Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’034.00 JPY | 231.86 | 1.51 | 7.96 | +8.59% | +3.39% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "2897" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2904.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 231.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.96 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’034.00 JPY | 231.86 | -144.00 | 399.00 | 0.20 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’870’258.67 | 55’859’976.10 | 57’577’132.70 | 59’695’347.71 | 62’008’000.00 |
| Dividende | 103.80 | 115.77 | 126.98 | 121.67 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.73 % | 4.09 % | 3.92 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 313.96 | 348.30 | 380.79 | 408.20 | 479.55 |
| KGV | 9.88 | 8.91 | 8.15 | 7.60 | 6.47 |
| EBIT in Mio. | 3’920’775.59 | 4’585’270.45 | 5’003’654.93 | 5’365’108.92 | 6’367’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’012’253.70 | 6’728’775.24 | 7’196’977.78 | 7’763’249.80 | 8’900’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’796’280.75 | 4’106’759.78 | 4’428’444.36 | 4’746’746.70 | 5’616’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’815’287.96 | 4’096’811.22 | 4’596’654.41 | 4’293’886.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’293’650.71 | 5’737’075.73 | 6’188’167.87 | 6’636’415.21 | 7’754’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’279’263.91 | 5’733’027.10 | 6’193’379.08 | 6’636’415.21 | 7’754’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 322.31 | 358.47 | 408.25 | 418.85 | 512.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’774’368.32 | 10’589’085.88 | 11’110’617.12 | 11’090’100.00 | 11’458’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’885’182.38 | -3’200’995.50 | -3’372’435.78 | -2’390’000.00 | -2’540’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’850’840.36 | 5’129’658.83 | 5’536’568.94 | 5’093’269.50 | 5’333’057.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’270’449.38 | -405’372.91 | -1’025’887.40 | -1’987’681.50 | -2’575’359.00 |
| Cashflow/Aktie | 502.67 | 524.73 | 565.46 | 618.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’067’673.87 | 2’211’166.94 | 2’150’365.43 | 3’111’356.36 | 2’793’057.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 284.50 | 166.87 | 214.95 | 254.30 | 279.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’293.34 | 3’517.53 | 3’746.44 | 3’939.26 | 4’196.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’967’066.38 | 32’561’643.24 | 33’193’611.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600’571.43 | 1’664’857.14 | 1’724’000.00 | 1’705’000.00 | 1’880’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’966’472.00 | 3’014’997.00 | 3’131’959.13 | 4’075’165.18 | 5’403’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’163’548.56 | 5’295’908.89 | 5’509’414.82 | 5’574’000.00 | 5’798’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’414’209.75 | 41’098’929.77 | 43’176’364.26 | 43’116’818.50 | 45’674’794.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’322’156.49 | 109’567’140.77 | 112’188’739.56 | 113’629’120.00 | 112’572’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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