AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
171.50
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7.90
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4.83 %
11.02.2026
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.90 EUR | 294.56 | 1.02 | 15.02 | +13.52% | +1.74% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "14164" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13573.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 294.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.42% | |
| KGV | 15.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.90 EUR | 294.56 | -39.00 | 188.00 | 0.83 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’882.50 | 66’972.34 | 71’249.58 | 76’322.88 | 80’455.88 |
| Dividende | 3.41 | 3.60 | 3.72 | 4.06 | 4.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.76 % | 1.82 % | 1.98 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 10.28 | 11.56 | 12.85 | 14.34 | 15.80 |
| KGV | 19.91 | 17.72 | 15.93 | 14.28 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 21’059.11 | 23’302.82 | 25’301.10 | 27’977.88 | 30’280.71 |
| EBITDA in Mio. | 22’755.12 | 25’009.32 | 27’533.12 | 26’150.00 | |
| Gewinn in Mio. | 15’913.82 | 17’935.32 | 19’913.29 | 22’134.00 | 24’228.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’913.82 | 17’935.32 | 20’108.97 | 22’134.00 | 24’228.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’013.50 | 22’438.01 | 24’667.86 | 27’114.43 | 29’455.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’573.91 | 17’895.46 | 20’036.39 | 23’305.33 | 27’533.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.88 | 9.11 | 10.34 | 11.80 | 14.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’886.15 | 55’379.17 | 58’880.10 | 62’774.00 | 66’313.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’880.20 | -3’736.20 | -3’577.00 | -3’412.00 | -3’086.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’530.93 | 18’063.32 | 20’139.67 | 20’439.80 | 22’157.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’634.33 | -5’955.33 | -6’368.67 | -6’290.75 | -6’713.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.46 | 11.80 | 12.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’669.07 | 13’902.87 | 16’045.11 | 16’908.00 | 18’174.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 7.89 | 10.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.33 | 39.72 | 45.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’245.01 | 5’176.59 | -4’206.19 | -11’664.50 | -18’955.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’567.08 | 15’136.75 | 15’809.89 | 16’336.17 | 16’643.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’556.53 | 3’330.70 | 3’419.51 | 2’504.20 | 2’613.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’847.58 | 17’334.58 | 17’484.78 | 17’736.33 | 18’598.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 53’633.67 | 61’704.50 | 71’892.58 | 76’558.40 | 98’276.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’653.85 | 126’966.62 | 136’165.62 | 136’317.00 | 150’793.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 11.02.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. |