Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 EUR | 260.54 | 1.42 | 8.39 | +8.59% | +3.31% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "3127" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2996.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 260.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.6% | |
| KGV | 8.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 EUR | 260.54 | 0.00 | 223.00 | 1.01 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’151’468.53 | 51’691’521.98 | 53’250’193.41 | 54’865’252.55 | 56’492’349.86 |
| Dividende | 96.38 | 109.57 | 120.98 | 105.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.57 % | 3.95 % | 3.42 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 266.08 | 318.46 | 346.96 | 335.64 | 403.10 |
| KGV | 11.52 | 9.63 | 8.84 | 9.13 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 3’900’041.62 | 4’541’078.57 | 4’845’102.87 | 4’532’279.35 | 5’886’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’834’077.13 | 6’527’842.72 | 6’891’361.59 | 6’983’253.34 | 8’835’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’394’604.72 | 3’924’638.31 | 4’189’115.72 | 4’080’221.63 | 5’254’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’488’355.95 | 3’955’520.79 | 4’172’999.00 | 3’313’664.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’810’186.76 | 5’541’778.82 | 5’899’009.86 | 5’927’868.87 | 7’237’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’809’760.95 | 5’524’764.99 | 5’887’549.11 | 5’927’868.87 | 7’237’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 271.60 | 333.74 | 360.83 | 332.76 | 403.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’943’927.62 | 9’662’384.82 | 10’122’360.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’269’894.86 | -3’031’434.57 | -3’166’751.81 | -2’300’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’825’654.34 | 4’887’954.86 | 5’160’189.39 | 4’610’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’595’037.78 | -1’235’265.07 | -1’222’985.46 | -3’200’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 453.96 | 482.19 | 510.68 | 528.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’616’027.09 | 1’856’520.29 | 1’993’437.59 | 2’459’234.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 303.40 | 253.00 | 233.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’909.11 | 3’160.74 | 3’372.58 | 3’457.75 | 3’428.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’604’209.30 | 28’676’240.25 | 28’508’901.41 | 5’270’247.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’395’000.00 | 1’437’500.00 | 1’497’500.00 | 1’400’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’934’179.00 | 2’826’039.13 | 2’934’607.75 | 3’891’667.25 | 5’759’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’755’863.99 | 4’924’770.15 | 5’037’050.49 | 5’300’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 35’913’780.56 | 37’722’647.29 | 39’969’005.12 | 42’005’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’715’561.47 | 99’643’530.94 | 103’085’218.92 | 97’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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