Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
98.02
EUR
-1.34
EUR
-1.35 %
16.07.2025
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.00 EUR | 58.45 | 0.89 | 13.27 | +9.44% | +2.37% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.09% Aufschlag. | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.00 EUR | 58.45 | 52.00 | 138.00 | 1.62 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’582.87 | 49’127.14 | 51’151.78 | 53’587.92 | 56’273.00 |
| Dividende | 2.37 | 2.50 | 2.49 | 2.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.52 % | 2.51 % | 2.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.66 | 7.20 | 7.84 | 7.97 | |
| KGV | 14.87 | 13.76 | 12.64 | 12.43 | |
| EBIT in Mio. | 5’402.71 | 5’705.84 | 6’072.09 | 6’077.38 | |
| EBITDA in Mio. | 7’520.51 | 7’856.24 | 8’258.32 | 8’480.50 | |
| Gewinn in Mio. | 3’313.24 | 3’573.76 | 3’903.85 | 4’069.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’394.92 | 3’624.98 | 3’909.37 | 4’383.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’542.16 | 4’887.34 | 5’318.17 | 5’462.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’463.42 | 4’784.54 | 5’213.84 | 5’462.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.54 | 7.09 | 7.81 | 8.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’095.50 | 13’589.00 | 14’123.00 | 15’049.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’248.00 | -2’486.25 | -2’490.00 | -2’925.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’892.72 | 6’077.32 | 6’576.77 | 7’089.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’990.25 | -2’627.25 | -1’988.50 | -2’322.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.05 | 10.42 | 11.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’370.63 | 3’487.13 | 3’904.67 | 4’702.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.27 | 6.73 | 7.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.35 | 57.73 | 61.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’092.08 | 7’679.02 | 6’041.85 | 6’095.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’168.75 | 2’206.53 | 2’253.82 | 2’124.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’065.18 | 28’629.70 | 30’406.85 | 31’102.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’094.75 | 63’999.25 | 65’941.50 | 68’317.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 15.07.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 04.07.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.06.25 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. |