AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
161.80
EUR
0.20
EUR
0.12 %
15:43:52
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.30 EUR | 285.06 | 1.05 | 14.54 | +13.45% | +1.81% | -5.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "14560" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14341.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 285.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.26% | |
| KGV | 14.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.30 EUR | 285.06 | -61.00 | 175.00 | 0.86 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’422.40 | 67’862.31 | 72’235.53 | 82’313.67 | |
| Dividende | 3.34 | 3.54 | 3.73 | 3.73 | 3.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.89 % | 1.99 % | 1.99 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 10.28 | 11.65 | 13.00 | 15.02 | 16.79 |
| KGV | 18.20 | 16.06 | 14.39 | 12.45 | 11.14 |
| EBIT in Mio. | 21’225.25 | 23’694.84 | 26’104.06 | 29’114.32 | 32’073.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’026.35 | 25’441.89 | 27’704.25 | 30’773.13 | 33’603.11 |
| Gewinn in Mio. | 15’918.74 | 18’121.18 | 20’277.19 | 23’396.17 | 25’875.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’918.74 | 18’121.18 | 20’277.19 | 23’396.17 | 25’875.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’917.08 | 22’664.08 | 25’079.26 | 28’902.62 | 31’686.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’604.50 | 18’158.26 | 20’409.79 | 22’934.10 | 27’370.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.86 | 9.19 | 10.63 | 12.20 | 14.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’266.57 | 56’135.64 | 59’828.15 | 65’189.25 | 70’004.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’351.80 | -5’269.80 | -5’131.40 | -4’994.00 | -4’420.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’903.76 | 19’085.46 | 20’792.50 | 24’806.83 | 27’636.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’066.50 | -6’987.83 | -7’410.33 | -7’835.00 | -8’105.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.53 | 11.83 | 12.90 | 13.81 | 18.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’935.57 | 13’999.34 | 15’671.52 | 19’495.40 | 20’587.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.96 | 7.97 | 9.08 | 13.89 | 16.54 |
| Buchwert/Aktie | 35.32 | 40.88 | 47.52 | 52.38 | 55.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’210.51 | 8’515.62 | -827.28 | -13’166.18 | -19’026.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’764.00 | 15’390.42 | 16’177.45 | 16’448.80 | 17’112.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’070.99 | 3’806.03 | 3’915.83 | 4’033.91 | 3’841.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’718.54 | 19’632.58 | 20’252.45 | 18’147.50 | 19’073.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’702.63 | 63’077.02 | 73’285.22 | 86’299.17 | 106’127.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’736.43 | 129’671.07 | 140’155.50 | 151’581.43 | 166’367.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 21.05.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.05.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | AstraZeneca Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |