AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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22:15:20
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.60 EUR | 260.51 | 1.05 | 14.6 | +13.27% | +2% | +6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "11976" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11705.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 260.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.93% | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.60 EUR | 260.51 | 10.00 | 177.00 | 0.92 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’122.86 | 61’802.92 | 65’728.90 | 70’495.13 | 74’948.33 |
| Dividende | 3.25 | 3.44 | 3.61 | 3.62 | 3.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.04 % | 2.14 % | 2.15 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 9.15 | 10.32 | 11.51 | 12.96 | 14.38 |
| KGV | 18.40 | 16.31 | 14.62 | 12.99 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 18’756.78 | 20’970.22 | 23’186.78 | 25’734.88 | 28’203.86 |
| EBITDA in Mio. | 20’317.54 | 22’604.31 | 24’703.13 | 26’643.49 | 32’565.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’196.10 | 16’030.93 | 17’945.66 | 20’132.26 | 22’466.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’196.10 | 16’030.93 | 17’945.66 | 20’132.26 | 22’466.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’485.31 | 24’068.60 | 26’263.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’754.98 | 15’068.76 | 17’292.63 | 18’669.98 | 24’921.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 7.85 | 9.03 | 9.90 | 12.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’813.97 | 50’923.54 | 54’614.95 | 57’988.00 | 62’822.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’860.49 | -3’892.83 | -3’176.88 | -3’179.00 | -3’031.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’657.89 | 16’363.61 | 18’003.92 | 20’314.00 | 22’643.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’891.66 | -5’604.85 | -5’947.20 | -5’861.00 | -6’379.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.08 | 9.59 | 11.87 | 12.62 | 17.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’225.03 | 12’019.39 | 13’847.89 | 15’764.36 | 17’786.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.51 | 8.48 | 11.59 | 13.51 |
| Buchwert/Aktie | 29.14 | 33.30 | 39.06 | 41.85 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’004.34 | 13’331.27 | 4’254.59 | -3’590.47 | -8’772.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’617.00 | 14’043.83 | 14’599.00 | 14’850.17 | 15’259.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’571.47 | 3’440.86 | 3’349.20 | 3’557.00 | 3’099.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’558.71 | 17’183.49 | 17’787.49 | 17’502.67 | 17’734.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’851.87 | 52’302.33 | 60’441.01 | 68’270.00 | 85’514.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’345.20 | 117’810.02 | 125’772.32 | 126’390.40 | 134’885.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 22.10.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 13.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 06.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. |