Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
148.55
EUR
3.35
EUR
2.31 %
18:13:23
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.80 EUR | 28.7 | 1.42 | 9.29 | +10.26% | +2.91% | -12.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "143.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.52% | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.80 EUR | 28.70 | 85.00 | 318.00 | 1.27 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REECE AU000000REH4 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’341.59 | 23’681.72 | 24’744.60 | 26’308.89 | 27’565.24 |
| Dividende | 3.84 | 4.31 | 4.66 | 5.02 | 5.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.95 % | 3.19 % | 3.44 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 12.76 | 14.51 | 16.04 | 17.58 | 19.10 |
| KGV | 11.45 | 10.07 | 9.11 | 8.31 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 3’438.77 | 3’796.11 | 4’107.64 | 4’559.13 | 4’888.53 |
| EBITDA in Mio. | 4’793.26 | 5’193.41 | 5’536.56 | 6’093.25 | 6’472.73 |
| Gewinn in Mio. | 2’291.52 | 2’569.05 | 2’818.04 | 3’266.28 | 3’502.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’291.52 | 2’569.05 | 2’818.04 | 3’266.28 | 3’502.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’227.49 | 3’624.00 | 3’989.97 | 4’403.46 | 4’739.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’242.10 | 3’609.16 | 3’965.69 | 4’202.50 | 4’518.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.64 | 14.36 | 15.93 | 17.29 | 19.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’494.00 | 14’329.00 | 15’076.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’842.25 | -1’683.75 | -1’694.00 | -1’689.50 | -1’348.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’758.53 | 4’043.04 | 4’318.37 | 4’758.50 | 4’874.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’446.25 | -1’415.50 | -1’534.00 | -1’871.00 | -955.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.47 | 20.18 | 22.40 | 25.38 | 25.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’235.86 | 2’417.08 | 2’670.73 | 3’302.56 | 3’594.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.99 | 14.07 | 15.66 | 17.70 | 19.99 |
| Buchwert/Aktie | 113.07 | 121.86 | 131.86 | 143.01 | 158.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’606.69 | 4’831.22 | 3’592.09 | 1’978.42 | -330.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’326.29 | 1’398.68 | 1’423.82 | 1’420.06 | 1’483.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’075.32 | 21’454.54 | 23’022.12 | 26’338.50 | 28’459.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’140.03 | 38’282.20 | 39’385.77 | 41’789.33 | 44’472.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 01.10.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 15.09.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |