Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
143.85
EUR
-4.15
EUR
-2.80 %
22.10.2026
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.00 EUR | 28.53 | 1.44 | 9.14 | +10.24% | +2.9% | +0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "143.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.43% | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.00 EUR | 28.53 | 85.00 | 300.00 | 1.32 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MASCO US5745991068 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’424.11 | 23’847.10 | 24’867.70 | 26’230.16 | 27’098.73 |
| Dividende | 3.85 | 4.32 | 4.69 | 5.17 | 5.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.98 % | 3.24 % | 3.58 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 12.77 | 14.47 | 16.06 | 17.63 | 18.86 |
| KGV | 11.33 | 10.00 | 9.01 | 8.20 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 3’431.54 | 3’767.55 | 4’104.64 | 4’557.38 | 4’799.29 |
| EBITDA in Mio. | 4’782.01 | 5’168.05 | 5’536.78 | 6’019.13 | 6’305.97 |
| Gewinn in Mio. | 2’293.89 | 2’550.95 | 2’807.43 | 3’265.51 | 3’457.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’293.89 | 2’550.95 | 2’807.43 | 3’265.51 | 3’457.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’223.08 | 3’591.75 | 3’970.74 | 4’404.99 | 4’687.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’242.44 | 3’602.00 | 3’954.29 | 4’202.50 | 4’518.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.64 | 14.28 | 15.92 | 17.15 | 18.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’835.00 | 14’786.00 | 15’560.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’046.53 | -1’648.25 | -1’673.75 | -1’689.50 | -1’348.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’667.19 | 3’945.70 | 4’302.29 | 4’758.50 | 4’874.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’162.19 | -1’397.85 | -1’519.08 | -1’871.00 | -955.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.41 | 20.11 | 22.40 | 25.38 | 25.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’157.16 | 2’346.20 | 2’644.14 | 3’156.08 | 3’282.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.07 | 14.34 | 15.97 | 17.70 | 19.99 |
| Buchwert/Aktie | 113.05 | 121.78 | 131.66 | 143.01 | 158.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’722.13 | 4’991.32 | 3’752.59 | 1’682.10 | -1’077.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’317.82 | 1’396.41 | 1’408.42 | 1’603.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’933.52 | 21’315.90 | 22’938.98 | 26’338.50 | 28’459.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’238.06 | 38’464.93 | 39’648.99 | 41’789.33 | 44’472.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 20.10.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.26 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 15.09.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |