Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
69.94
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2.24
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BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.80 EUR | 37.04 | 1.33 | 9.24 | +8.67% | +3.63% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "67.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.42% | |
| KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.80 EUR | 37.04 | 105.00 | 230.00 | 1.45 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MASCO US5745991068 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’598.29 | 47’308.69 | 49’291.39 | 50’502.63 | 52’396.00 |
| Dividende | 2.34 | 2.32 | 2.64 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.40 % | 3.88 % | 4.26 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 6.15 | 6.60 | 7.28 | 8.31 | 8.40 |
| KGV | 11.08 | 10.31 | 9.35 | 8.20 | 8.11 |
| EBIT in Mio. | 5’101.11 | 5’330.45 | 5’717.88 | 6’174.28 | |
| EBITDA in Mio. | 7’135.05 | 7’386.28 | 7’796.11 | 8’089.15 | 8’377.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’987.07 | 3’238.45 | 3’451.63 | 3’837.21 | 3’982.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’085.67 | 3’282.91 | 3’627.06 | 3’932.71 | 4’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’062.63 | 4’374.03 | 4’787.35 | 5’127.44 | 5’428.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’964.33 | 4’337.05 | 4’752.51 | 5’051.00 | 5’428.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 6.44 | 7.10 | 7.70 | 8.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’963.67 | 11’039.67 | 11’598.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’386.00 | -1’952.00 | -2’033.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’451.89 | 5’481.15 | 6’054.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’390.33 | -2’154.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 9.57 | 9.79 | 10.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’924.03 | 2’906.72 | 3’367.87 | 3’039.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.61 | 6.03 | 6.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.22 | 54.68 | 57.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’620.37 | 7’544.79 | 6’062.11 | 5’529.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’097.23 | 2’165.87 | 2’269.87 | 2’447.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’028.58 | 27’227.80 | 28’674.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 58’721.96 | 59’455.64 | 63’824.30 | 61’108.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 28.10.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 28.10.26 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. |