AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
130.55
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4.35
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3.45 %
30.09.2025
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.82 GBP | 215.21 | 1.21 | 11.98 | +12.15% | +2.37% | -4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "10496" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10599.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.77% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.82 GBP | 215.21 | -3.00 | 225.00 | 0.68 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’136.86 | 61’798.85 | 65’664.01 | 70’201.68 | 74’287.72 |
| Dividende | 3.25 | 3.43 | 3.62 | 3.61 | 3.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.30 % | 2.42 % | 2.42 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 9.13 | 10.31 | 11.48 | 12.88 | 14.19 |
| KGV | 16.38 | 14.50 | 13.03 | 11.60 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 18’718.62 | 20’955.68 | 23’121.66 | 25’555.96 | 27’820.14 |
| EBITDA in Mio. | 20’300.19 | 22’606.02 | 24’692.00 | 26’638.66 | 32’565.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’175.11 | 16’032.62 | 17’906.11 | 20’013.82 | 22’159.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’175.11 | 16’032.62 | 17’906.11 | 20’013.82 | 22’159.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’561.21 | 20’024.52 | 22’115.06 | 23’846.58 | 25’817.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’922.03 | 15’399.42 | 17’736.45 | 19’647.79 | 26’091.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.61 | 7.86 | 9.03 | 9.88 | 12.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’792.78 | 50’966.40 | 54’563.53 | 57’616.00 | 62’047.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’860.49 | -3’893.33 | -3’181.88 | -3’179.67 | -3’031.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’571.38 | 16’311.22 | 17’949.69 | 20’144.67 | 22’445.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’891.66 | -5’604.85 | -5’947.20 | -5’861.00 | -6’379.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.06 | 9.58 | 11.84 | 12.56 | 17.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’186.49 | 12’021.69 | 13’844.70 | 16’240.47 | 18’935.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.67 | 7.50 | 8.46 | 11.59 | 13.51 |
| Buchwert/Aktie | 29.13 | 33.29 | 39.07 | 41.93 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’018.11 | 13’338.94 | 4’271.64 | -3’659.98 | -8’672.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’564.93 | 13’982.07 | 14’588.86 | 14’756.50 | 15’099.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’572.06 | 3’440.45 | 3’348.47 | 3’560.12 | 3’102.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’144.42 | 16’737.15 | 17’357.38 | 17’438.17 | 17’605.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’779.97 | 52’192.59 | 60’267.32 | 67’803.67 | 84’496.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’224.29 | 117’622.02 | 125’530.23 | 125’911.00 | 133’801.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 29.09.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.09.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG |