Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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24.10.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.00 EUR | 1487.77 | 0.64 | 129.35 | +82.5% | +0% | +2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "395.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 396.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1487.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.1% Aufschlag. | |
| KGV | 129.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +82.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 372.00 EUR | 1’487.77 | 140.00 | 464.00 | 2.43 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.64%. | |
| Beta | 2.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’680.34 | 109’602.77 | 132’359.92 | 154’435.08 | 204’747.89 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 2.30 | 3.20 | 4.17 | 7.48 |
| KGV | 257.44 | 188.81 | 135.48 | 103.98 | 57.96 |
| EBIT in Mio. | 5’056.33 | 7’774.41 | 11’374.12 | 17’048.16 | 31’245.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’329.70 | 15’968.33 | 21’990.45 | 34’829.55 | 44’755.62 |
| Gewinn in Mio. | 6’125.16 | 8’055.78 | 11’596.64 | 16’638.27 | 28’613.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’125.16 | 8’055.78 | 11’596.64 | 16’638.27 | 28’613.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’977.13 | 8’780.61 | 12’977.11 | 19’795.52 | 32’537.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’022.48 | 8’780.61 | 12’977.11 | 19’795.52 | 32’537.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 2.30 | 3.20 | 4.17 | 7.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.84 | 2.68 | 4.35 | 6.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’663.10 | 19’866.21 | 25’809.94 | 33’444.23 | 48’506.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’408.30 | -13’855.37 | -14’234.67 | -11’654.03 | -12’490.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’662.41 | 15’315.05 | 18’151.20 | 15’643.93 | 21’085.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’094.87 | 768.68 | 790.13 | -49.50 | -99.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 4.22 | 4.65 | 4.43 | 5.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’959.89 | 3’251.57 | 5’534.68 | 8’992.93 | 17’280.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 0.99 | 1.90 | 2.89 | 5.69 |
| Buchwert/Aktie | 23.93 | 26.03 | 29.07 | 31.49 | 36.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’395.24 | -23’172.48 | -27’777.68 | -29’480.38 | -52’075.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’102.00 | 6’297.89 | 7’199.48 | 8’243.56 | 9’426.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’294.22 | 11’195.97 | 11’749.85 | 11’430.65 | 11’995.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’552.42 | 5’767.00 | 6’370.74 | 7’194.17 | 8’083.52 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’642.93 | 89’076.07 | 98’984.14 | 376’678.23 | 131’316.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’597.58 | 143’876.84 | 158’187.28 | 163’486.80 | 191’606.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 23.10.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.10.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.10.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 03.10.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Tesla Sell | UBS AG |