Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
370.66
USD
16.48
USD
4.65 %
02.10.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.59 USD | 1411.77 | 0.74 | 124.37 | +92.37% | +0% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "372.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 367.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1411.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.18% Aufschlag. | |
| KGV | 124.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +92.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 370.59 USD | 1’411.77 | 120.00 | 265.00 | 2.14 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’463.52 | 120’610.61 | 142’746.57 | 224’917.06 | 242’799.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 2.26 | 3.15 | 7.46 | 10.49 |
| KGV | 223.21 | 165.19 | 118.21 | 49.96 | 35.52 |
| EBIT in Mio. | 5’409.60 | 7’744.27 | 10’494.29 | 27’881.99 | 42’150.55 |
| EBITDA in Mio. | 14’734.43 | 18’598.21 | 24’362.91 | 46’186.44 | 64’789.16 |
| Gewinn in Mio. | 5’596.96 | 7’745.87 | 11’057.29 | 30’552.25 | 44’506.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’684.52 | 7’880.73 | 11’266.25 | 30’552.25 | 44’506.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’743.00 | 7’111.05 | 11’094.34 | 31’792.08 | 49’651.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’743.00 | 7’111.05 | 11’094.34 | 31’792.08 | 49’651.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 2.26 | 3.15 | 7.46 | 10.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.44 | 2.34 | 6.65 | 10.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’116.10 | 23’523.53 | 30’161.56 | 48’911.33 | 65’901.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’962.29 | -22’113.55 | -24’403.62 | -22’458.13 | -21’327.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’383.25 | 17’960.06 | 22’172.33 | 33’123.20 | 43’646.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’268.10 | 1’379.27 | 1’532.06 | -133.00 | -133.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 4.62 | 6.31 | 17.19 | 12.07 |
| Free Cashflow in Mio. | -10’058.44 | -7’440.66 | -3’432.65 | 13’642.57 | 20’003.64 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.45 | -0.60 | 0.03 | 0.50 | 4.39 |
| Buchwert/Aktie | 26.02 | 28.16 | 31.18 | 38.07 | 51.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’040.86 | -3’474.40 | -852.58 | -36’019.19 | -57’079.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’788.61 | 9’330.79 | 10’524.99 | 11’437.37 | 13’168.54 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’331.51 | 23’404.26 | 25’950.22 | 30’682.91 | 21’318.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’529.15 | 7’752.90 | 8’531.99 | 8’814.41 | 10’049.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’543.86 | 96’984.52 | 106’924.15 | 138’258.63 | 170’313.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’154.48 | 165’620.74 | 183’109.50 | 207’716.47 | 247’456.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 02.10.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.09.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 04.09.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.26 | Tesla Kaufen | DZ BANK | |
| 19.08.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. |