AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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06.11.2026
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.10 EUR | 288.28 | 1.03 | 14.62 | +13.16% | +1.86% | +13.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "12500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12266.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 288.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.38% | |
| KGV | 14.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.10 EUR | 288.28 | -21.00 | 236.00 | 0.73 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’693.86 | 66’789.42 | 70’884.00 | 76’343.69 | 81’427.76 |
| Dividende | 3.34 | 3.53 | 3.69 | 3.86 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.90 % | 1.98 % | 2.07 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 10.25 | 11.35 | 12.61 | 14.40 | 15.98 |
| KGV | 18.19 | 16.43 | 14.79 | 12.94 | 11.67 |
| EBIT in Mio. | 21’211.75 | 23’472.63 | 25’353.28 | 28’325.02 | 30’847.45 |
| EBITDA in Mio. | 22’690.55 | 24’936.29 | 27’424.01 | 30’472.21 | 33’600.80 |
| Gewinn in Mio. | 15’888.60 | 17’865.63 | 19’781.41 | 22’484.58 | 24’827.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’865.98 | 17’845.06 | 19’819.49 | 22’617.00 | 25’006.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’699.71 | 22’222.43 | 24’580.65 | 26’954.00 | 29’747.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’814.06 | 17’817.30 | 20’309.96 | 23’579.66 | 27’580.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.57 | 9.01 | 10.16 | 12.05 | 14.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’222.35 | 55’975.75 | 59’616.00 | 63’248.57 | 67’989.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’624.84 | -5’127.29 | -4’730.17 | -4’483.80 | -4’279.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’804.67 | 18’628.97 | 20’573.43 | 23’749.71 | 26’968.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’372.53 | -6’937.48 | -7’579.25 | -7’633.00 | -7’997.80 |
| Cashflow/Aktie | 10.84 | 12.35 | 13.59 | 14.22 | 17.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’131.45 | 12’836.64 | 14’864.60 | 17’399.09 | 19’488.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.86 | 8.36 | 9.91 | 13.32 | 16.01 |
| Buchwert/Aktie | 34.97 | 40.24 | 46.70 | 49.69 | 54.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’237.54 | 10’984.61 | 1’428.78 | -7’320.74 | -15’330.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’814.64 | 15’584.14 | 16’240.67 | 16’905.50 | 17’841.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’585.61 | 4’250.47 | 4’149.38 | 4’119.37 | 3’768.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’127.07 | 17’673.23 | 17’958.36 | 18’063.00 | 18’818.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’187.53 | 62’242.00 | 72’012.77 | 83’342.14 | 102’748.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’674.20 | 126’755.11 | 139’063.06 | 146’993.29 | 164’749.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 05.11.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | AstraZeneca Kaufen | DZ BANK | |
| 03.11.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG |