Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 249.66 | 1.42 | 8.74 | +9.29% | +3.14% | +32.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "3102" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +32.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 32.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2987.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 249.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.7% | |
| KGV | 8.74 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.29% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 249.66 | -171.00 | 364.00 | 0.05 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’148’842.57 | 56’062’618.36 | 57’686’733.41 | 59’450’278.34 | 61’735’500.00 |
| Dividende | 103.21 | 115.02 | 126.98 | 121.67 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.29 % | 3.64 % | 3.49 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 313.69 | 354.32 | 386.44 | 420.00 | 503.55 |
| KGV | 11.13 | 9.85 | 9.03 | 8.31 | 6.93 |
| EBIT in Mio. | 3’971’103.54 | 4’645’171.28 | 5’053’374.38 | 5’378’257.04 | 6’413’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’092’055.68 | 6’846’129.62 | 7’345’381.91 | 7’744’576.48 | 8’892’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’776’036.57 | 4’140’630.93 | 4’434’954.37 | 4’762’229.27 | 5’646’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’810’581.37 | 4’186’386.64 | 4’606’528.90 | 4’297’817.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’228’916.97 | 5’761’429.66 | 6’196’728.36 | 6’624’550.04 | 7’752’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’232’412.36 | 5’755’231.31 | 6’200’576.92 | 6’624’550.04 | 7’752’550.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 322.90 | 369.47 | 416.05 | 442.45 | 560.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’774’368.32 | 10’589’085.88 | 11’110’617.12 | 11’090’100.00 | 11’458’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’880’307.38 | -3’196’120.50 | -3’366’864.35 | -2’390’000.00 | -2’540’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’810’194.57 | 5’154’533.25 | 5’493’314.86 | 5’093’269.50 | 5’333’057.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’264’699.38 | -534’372.91 | -1’087’458.83 | -1’987’681.50 | -2’575’359.00 |
| Cashflow/Aktie | 490.15 | 531.26 | 576.05 | 619.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’989’258.81 | 2’384’665.97 | 2’212’496.99 | 3’126’905.79 | 2’793’057.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 284.50 | 166.87 | 214.95 | 254.30 | 279.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’275.26 | 3’522.72 | 3’757.04 | 3’927.90 | 4’256.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’486’673.86 | 32’975’844.81 | 33’559’216.78 | 24’898’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’606’428.57 | 1’670’714.29 | 1’730’833.33 | 1’705’000.00 | 1’880’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’846’723.38 | 2’888’087.10 | 2’989’910.92 | 3’670’752.68 | 4’620’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’163’548.56 | 5’295’908.89 | 5’509’414.82 | 5’574’000.00 | 5’798’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’047’458.58 | 40’760’255.34 | 42’830’290.06 | 43’116’818.50 | 45’674’794.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’325’489.82 | 109’503’029.66 | 112’105’364.56 | 113’629’120.00 | 112’572’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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