Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 EUR | 224.9 | 1.5 | 8.06 | +8.64% | +3.42% | +4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "2897" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2877.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 224.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.84% | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 EUR | 224.90 | -112.00 | 360.00 | 0.29 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’356’539.07 | 55’335’614.24 | 57’058’704.38 | 59’100’359.52 | 59’873’000.00 |
| Dividende | 104.30 | 115.70 | 127.47 | 121.67 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.83 % | 4.22 % | 4.03 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 306.79 | 345.09 | 377.68 | 387.90 | 474.90 |
| KGV | 9.85 | 8.76 | 8.00 | 7.79 | 6.36 |
| EBIT in Mio. | 3’976’063.30 | 4’565’329.35 | 4’968’426.71 | 5’002’342.86 | 6’208’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’067’007.21 | 6’681’830.30 | 7’173’410.82 | 7’471’585.52 | 8’741’150.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’740’565.36 | 4’104’596.10 | 4’423’715.63 | 4’509’956.05 | 5’569’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’683’152.55 | 4’087’927.80 | 4’582’621.63 | 3’462’524.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’187’874.45 | 5’712’410.72 | 6’148’421.26 | 6’250’871.00 | 7’660’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’168’914.08 | 5’707’331.25 | 6’150’822.58 | 6’250’871.00 | 7’660’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 308.12 | 356.32 | 407.82 | 383.75 | 493.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’491’155.10 | 10’112’719.73 | 10’621’688.43 | 10’388’300.00 | 10’740’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’141’807.86 | -3’427’491.00 | -3’488’113.06 | -2’390’000.00 | -2’540’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’474’664.79 | 4’899’247.32 | 5’174’123.57 | 5’053’025.00 | 5’277’352.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’216’491.86 | -285’114.19 | -1’011’639.40 | -1’987’681.50 | -2’575’359.00 |
| Cashflow/Aktie | 481.75 | 527.89 | 566.05 | 568.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’997’432.67 | 1’993’578.62 | 1’982’094.85 | 2’618’234.69 | 2’737’352.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 180.83 | 246.50 | 273.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’290.88 | 3’507.11 | 3’745.83 | 3’899.40 | 4’164.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’891’753.12 | 32’373’871.47 | 23’344’832.77 | 5’059’002.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600’666.67 | 1’645’666.67 | 1’690’666.67 | 1’705’000.00 | 1’880’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’974’334.50 | 3’076’536.46 | 3’139’190.98 | 4’276’598.64 | 5’403’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’931’932.07 | 5’122’032.30 | 5’281’104.68 | 5’399’000.00 | 5’398’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’541’610.71 | 41’087’303.16 | 43’147’119.82 | 42’849’718.50 | 45’046’794.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’755’930.83 | 110’514’504.05 | 113’962’670.65 | 113’079’127.50 | 111’251’855.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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