Mio. | 14’212.22 | 18’014.80 | 19’833.02 | 22’466.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’212.22 | 18’014.80 | 20’153.93 | 22’466.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’600.15 | 22’416.20 | 26’263.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’764.26 | 15’098.59 | 17’346.90 | 19’045.55 | 24’921.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 7.95 | 10.37 | 12.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’914.51 | 51’054.63 | 54’796.11 | 57’988.00 | 62’822.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’860.49 | -3’892.83 | -3’176.88 | -3’179.00 | -3’031.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’818.24 | 16’502.75 | 18’212.89 | 20’314.00 | 22’643.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’904.86 | -5’604.85 | -5’947.20 | -5’861.00 | -6’379.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 12.69 | 17.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’642.17 | 12’397.66 | 14’396.90 | 16’788.58 | 19’555.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 8.51 | 11.59 | 13.51 | |
| Buchwert/Aktie | 29.15 | 33.28 | 39.04 | 41.96 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’782.48 | 12’912.33 | 4’037.58 | -4’105.41 | -15’028.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’643.09 | 14’087.00 | 14’643.36 | 14’850.17 | 15’259.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’528.74 | 3’378.59 | 3’294.50 | 3’557.00 | 3’099.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’551.79 | 17’209.83 | 17’806.82 | 17’502.67 | 17’734.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’892.54 | 52’379.33 | 60’606.48 | 68’270.00 | 85’514.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’279.68 | 117’788.10 | 125’814.21 | 127’530.00 | 134’885.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 07.11.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |