Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
2’610.50
JPY
125.50
JPY
5.05%
08:00:00
TOKIO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.64 EUR | 235.04 | 1.16 | 6.73 | +4.09% | +3.73% | -6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "2759.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2802.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 235.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.54% | |
| KGV | 6.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.64 EUR | 235.04 | 96.00 | 205.00 | 1.36 | 0.79 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| OTSUKA HOLDINGS JP3188220002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NOK JP3164800009 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’469’966.94 | 48’958’407.96 | 50’526’526.66 | 53’086’726.53 |
| Dividende | 87.12 | 96.71 | 102.62 | 112.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.89 % | 4.13 % | 4.53 % |
| Ergebnis/Aktie | 326.32 | 335.21 | 342.02 | 379.64 |
| KGV | 7.62 | 7.41 | 7.27 | 6.55 |
| EBIT in Mio. | 5’045’091.10 | 5’167’740.57 | 5’258’125.12 | 5’877’596.89 |
| EBITDA in Mio. | 6’868’027.83 | 7’005’027.89 | 7’077’173.32 | 7’953’955.66 |
| Gewinn in Mio. | 4’402’010.11 | 4’476’714.28 | 4’537’060.36 | 4’980’841.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’500’356.25 | 4’501’798.35 | 4’553’406.68 | 5’461’683.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’219’593.71 | 6’346’381.54 | 6’451’924.12 | 7’120’689.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’235’320.85 | 6’322’152.27 | 6’395’073.17 | 7’120’689.45 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 337.93 | 338.43 | 344.39 | 405.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’538’046.61 | 9’849’118.68 | 10’140’741.28 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’639’815.24 | -2’622’421.55 | -2’682’371.97 | -2’200’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’117’143.80 | 5’090’616.23 | 5’136’576.19 | 5’350’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’389’975.22 | -2’228’668.30 | -2’123’652.50 | -2’960’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 479.61 | 445.89 | 446.48 | 627.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’477’328.57 | 2’468’194.69 | 2’454’004.23 | 4’648’743.85 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’800.67 | 3’029.91 | 3’248.39 | 3’560.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’239’110.35 | 23’803’005.11 | 23’322’267.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’297’400.00 | 1’341’400.00 | 1’381’750.00 | 1’300’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’354’458.03 | 2’392’576.51 | 2’275’264.90 | 2’252’935.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’438’502.00 | 4’656’281.98 | 4’929’210.27 | 4’700’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 37’410’867.44 | 39’926’945.69 | 42’153’280.88 | 43’890’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’585’849.02 | 98’143’872.71 | 101’070’789.06 | 98’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.