AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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04.09.2026
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.25 EUR | 251.19 | 1.12 | 12.86 | +12.25% | +2.11% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "12834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12581.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 251.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.42% | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.25 EUR | 251.19 | -12.00 | 214.00 | 0.84 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO GB0002374006 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’351.76 | 67’598.76 | 72’084.18 | 76’988.78 | 82’053.15 |
| Dividende | 3.71 | 3.88 | 4.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.13 % | 2.28 % | 2.38 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 10.24 | 11.49 | 12.78 | 14.74 | 16.49 |
| KGV | 15.90 | 14.17 | 12.73 | 11.04 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 21’084.02 | 23’388.90 | 25’646.49 | 28’473.13 | 31’393.56 |
| EBITDA in Mio. | 22’906.88 | 25’101.95 | 27’434.75 | 30’927.09 | 33’181.91 |
| Gewinn in Mio. | 15’924.83 | 17’860.86 | 19’900.67 | 22’811.09 | 25’109.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’836.68 | 17’839.00 | 19’878.23 | 23’037.19 | 25’344.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’355.73 | 21’726.45 | 24’711.63 | 27’548.82 | 30’088.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’023.08 | 18’043.15 | 20’416.92 | 23’763.50 | 26’646.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.71 | 9.04 | 10.28 | 12.39 | 13.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’012.80 | 55’848.57 | 59’692.33 | 63’903.33 | 68’919.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’318.17 | -5’150.50 | -4’876.80 | -4’581.75 | -4’275.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’909.78 | 18’760.93 | 20’617.23 | 23’839.29 | 26’605.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’976.88 | -6’759.25 | -7’277.29 | -7’185.00 | -7’579.25 |
| Cashflow/Aktie | 10.45 | 13.18 | 15.73 | 17.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’720.89 | 13’987.38 | 15’826.14 | 18’226.52 | 19’413.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.60 | 9.09 | 13.33 | 16.01 | |
| Buchwert/Aktie | 35.07 | 40.30 | 46.69 | 51.93 | 54.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’574.87 | 9’034.98 | -711.44 | -11’479.27 | -17’173.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’804.38 | 15’429.46 | 16’127.82 | 16’624.00 | 17’624.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’480.60 | 3’993.44 | 4’001.35 | 3’921.48 | 3’710.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’457.77 | 18’088.58 | 18’410.50 | 17’962.33 | 18’774.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’588.24 | 62’534.86 | 72’362.87 | 84’879.57 | 103’798.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’496.57 | 128’299.36 | 137’632.69 | 151’302.00 | 167’276.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 02.09.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.08.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.08.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.08.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 19.08.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 17.08.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG |