Apple Aktie 908440 / US0378331005
289.10
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7.45
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2.65 %
30.06.2026
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.55 EUR | 4167.98 | 0.79 | 26.16 | +20.18% | +0.39% | -5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "259.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 297.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4167.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.5% Aufschlag. | |
| KGV | 26.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.55 EUR | 4’167.98 | -4.00 | 204.00 | 1.21 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477’719.32 | 518’653.98 | 553’457.99 | 605’744.10 | 662’325.75 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.16 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.39 % | 0.41 % | 0.40 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 8.75 | 9.64 | 10.64 | 11.63 | 12.82 |
| KGV | 32.77 | 29.75 | 26.96 | 24.67 | 22.38 |
| EBIT in Mio. | 155’066.11 | 166’771.29 | 181’311.42 | 181’378.46 | 198’385.50 |
| EBITDA in Mio. | 168’104.15 | 182’097.20 | 196’414.05 | 202’051.29 | 222’732.00 |
| Gewinn in Mio. | 128’289.77 | 138’757.00 | 150’736.13 | 155’271.88 | 170’311.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130’166.64 | 139’673.86 | 148’807.75 | 148’183.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155’208.75 | 167’050.66 | 180’470.94 | 185’068.09 | 201’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156’374.19 | 169’268.51 | 178’244.00 | 195’957.00 | 208’944.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.78 | 9.72 | 10.62 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.75 | 9.64 | 10.64 | 11.63 | 12.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 230’943.66 | 249’307.45 | 272’098.06 | 276’237.00 | 300’323.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’839.52 | -13’932.67 | -13’942.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151’077.82 | 165’997.76 | 182’795.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113’542.15 | -102’910.73 | -75’225.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.00 | 11.04 | 12.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 140’800.46 | 147’794.59 | 164’144.89 | 166’252.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 10.38 | 12.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.43 | 10.36 | 15.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33’904.15 | -73’610.04 | -105’602.43 | -127’821.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’951.70 | 48’987.81 | 53’200.34 | 59’093.50 | 65’581.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’236.44 | 13’506.26 | 14’690.18 | 16’288.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’172.67 | 32’032.40 | 33’426.18 | 34’784.00 | 36’357.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 113’566.16 | 162’464.94 | 225’972.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 397’405.72 | 441’916.80 | 497’022.39 | 492’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 26.06.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 25.06.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 09.06.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.06.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.05.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.05.26 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. |