AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
166.80
EUR
-0.25
EUR
-0.15 %
11.11.2026
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.60 EUR | 292.82 | 1.02 | 14.77 | +13.28% | +1.84% | +11.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "13930" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12554.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 292.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.09% | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.60 EUR | 292.82 | -12.00 | 233.00 | 0.70 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
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| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’708.85 | 66’789.01 | 70’869.59 | 76’405.26 | 81’472.88 |
| Dividende | 3.34 | 3.54 | 3.69 | 3.86 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.91 % | 1.99 % | 2.08 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 10.26 | 11.35 | 12.60 | 14.48 | 16.06 |
| KGV | 18.08 | 16.34 | 14.72 | 12.81 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 21’211.33 | 23’471.94 | 25’345.05 | 28’522.02 | 31’053.30 |
| EBITDA in Mio. | 22’713.44 | 24’937.89 | 27’409.84 | 30’472.21 | 33’600.80 |
| Gewinn in Mio. | 15’899.72 | 17’870.68 | 19’775.64 | 22’627.31 | 24’994.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’878.55 | 17’850.76 | 19’813.18 | 22’617.00 | 25’006.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’713.82 | 22’255.25 | 24’642.85 | 27’060.09 | 29’849.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’745.78 | 17’815.82 | 20’357.95 | 23’822.18 | 28’039.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.58 | 9.01 | 10.15 | 12.05 | 14.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’202.75 | 56’010.47 | 59’753.46 | 63’457.00 | 68’099.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’506.96 | -4’973.61 | -4’583.60 | -4’356.00 | -4’290.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’733.65 | 18’576.60 | 20’569.57 | 24’026.33 | 27’549.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’313.92 | -7’023.87 | -7’742.86 | -7’860.75 | -8’241.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.84 | 12.35 | 13.59 | 14.22 | 17.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’218.68 | 12’921.29 | 14’953.42 | 18’028.12 | 20’429.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.86 | 8.36 | 9.91 | 13.32 | 16.01 |
| Buchwert/Aktie | 34.97 | 40.24 | 46.70 | 49.69 | 54.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’266.70 | 11’119.88 | 1’736.71 | -4’804.24 | -14’066.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’815.54 | 15’597.00 | 16’264.82 | 16’896.29 | 17’782.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’555.31 | 4’281.77 | 4’193.55 | 4’243.54 | 3’881.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’201.85 | 17’733.25 | 17’997.10 | 17’963.00 | 18’608.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’070.05 | 62’068.74 | 71’787.57 | 82’717.83 | 103’137.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’436.72 | 126’436.90 | 138’794.53 | 145’509.17 | 162’998.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 09.11.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | AstraZeneca Kaufen | DZ BANK | |
| 03.11.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Outperform | RBC Capital Markets |