Apple Aktie 908440 / US0378331005
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0.38 %
10.06.2026
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.15 EUR | 4428.83 | 0.79 | 26.55 | +20.55% | +0.38% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "259.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 285.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4428.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.16% Aufschlag. | |
| KGV | 26.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.15 EUR | 4’428.83 | -14.00 | 198.00 | 1.17 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| LENOVO GROUP HK0992009065 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477’483.18 | 518’047.58 | 554’365.20 | 610’266.96 | 662’325.75 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.24 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.39 % | 0.41 % | 0.43 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 8.75 | 9.63 | 10.64 | 11.79 | 12.82 |
| KGV | 33.24 | 30.20 | 27.35 | 24.68 | 22.69 |
| EBIT in Mio. | 154’966.48 | 166’392.51 | 182’049.15 | 188’994.33 | 198’385.50 |
| EBITDA in Mio. | 167’966.55 | 181’638.34 | 197’484.99 | 207’886.00 | 222’732.00 |
| Gewinn in Mio. | 138’628.93 | 160’998.75 | 170’311.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’894.29 | 139’795.07 | 149’799.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155’074.72 | 166’687.47 | 181’316.58 | 186’885.33 | 201’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154’761.86 | 165’063.01 | 175’042.00 | 195’957.00 | 208’944.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.77 | 9.71 | 10.64 | 12.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.75 | 9.63 | 10.64 | 11.79 | 12.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 230’642.41 | 248’519.16 | 272’098.06 | 276’237.00 | 300’323.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’814.22 | -13’924.57 | -13’942.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150’548.25 | 166’260.15 | 183’220.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113’459.85 | -102’884.43 | -75’225.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.07 | 11.15 | 12.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 140’396.64 | 148’459.52 | 166’029.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.52 | 10.49 | 12.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.45 | 10.46 | 16.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -32’111.48 | -71’725.64 | -104’188.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’951.70 | 48’987.81 | 53’200.34 | 59’093.50 | 65’581.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’093.40 | 13’354.21 | 14’423.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’172.67 | 32’032.40 | 33’426.18 | 34’784.00 | 36’357.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 113’543.24 | 162’609.03 | 226’748.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 397’235.90 | 441’849.17 | 497’022.39 | 492’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 09.06.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 09.06.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.06.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.05.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.05.26 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Apple Neutral | UBS AG |