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Tesla Aktie Analysen & Prognosen

Tesla Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
220.10 EUR 805.72
0.68 59.48 +40.45% +0%
+33.33%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 07.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "177.48" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +33.33%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 33.33.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 14.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 200.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 805.72   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.68   32.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.36% Aufschlag.
KGV 59.48   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +40.45%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 42   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Tesla Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
220.10 EUR 805.72 167.00 378.00 2.26 0.48
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%.
Beta 2.26 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Tesla Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMGEN
US0311621009
BANK OF AMERICA
US0605051046
JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Tesla in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 98’880.54 116’791.78 140’976.49 156’528.17 193’073.80
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie 2.43 3.35 4.42 4.53 5.90
KGV 98.78 71.62 54.32 52.91 40.64
EBIT in Mio. 8’062.47 11’795.12 16’114.64 18’611.33 24’179.81
EBITDA in Mio. 14’696.79 19’411.05 25’724.20 29’814.16 38’049.37
Gewinn in Mio. 8’282.92 11’423.24 15’248.79 16’638.41 20’940.87
Gewinn (bereinigt) in Mio. 8’377.30 11’525.54 15’404.54 16’941.96 20’749.66
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’915.49 12’446.82 17’081.66 20’310.21 26’103.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’915.49 12’446.82 17’081.66 20’310.21 26’103.80
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 2.43 3.35 4.42 4.53 5.90
Ergebnis/Aktie (reported) 2.13 3.06 4.15 4.93 6.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 17’781.32 22’651.23 28’834.55 32’238.64 38’669.88
Cashflow (Investing) in Mio. -96.19 -32.90 284.03 0.00 0.00
Cashflow (Operations) in Mio. 13’204.75 16’663.42 21’127.92 20’302.11 23’667.46
Cashflow (Financing) in Mio. -96.19 -32.90 284.03 0.00 0.00
Cashflow/Aktie 4.13 4.92 5.71 5.34 6.19
Free Cashflow in Mio. 1’406.66 4’634.28 7’016.05 7’496.78 9’580.18
Free Cashflow/Aktie 0.34 1.02 2.05 1.89 1.46
Buchwert/Aktie 21.56 24.80 28.66 30.30 33.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -16’858.96 -22’008.27 -29’842.79 -26’784.46 -38’893.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 4’412.87 4’771.77 5’580.51 6’448.26 7’838.00
Kapitalausgaben in Mio. 10’925.97 10’673.55 10’725.60 10’600.97 11’769.78
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5’619.20 6’486.15 7’360.56 7’958.57
Eigenkapital in Mio. 70’978.97 82’317.16 96’008.42 100’151.83 113’293.83
Bilanzsumme in Mio. 116’339.36 132’729.50 149’958.28 150’105.80 169’129.75
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Tesla Aktie Analysen

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12.07.24 Tesla Sell UBS AG
03.07.24 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.24 Tesla Outperform RBC Capital Markets
28.06.24 Tesla Verkaufen DZ BANK
26.06.24 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.06.24 Tesla Outperform RBC Capital Markets
24.06.24 Tesla Neutral UBS AG
20.06.24 Tesla Outperform RBC Capital Markets
14.06.24 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.06.24 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.