Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
27.34
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12:14:13
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.28 EUR | 1.1 | 2.92 | 6.12 | +16.85% | +1% | -2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "29.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.12 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.28 EUR | 1.10 | 103.00 | 431.00 | 0.66 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGELALIGN TECH KYG0405D1051 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’357.27 | 2’419.69 | 2’478.05 | 2’605.04 | 2’610.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.40 | 0.37 | 0.84 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 1.46 % | 1.36 % | 3.06 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.87 | 3.41 | 4.14 | 4.52 |
| KGV | 14.71 | 9.61 | 8.09 | 6.65 | 6.09 |
| EBIT in Mio. | 156.57 | 193.83 | 207.22 | 217.53 | 224.50 |
| EBITDA in Mio. | 421.30 | 457.84 | 476.91 | 512.89 | 505.25 |
| Gewinn in Mio. | 36.98 | 72.85 | 87.78 | 126.50 | 122.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.79 | 82.31 | 95.68 | 136.36 | 143.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45.54 | 106.07 | 131.23 | 185.17 | 219.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28.28 | 80.20 | 100.56 | 132.00 | 173.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 2.12 | 2.55 | 3.67 | 3.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 608.60 | 671.20 | 696.25 | 661.50 | 718.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.60 | -273.80 | -269.25 | -274.00 | -287.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241.54 | 354.71 | 358.05 | 418.00 | 451.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.80 | -57.00 | -81.25 | -141.50 | -146.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.39 | 8.12 | 6.62 | 9.80 | 12.22 |
| Free Cashflow in Mio. | -33.99 | 278.49 | 97.90 | 202.52 | 234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.38 | 17.40 | 2.54 | 6.27 | 6.46 |
| Buchwert/Aktie | 33.26 | 34.29 | 33.71 | 36.01 | 38.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’170.23 | 1’838.72 | 1’813.85 | 1’841.93 | 1’819.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.00 | 26.00 | 28.67 | 24.00 | 25.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 273.86 | 265.91 | 271.02 | 251.75 | 288.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 435.50 | 450.75 | 465.00 | 461.00 | 481.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’200.16 | 1’240.14 | 1’248.69 | 1’347.80 | 1’121.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’565.60 | 4’599.60 | 4’501.00 | 4’577.00 | 4’276.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 09:38 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.26 | Gerresheimer Sell | UBS AG | |
| 29.07.26 | Gerresheimer Halten | DZ BANK | |
| 29.07.26 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Gerresheimer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Gerresheimer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.07.26 | Gerresheimer Sell | UBS AG | |
| 03.07.26 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.07.26 | Gerresheimer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.06.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG |