Apple Aktie 908440 / US0378331005
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BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.65 EUR | 3992.06 | 0.69 | 29.04 | +19.7% | +0.4% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "262.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 243.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3992.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.04% Aufschlag. | |
| KGV | 29.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.65 EUR | 3’992.06 | 24.00 | 239.00 | 1.39 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 442’546.83 | 469’786.44 | 489’311.51 | ||
| Dividende | 1.13 | 1.10 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.40 % | 0.42 % | 0.41 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 8.08 | 8.95 | 9.82 | ||
| KGV | 36.54 | 33.41 | 30.16 | 27.49 | 24.88 |
| EBIT in Mio. | 142’031.68 | 153’378.72 | 164’177.21 | ||
| EBITDA in Mio. | 154’568.85 | 168’214.35 | 180’339.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 117’632.20 | 127’951.13 | 139’784.49 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117’948.05 | 127’227.55 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141’259.89 | 153’909.25 | 167’046.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138’355.63 | 150’706.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.05 | 8.88 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.08 | 8.95 | 9.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 208’330.46 | 222’746.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’984.35 | -8’829.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140’950.87 | 151’843.17 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’897.95 | -108’438.88 | |||
| Cashflow/Aktie | 9.39 | 10.30 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’697.91 | -18’617.70 | -86’260.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’487.83 | 39’426.05 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’313.63 | 14’348.69 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’860.03 | 29’860.64 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 83’537.19 | 116’660.20 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 383’032.66 | 429’553.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 13:32 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 12:40 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10:06 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05:59 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Apple Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 27.10.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 20.10.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. |