Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
372.22
USD
-2.45
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-0.65 %
23.10.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.22 USD | 1454.84 | 0.75 | 128.35 | +95.94% | +0% | +1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "372.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 356.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1454.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.4% Aufschlag. | |
| KGV | 128.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +95.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 372.22 USD | 1’454.84 | 125.00 | 259.00 | 2.21 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 2.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
|
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’457.64 | 122’156.31 | 144’583.22 | 200’182.00 | 249’048.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.05 | 2.86 | 5.76 | 8.50 |
| KGV | 218.22 | 180.63 | 129.63 | 64.28 | 43.59 |
| EBIT in Mio. | 5’586.89 | 7’279.28 | 10’351.70 | 21’260.79 | 28’637.95 |
| EBITDA in Mio. | 14’691.04 | 17’904.55 | 22’876.73 | 40’066.15 | 54’620.68 |
| Gewinn in Mio. | 6’212.35 | 8’312.30 | 11’022.56 | 23’279.57 | 35’951.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’212.35 | 8’312.30 | 11’022.56 | 23’279.57 | 35’951.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’440.86 | 6’116.16 | 10’028.62 | 24’653.75 | 38’178.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’440.86 | 6’116.16 | 10’028.62 | 24’653.75 | 38’178.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 2.05 | 2.86 | 5.76 | 8.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.21 | 2.01 | 5.22 | 7.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’993.26 | 25’243.34 | 30’981.23 | 51’129.64 | 69’197.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’196.24 | -23’373.45 | -24’871.62 | -22’624.80 | -22’161.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’275.33 | 18’200.19 | 22’587.08 | 33’506.77 | 43’949.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’028.24 | 3’087.64 | 1’560.05 | -148.00 | -148.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.18 | 4.68 | 6.45 | 17.84 | 12.55 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’157.87 | -8’548.40 | -4’612.15 | 13’564.94 | 19’757.35 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.40 | -1.59 | -0.53 | 2.24 | 5.33 |
| Buchwert/Aktie | 26.13 | 28.32 | 31.38 | 40.16 | 51.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’317.88 | -9’675.34 | -7’342.47 | -40’282.88 | -56’113.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’179.89 | 10’029.31 | 11’101.47 | 13’065.64 | 15’204.72 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’946.92 | 24’836.38 | 26’430.28 | 31’036.01 | 22’151.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’719.89 | 7’969.86 | 8’726.34 | 9’592.30 | 10’937.11 |
| Eigenkapital in Mio. | 90’102.71 | 98’430.70 | 108’332.91 | 137’665.07 | 169’817.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 152’911.17 | 170’635.90 | 188’503.11 | 217’121.40 | 257’129.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 23.10.26 | Tesla Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 22.10.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 22.10.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.26 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.10.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. |